VILG11 • FII VINCILOG
R$ 87,47
(-0,33%)
R$ 79,83
Min 52 Semanas
R$ 105,53
Max 52 Semanas
8,62%
Dividend Yield
-16,39%
Valorização 12M
VINCI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
|
10/2023
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11/2023
|
12/2023
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01/2024
|
02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
109,88
|
123,97
|
128,51
|
132,16
|
135,47
|
138,33
|
140,00
|
141,31
|
142,90
|
143,23
|
142,62
|
145,15
|
147,01
|
147,18
|
147,09
|
146,80
|
147,53
|
148,78
|
149,85
|
151,39
|
153,59
|
155,74
|
156,47
|
156,92
|
157,29
|
157,23
|
156,64
|
156,32
|
157,12
|
158,09
|
161,67
|
164,51
|
164,66
|
163,75
|
162,94
|
162,06
|
161,80
|
161,53
|
161,08
|
160,45
|
159,49
|
158,05
|
158,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
1.630.574
|
1.921.597
|
1.920.537
|
1.946.106
|
1.937.321
|
1.919.386
|
1.906.588
|
1.895.406
|
1.893.434
|
1.892.417
|
1.970.947
|
1.980.854
|
1.984.587
|
1.983.912
|
1.984.142
|
2.006.557
|
2.001.420
|
1.984.395
|
1.984.830
|
1.991.526
|
1.991.440
|
1.991.206
|
1.985.953
|
1.965.615
|
1.962.508
|
1.958.817
|
1.965.085
|
1.963.309
|
1.966.332
|
1.968.532
|
1.962.047
|
1.961.229
|
1.958.257
|
1.954.409
|
1.951.075
|
1.994.019
|
1.994.564
|
1.990.710
|
1.991.279
|
1.989.951
|
1.989.481
|
1.987.905
|
1.985.752
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
1.221.606
|
1.235.871
|
1.715.441
|
1.717.681
|
1.716.538
|
1.712.539
|
1.713.448
|
1.710.599
|
1.708.616
|
1.706.755
|
1.703.602
|
1.712.192
|
1.708.650
|
1.707.691
|
1.705.714
|
1.703.867
|
1.702.339
|
1.700.319
|
1.700.240
|
1.708.056
|
1.709.134
|
1.709.655
|
1.704.832
|
1.683.732
|
1.680.477
|
1.677.627
|
1.677.229
|
1.675.071
|
1.679.150
|
1.679.079
|
1.678.322
|
1.677.696
|
1.674.992
|
1.671.317
|
1.668.484
|
1.711.089
|
1.712.576
|
1.708.814
|
1.710.551
|
1.707.837
|
1.708.164
|
1.706.203
|
1.705.538
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
10.761
|
10.761
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
14.997
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,46%
|
1,70%
|
-0,01%
|
0,57%
|
0,43%
|
0,29%
|
0,59%
|
0,39%
|
0,45%
|
0,45%
|
0,38%
|
1,12%
|
0,41%
|
0,56%
|
0,50%
|
0,51%
|
0,53%
|
0,51%
|
0,63%
|
1,09%
|
0,70%
|
0,66%
|
0,35%
|
-0,62%
|
0,40%
|
0,30%
|
0,56%
|
0,47%
|
0,87%
|
0,59%
|
0,58%
|
0,59%
|
0,46%
|
0,39%
|
0,41%
|
3,13%
|
0,61%
|
0,27%
|
0,61%
|
0,37%
|
0,55%
|
0,46%
|
0,53%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,07%
|
1,17%
|
-0,41%
|
0,13%
|
-0,07%
|
-0,23%
|
0,05%
|
-0,17%
|
-0,12%
|
-0,11%
|
-0,18%
|
0,50%
|
-0,21%
|
-0,06%
|
-0,12%
|
-0,11%
|
-0,09%
|
-0,12%
|
0,00%
|
0,46%
|
0,06%
|
0,03%
|
-0,28%
|
-1,24%
|
-0,19%
|
-0,17%
|
-0,02%
|
-0,13%
|
0,24%
|
-0,03%
|
-0,05%
|
-0,04%
|
-0,16%
|
-0,22%
|
-0,17%
|
2,55%
|
0,09%
|
-0,22%
|
0,10%
|
-0,16%
|
0,02%
|
-0,11%
|
-0,04%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,53%
|
0,53%
|
0,39%
|
0,44%
|
0,50%
|
0,52%
|
0,53%
|
0,55%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,62%
|
0,61%
|
0,61%
|
0,62%
|
0,62%
|
0,62%
|
0,63%
|
0,64%
|
0,64%
|
0,63%
|
0,63%
|
0,63%
|
0,62%
|
0,60%
|
0,47%
|
0,58%
|
0,60%
|
0,63%
|
0,63%
|
0,63%
|
0,63%
|
0,63%
|
0,61%
|
0,58%
|
0,58%
|
0,53%
|
0,49%
|
0,51%
|
0,53%
|
0,53%
|
0,57%
|
0,57%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
290.855
|
520.223
|
435.186
|
184.958
|
114.014
|
96.774
|
84.220
|
87.310
|
89.840
|
85.243
|
28.088
|
27.115
|
22.912
|
18.566
|
18.489
|
16.917
|
16.746
|
17.358
|
18.229
|
19.427
|
19.850
|
21.176
|
17.051
|
10.652
|
9.572
|
8.382
|
14.831
|
12.882
|
47.192
|
45.033
|
38.533
|
33.429
|
31.362
|
29.246
|
27.500
|
23.905
|
21.615
|
19.133
|
18.562
|
18.407
|
17.497
|
15.379
|
11.982
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
3.430
|
4.669
|
4.807
|
5.398
|
4.766
|
6.409
|
4.781
|
4.428
|
996,14
|
2.514
|
1.687
|
2.786
|
2.801
|
4.682
|
4.275
|
5.414
|
8.693
|
2.551
|
3.686
|
3.935
|
2.177
|
3.078
|
2.517
|
2.832
|
2.685
|
3.964
|
5.270
|
7.712
|
2.590
|
2.733
|
5.039
|
2.892
|
1.575
|
1.073
|
2.431
|
4.292
|
2.157
|
2.285
|
2.453
|
4.714
|
3.308
|
2.486
|
2.889
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
287.425
|
515.554
|
430.379
|
179.559
|
109.248
|
90.366
|
79.439
|
82.883
|
88.844
|
82.729
|
26.401
|
24.329
|
20.110
|
13.884
|
14.215
|
11.503
|
8.053
|
14.806
|
14.543
|
15.492
|
17.673
|
18.098
|
14.533
|
7.820
|
6.887
|
4.418
|
9.562
|
5.170
|
44.601
|
42.300
|
33.494
|
30.537
|
29.787
|
28.173
|
25.069
|
19.613
|
19.457
|
16.849
|
16.109
|
13.692
|
14.189
|
12.893
|
9.094
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
1.332.150
|
1.374.617
|
1.455.302
|
1.738.765
|
1.808.130
|
1.811.726
|
1.810.079
|
1.795.708
|
1.791.933
|
1.790.517
|
1.929.340
|
1.941.610
|
1.949.155
|
1.952.221
|
1.953.180
|
1.954.265
|
1.954.678
|
1.953.402
|
1.953.115
|
1.958.131
|
1.957.773
|
1.956.942
|
1.954.724
|
1.940.780
|
1.938.838
|
1.937.691
|
1.937.604
|
1.938.355
|
1.905.479
|
1.909.004
|
1.910.500
|
1.914.783
|
1.913.057
|
1.911.254
|
1.911.042
|
1.957.135
|
1.957.660
|
1.958.499
|
1.959.595
|
1.957.829
|
1.958.005
|
1.958.154
|
1.958.666
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
1.277.653
|
1.293.274
|
1.360.675
|
1.650.336
|
1.726.527
|
1.728.804
|
1.729.866
|
1.730.289
|
1.731.303
|
1.732.315
|
1.875.689
|
1.882.785
|
1.892.688
|
1.896.424
|
1.897.440
|
1.898.861
|
1.900.222
|
1.901.574
|
1.902.498
|
1.903.622
|
1.904.352
|
1.905.697
|
1.907.595
|
1.896.342
|
1.897.475
|
1.898.558
|
1.900.320
|
1.901.614
|
1.869.115
|
1.870.699
|
1.871.595
|
1.873.084
|
1.874.162
|
1.876.361
|
1.876.965
|
1.922.000
|
1.922.582
|
1.923.698
|
1.925.191
|
1.926.216
|
1.927.418
|
1.928.250
|
1.929.201
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
1.153.808
|
1.169.429
|
1.236.070
|
1.525.774
|
1.599.626
|
1.601.271
|
1.601.764
|
1.601.897
|
1.602.911
|
1.603.515
|
1.746.124
|
1.729.072
|
1.731.749
|
1.735.167
|
1.735.851
|
1.736.515
|
1.736.946
|
1.737.406
|
1.737.722
|
1.738.298
|
1.739.037
|
1.740.251
|
1.741.858
|
1.751.775
|
1.752.479
|
1.752.889
|
1.753.798
|
1.754.325
|
1.721.105
|
1.721.592
|
1.722.111
|
1.723.091
|
1.724.169
|
1.726.320
|
1.726.880
|
1.770.600
|
1.771.182
|
1.771.929
|
1.773.173
|
1.774.126
|
1.774.723
|
1.775.555
|
1.776.342
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
123.845
|
123.845
|
124.605
|
124.563
|
126.902
|
127.532
|
128.102
|
128.391
|
128.392
|
128.800
|
129.565
|
153.712
|
160.939
|
161.258
|
161.589
|
162.346
|
163.275
|
164.168
|
164.775
|
165.324
|
165.315
|
165.447
|
165.737
|
144.567
|
144.996
|
145.669
|
146.522
|
147.288
|
148.010
|
149.107
|
149.483
|
149.993
|
149.993
|
150.041
|
150.085
|
151.400
|
151.400
|
151.770
|
152.017
|
152.089
|
152.695
|
152.695
|
152.859
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
54.498
|
81.344
|
94.628
|
88.429
|
81.603
|
82.922
|
80.213
|
65.419
|
60.630
|
58.202
|
53.651
|
58.825
|
56.467
|
55.797
|
55.739
|
55.405
|
54.457
|
51.828
|
50.617
|
54.509
|
53.421
|
51.244
|
47.129
|
44.438
|
41.363
|
39.133
|
37.283
|
36.741
|
36.364
|
38.306
|
38.905
|
39.199
|
36.395
|
32.393
|
31.576
|
32.833
|
32.776
|
32.498
|
32.102
|
29.311
|
28.285
|
27.602
|
29.350
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.302
|
2.302
|
2.302
|
2.302
|
2.302
|
2.302
|
2.302
|
114,38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
7.568
|
26.756
|
30.049
|
22.383
|
15.176
|
10.886
|
12.289
|
12.387
|
11.661
|
16.657
|
13.519
|
12.129
|
12.520
|
13.125
|
12.473
|
35.375
|
29.996
|
13.635
|
13.486
|
13.968
|
13.817
|
13.088
|
14.178
|
14.183
|
14.098
|
12.744
|
12.650
|
12.072
|
13.661
|
14.494
|
13.015
|
13.017
|
13.838
|
13.909
|
12.533
|
12.980
|
15.290
|
13.077
|
13.122
|
13.715
|
13.978
|
14.372
|
15.103
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
6.213
|
7.109
|
7.813
|
9.164
|
10.465
|
10.393
|
10.722
|
9.914
|
10.246
|
11.040
|
12.336
|
11.781
|
12.071
|
11.975
|
11.067
|
12.255
|
12.452
|
12.452
|
12.452
|
13.182
|
13.101
|
12.142
|
12.670
|
12.670
|
12.192
|
11.289
|
11.289
|
10.689
|
10.689
|
11.075
|
11.075
|
11.075
|
11.075
|
11.075
|
11.075
|
11.387
|
11.613
|
11.177
|
11.177
|
11.821
|
11.856
|
11.950
|
11.154
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
1.355
|
19.647
|
22.235
|
13.219
|
4.712
|
492,97
|
1.567
|
2.474
|
1.415
|
5.617
|
1.183
|
348,01
|
448,97
|
1.150
|
1.406
|
23.121
|
17.544
|
1.183
|
1.033
|
785,18
|
716,04
|
946,59
|
1.508
|
1.513
|
1.906
|
1.454
|
1.361
|
1.383
|
2.972
|
3.420
|
1.941
|
1.943
|
2.763
|
2.835
|
1.459
|
1.593
|
3.677
|
1.900
|
1.945
|
1.894
|
2.122
|
2.422
|
3.949
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
408.968
|
685.726
|
205.096
|
228.425
|
220.783
|
206.847
|
193.140
|
184.808
|
184.818
|
185.662
|
267.345
|
268.662
|
275.937
|
276.222
|
278.428
|
302.690
|
299.081
|
284.076
|
284.590
|
283.470
|
282.306
|
281.551
|
281.121
|
281.883
|
282.031
|
281.189
|
287.856
|
288.238
|
287.182
|
289.453
|
283.726
|
283.533
|
283.265
|
283.092
|
282.591
|
282.930
|
281.989
|
281.896
|
280.728
|
282.114
|
281.316
|
281.702
|
280.213
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
6.457
|
6.457
|
6.749
|
7.499
|
8.549
|
8.999
|
9.149
|
9.448
|
9.598
|
9.598
|
9.598
|
10.498
|
10.498
|
10.498
|
10.498
|
10.498
|
10.498
|
10.648
|
10.798
|
10.798
|
10.798
|
10.798
|
10.798
|
10.498
|
10.048
|
7.949
|
9.748
|
10.048
|
10.498
|
10.498
|
10.498
|
10.498
|
10.498
|
10.198
|
9.748
|
9.598
|
8.998
|
8.399
|
8.698
|
8.998
|
8.998
|
9.748
|
9.748
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
908,97
|
816,22
|
1.343
|
1.170
|
1.237
|
1.202
|
1.263
|
1.211
|
1.121
|
1.038
|
954,88
|
1.114
|
1.082
|
969,45
|
1.104
|
965,34
|
1.099
|
1.036
|
995,69
|
1.175
|
1.143
|
1.096
|
1.040
|
1.103
|
1.072
|
839,40
|
1.010
|
824,78
|
1.087
|
1.092
|
1.133
|
1.255
|
1.066
|
1.096
|
1.005
|
975,52
|
1.060
|
889,72
|
939,36
|
1.066
|
970,94
|
866,84
|
1.054
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
112.958
|
110.309
|
110.026
|
152.790
|
144.371
|
128.752
|
115.570
|
105.594
|
106.860
|
107.273
|
189.238
|
52.121
|
1.295
|
1.303
|
1.313
|
1.322
|
1.334
|
1.345
|
1.357
|
1.370
|
1.383
|
1.404
|
1.416
|
1.429
|
1.442
|
1.453
|
1.460
|
1.471
|
1.485
|
1.498
|
1.512
|
1.527
|
1.539
|
1.522
|
1.564
|
1.576
|
580,74
|
584,71
|
588,85
|
593,08
|
597,28
|
601,28
|
605,92
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
678,82
|
1.522
|
744,52
|
744,52
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
66.974
|
66.456
|
66.627
|
66.279
|
65.935
|
65.890
|
65.611
|
65.631
|
65.394
|
65.059
|
64.926
|
203.179
|
204.097
|
262.461
|
264.539
|
267.352
|
269.431
|
270.091
|
270.458
|
269.063
|
267.903
|
267.164
|
266.766
|
267.825
|
268.733
|
269.063
|
271.087
|
272.814
|
273.425
|
274.832
|
269.241
|
268.743
|
268.486
|
268.583
|
268.563
|
265.401
|
265.980
|
266.614
|
265.067
|
265.639
|
264.925
|
264.519
|
262.709
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
221.670
|
501.688
|
20.352
|
686,72
|
690,95
|
2.004
|
1.548
|
2.923
|
1.166
|
1.171
|
1.883
|
1.006
|
58.965
|
989,78
|
973,49
|
22.552
|
16.720
|
954,98
|
981,41
|
1.063
|
1.078
|
1.089
|
1.101
|
1.029
|
736,18
|
1.885
|
4.551
|
3.080
|
687,28
|
1.532
|
1.342
|
1.510
|
1.675
|
1.693
|
1.710
|
5.380
|
5.369
|
5.409
|
5.434
|
5.817
|
5.825
|
5.967
|
6.096
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.271
|
19.095
|
17.523
|
33.121
|
39.103
|
28.229
|
31.513
|
37.422
|
29.394
|
31.054
|
48.134
|
18.424
|
35.665
|
46.859
|
39.189
|
73.488
|
38.957
|
37.528
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
10.921
|
15.186
|
17.372
|
32.008
|
38.363
|
31.970
|
34.460
|
35.677
|
31.066
|
31.331
|
41.103
|
22.964
|
37.628
|
40.589
|
37.132
|
73.558
|
37.964
|
39.229
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
11.192
|
15.545
|
18.045
|
23.198
|
24.177
|
31.970
|
34.453
|
37.414
|
39.346
|
41.222
|
42.267
|
40.382
|
37.707
|
39.485
|
37.239
|
36.659
|
38.056
|
39.301
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-358,55
|
-673,16
|
-789,05
|
-44,15
|
-
|
7,21
|
219,71
|
-61,87
|
-106,55
|
-
|
-106,56
|
-79,02
|
-111,99
|
-106,22
|
-2.945
|
-92,46
|
-72,08
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-271,56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.860
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
9.599
|
14.230
|
-
|
-
|
5.477
|
-
|
-
|
-
|
-17.311
|
-
|
-1.644
|
-
|
39.844
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-7.434
|
-8.218
|
-9.784
|
-1.164
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-2.650
|
3.909
|
151,27
|
1.113
|
739,92
|
-3.741
|
-2.947
|
1.745
|
-1.672
|
-276,60
|
7.031
|
-4.541
|
-1.963
|
6.270
|
2.056
|
-70,26
|
993,78
|
-1.701
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-4.462
|
2.370
|
-1.605
|
-
|
-
|
14,51
|
-
|
-
|
-
|
1,77
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-608,38
|
-5.958
|
-4.350
|
606,29
|
-3.074
|
-1.330
|
6.208
|
-5.345
|
-2.006
|
6.248
|
1.306
|
-659,13
|
385,24
|
-2.158
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
250,99
|
836,65
|
1.186
|
236,90
|
198,38
|
673,46
|
20,68
|
-219,37
|
1.413
|
1.428
|
-487,63
|
-496,44
|
-1.132
|
-1.039
|
-207,31
|
-260,65
|
-163,37
|
-265,05
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
1.561
|
701,89
|
569,60
|
876,43
|
1.150
|
1.530
|
1.382
|
1.358
|
-11,21
|
-375,84
|
1.311
|
1.300
|
1.174
|
1.061
|
958,08
|
849,52
|
771,90
|
722,20
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
434,73
|
1.586
|
850,92
|
-121,56
|
1.370
|
1.357
|
937,87
|
983,89
|
405,35
|
347,71
|
469,21
|
444,83
|
209,88
|
647,04
|
1.012
|
741,38
|
468,77
|
366,36
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
434,73
|
1.586
|
851,33
|
-121,56
|
1.370
|
1.357
|
937,87
|
983,89
|
405,35
|
347,71
|
469,21
|
444,83
|
209,88
|
647,04
|
1.012
|
741,38
|
468,77
|
366,36
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
0,41
|
-0,41
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-4.832
|
-3.805
|
-5.552
|
-6.294
|
-7.559
|
-7.442
|
-8.180
|
-5.134
|
-4.783
|
-5.153
|
-7.393
|
-12.176
|
-14.633
|
-14.612
|
-12.792
|
-8.588
|
-13.869
|
-14.498
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-1.257
|
-1.666
|
-2.380
|
-2.864
|
-3.069
|
-3.609
|
-3.595
|
-3.106
|
-3.155
|
-3.100
|
-3.314
|
-3.239
|
-2.921
|
-3.004
|
-3.454
|
-3.076
|
-2.889
|
-2.904
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-245,69
|
-174,68
|
-531,37
|
-424,60
|
-1.022
|
-1.306
|
-1.487
|
-1.627
|
-1.336
|
-1.982
|
-1.726
|
-3.262
|
-3.000
|
-
|
-3.552
|
-
|
-3.084
|
-2.429
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-7,30
|
-20,55
|
-19,30
|
-42,23
|
-69,39
|
-42,97
|
-64,11
|
-71,12
|
-135,94
|
-100,84
|
-41,59
|
-128,69
|
-150,85
|
-94,91
|
-119,17
|
-129,20
|
-143,59
|
-307,11
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-24,34
|
-28,56
|
-52,90
|
-
|
-8,82
|
-132,48
|
-34,90
|
-34,90
|
-92,80
|
-
|
-41,14
|
-39,83
|
-41,79
|
-51,23
|
-41,84
|
-43,33
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-328,04
|
-475,87
|
-444,27
|
-50,20
|
-362,93
|
-457,53
|
-233,05
|
-238,29
|
-105,10
|
-92,46
|
-120,31
|
-114,15
|
-61,63
|
-160,66
|
-242,11
|
-180,58
|
-119,14
|
-102,45
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,28
|
0,28
|
-80,14
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-11,33
|
-192,24
|
-15,59
|
-36,40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-19,71
|
-
|
-
|
-16,59
|
-1,34
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-56,38
|
-0,07
|
-0,37
|
-0,04
|
-
|
-
|
-0,18
|
-0,01
|
-
|
-
|
-
|
-0,14
|
-0,02
|
-0,07
|
-
|
-0,03
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-2.906
|
-1.276
|
-2.136
|
-2.832
|
-2.982
|
-2.027
|
-2.792
|
40,63
|
-15,27
|
157,63
|
-2.018
|
-5.433
|
-8.458
|
-11.313
|
-5.384
|
-5.151
|
-7.591
|
-8.712
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
3.873
|
16.876
|
12.822
|
26.705
|
32.913
|
22.144
|
24.271
|
33.272
|
25.016
|
26.250
|
41.210
|
6.692
|
21.242
|
32.895
|
27.408
|
65.642
|
25.557
|
23.397
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|