VINO11 • FII VINC COR
R$ 5,90
(+0,00%)
R$ 5,89
Min 52 Semanas
R$ 8,81
Max 52 Semanas
11,77%
Dividend Yield
-33,14%
Valorização 12M
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
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06/2022
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07/2022
|
08/2022
|
09/2022
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10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
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04/2023
|
05/2023
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06/2023
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07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
66,25
|
68,91
|
70,69
|
73,84
|
77,06
|
79,77
|
84,81
|
87,76
|
91,51
|
95,35
|
96,87
|
100,86
|
103,77
|
104,94
|
106,22
|
108,73
|
112,40
|
114,17
|
115,85
|
120,29
|
125,42
|
126,28
|
125,74
|
125,32
|
124,62
|
123,96
|
122,99
|
122,74
|
122,53
|
122,64
|
123,49
|
132,95
|
139,36
|
143,18
|
144,50
|
147,06
|
152,33
|
154,73
|
154,66
|
154,07
|
153,76
|
153,32
|
154,02
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
938.040
|
935.779
|
936.233
|
932.630
|
930.284
|
927.670
|
931.763
|
927.766
|
924.050
|
915.771
|
912.652
|
1.384.710
|
1.414.842
|
1.413.566
|
1.413.911
|
1.413.310
|
1.410.925
|
1.393.017
|
1.387.472
|
1.389.894
|
1.378.524
|
1.396.681
|
1.408.488
|
1.423.329
|
1.424.974
|
1.420.418
|
1.419.132
|
1.417.546
|
1.416.783
|
1.429.827
|
1.427.031
|
1.423.198
|
1.414.678
|
1.415.273
|
1.412.633
|
1.408.698
|
1.424.205
|
1.420.408
|
1.416.593
|
1.398.055
|
1.393.188
|
1.386.122
|
1.382.791
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
769.668
|
767.093
|
764.666
|
760.704
|
758.553
|
756.121
|
755.980
|
750.489
|
745.452
|
738.532
|
735.372
|
699.302
|
702.295
|
913.114
|
910.328
|
904.508
|
898.058
|
894.547
|
890.971
|
896.316
|
892.611
|
896.802
|
892.829
|
906.890
|
907.781
|
904.681
|
902.026
|
901.001
|
899.964
|
900.167
|
900.632
|
899.255
|
894.057
|
897.524
|
898.276
|
897.853
|
900.215
|
899.435
|
896.723
|
897.950
|
895.861
|
890.502
|
889.326
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
12.674
|
12.674
|
12.674
|
12.674
|
12.674
|
12.674
|
12.674
|
12.674
|
12.674
|
12.674
|
12.674
|
12.674
|
12.674
|
16.565
|
16.565
|
16.565
|
16.565
|
16.565
|
16.565
|
16.565
|
16.565
|
16.565
|
16.565
|
16.565
|
16.565
|
16.565
|
16.565
|
16.565
|
16.565
|
16.565
|
16.565
|
82.826
|
82.826
|
82.826
|
82.826
|
82.826
|
82.826
|
82.826
|
82.826
|
82.826
|
82.826
|
82.826
|
82.826
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,10%
|
0,09%
|
0,11%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,11%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,06%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,31%
|
0,41%
|
0,43%
|
0,23%
|
0,47%
|
0,43%
|
0,75%
|
0,25%
|
0,43%
|
-0,01%
|
0,52%
|
-4,04%
|
0,02%
|
0,09%
|
-0,31%
|
-0,64%
|
-0,07%
|
0,26%
|
-0,40%
|
1,26%
|
0,25%
|
1,10%
|
0,22%
|
2,21%
|
0,66%
|
0,22%
|
0,27%
|
0,46%
|
0,45%
|
0,59%
|
0,62%
|
-0,04%
|
-0,03%
|
0,94%
|
0,62%
|
0,49%
|
0,61%
|
0,42%
|
0,21%
|
0,78%
|
0,32%
|
-0,04%
|
0,43%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,43%
|
-0,33%
|
-0,32%
|
-0,52%
|
-0,28%
|
-0,32%
|
-0,02%
|
-0,73%
|
-0,67%
|
-0,93%
|
-0,43%
|
-4,90%
|
-0,43%
|
-0,52%
|
-0,31%
|
-0,64%
|
-0,71%
|
-0,39%
|
-0,40%
|
0,60%
|
-0,41%
|
0,47%
|
-0,44%
|
1,57%
|
0,10%
|
-0,34%
|
-0,29%
|
-0,11%
|
-0,12%
|
0,02%
|
0,05%
|
-0,15%
|
-0,58%
|
0,39%
|
0,08%
|
-0,05%
|
0,10%
|
-0,09%
|
-0,30%
|
0,14%
|
-0,23%
|
-0,60%
|
-0,13%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,74%
|
0,74%
|
0,75%
|
0,75%
|
0,75%
|
0,75%
|
0,77%
|
0,97%
|
1,10%
|
0,92%
|
0,94%
|
0,86%
|
0,45%
|
0,61%
|
-
|
-
|
0,64%
|
0,65%
|
-
|
0,66%
|
0,67%
|
0,63%
|
0,67%
|
0,63%
|
0,57%
|
0,57%
|
0,57%
|
0,57%
|
0,57%
|
0,57%
|
0,57%
|
0,11%
|
0,55%
|
0,56%
|
0,54%
|
0,53%
|
0,51%
|
0,51%
|
0,51%
|
0,65%
|
0,55%
|
0,55%
|
0,56%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
55.405
|
24.353
|
28.095
|
29.073
|
26.731
|
26.374
|
45.813
|
40.159
|
36.588
|
31.311
|
35.315
|
20.733
|
48.618
|
48.573
|
49.160
|
48.556
|
46.350
|
35.068
|
30.111
|
27.992
|
20.210
|
16.952
|
35.128
|
34.066
|
32.757
|
30.641
|
26.858
|
24.554
|
26.839
|
41.056
|
33.760
|
31.735
|
26.337
|
23.845
|
23.632
|
18.464
|
32.095
|
28.711
|
24.757
|
51.443
|
46.785
|
39.924
|
36.750
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
1.919
|
1.055
|
1.883
|
1.888
|
1.894
|
1.898
|
2.095
|
1.931
|
1.891
|
1.241
|
1.063
|
1.987
|
7.644
|
9.395
|
11.528
|
13.211
|
11.761
|
10.221
|
9.265
|
9.489
|
10.643
|
8.698
|
11.274
|
12.352
|
13.190
|
16.059
|
15.001
|
16.289
|
11.570
|
13.103
|
10.123
|
11.675
|
10.344
|
12.185
|
9.960
|
7.749
|
6.661
|
6.995
|
7.643
|
8.852
|
10.177
|
8.257
|
9.228
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
53.486
|
23.299
|
26.212
|
27.185
|
24.837
|
24.476
|
43.718
|
38.228
|
34.697
|
30.069
|
34.252
|
18.746
|
40.975
|
39.178
|
37.631
|
35.345
|
34.589
|
24.847
|
20.846
|
18.503
|
9.567
|
8.254
|
23.854
|
21.713
|
19.567
|
14.581
|
11.857
|
8.265
|
15.269
|
27.953
|
23.637
|
20.060
|
15.993
|
11.660
|
13.672
|
10.716
|
25.434
|
21.716
|
17.114
|
42.591
|
36.607
|
31.667
|
27.522
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
840.956
|
871.925
|
869.539
|
865.020
|
864.617
|
862.252
|
880.760
|
882.662
|
881.086
|
878.665
|
872.426
|
1.358.512
|
1.355.405
|
1.353.941
|
1.354.098
|
1.353.916
|
1.350.034
|
1.347.150
|
1.346.598
|
1.351.173
|
1.352.858
|
1.351.280
|
1.347.780
|
1.367.195
|
1.366.539
|
1.364.188
|
1.363.353
|
1.364.039
|
1.361.241
|
1.362.606
|
1.363.879
|
1.363.181
|
1.363.250
|
1.362.763
|
1.360.516
|
1.363.803
|
1.360.105
|
1.359.576
|
1.360.081
|
1.255.914
|
1.255.923
|
1.255.730
|
1.255.841
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
774.310
|
805.536
|
805.606
|
806.060
|
806.083
|
806.174
|
823.387
|
826.540
|
826.588
|
828.028
|
832.596
|
1.318.054
|
1.318.810
|
1.320.151
|
1.320.520
|
1.320.590
|
1.320.631
|
1.320.692
|
1.320.742
|
1.322.068
|
1.324.161
|
1.324.572
|
1.324.702
|
1.345.089
|
1.346.143
|
1.346.196
|
1.346.877
|
1.347.840
|
1.348.351
|
1.348.590
|
1.349.637
|
1.349.673
|
1.349.934
|
1.350.071
|
1.350.075
|
1.353.500
|
1.353.962
|
1.353.964
|
1.355.566
|
1.251.495
|
1.251.545
|
1.251.633
|
1.251.796
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
774.310
|
805.536
|
805.606
|
806.060
|
806.083
|
806.174
|
823.387
|
826.540
|
826.588
|
828.028
|
832.596
|
1.318.054
|
1.318.810
|
1.320.151
|
1.320.520
|
1.320.590
|
1.320.631
|
1.320.692
|
1.320.742
|
1.322.068
|
1.324.161
|
1.324.572
|
1.324.702
|
1.345.089
|
1.346.143
|
1.346.196
|
1.346.877
|
1.347.840
|
1.348.351
|
1.348.590
|
1.349.637
|
1.349.673
|
1.349.934
|
1.350.071
|
1.350.075
|
1.353.500
|
1.353.962
|
1.353.964
|
1.355.566
|
1.251.495
|
1.251.545
|
1.251.633
|
1.251.796
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
66.646
|
66.389
|
63.933
|
58.961
|
58.533
|
56.078
|
57.373
|
56.122
|
54.497
|
50.637
|
39.830
|
40.458
|
36.595
|
33.789
|
33.578
|
33.326
|
29.403
|
26.459
|
25.856
|
29.105
|
28.697
|
26.708
|
23.078
|
22.106
|
20.396
|
17.992
|
16.476
|
16.199
|
12.890
|
14.016
|
14.242
|
13.508
|
13.316
|
12.692
|
10.441
|
10.303
|
6.143
|
5.612
|
4.515
|
4.419
|
4.378
|
4.097
|
4.045
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
41.679
|
39.500
|
38.599
|
38.537
|
38.936
|
39.044
|
5.190
|
4.945
|
6.376
|
5.795
|
4.911
|
5.465
|
10.818
|
11.052
|
10.654
|
10.838
|
14.540
|
10.799
|
10.763
|
10.729
|
5.456
|
28.448
|
25.580
|
22.069
|
25.678
|
25.589
|
28.921
|
28.953
|
28.703
|
26.165
|
29.392
|
28.282
|
25.091
|
28.665
|
28.484
|
26.431
|
32.005
|
32.121
|
31.755
|
90.697
|
90.480
|
90.468
|
90.200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
4.183
|
5.241
|
4.347
|
3.899
|
4.483
|
4.291
|
4.305
|
4.566
|
5.362
|
4.523
|
4.114
|
4.353
|
7.661
|
7.672
|
7.553
|
7.753
|
7.753
|
7.753
|
7.753
|
7.753
|
4.901
|
8.044
|
7.960
|
4.763
|
8.398
|
8.398
|
8.398
|
8.398
|
8.398
|
8.398
|
8.217
|
8.218
|
4.692
|
8.213
|
8.213
|
4.598
|
8.319
|
8.326
|
8.232
|
7.358
|
7.223
|
6.733
|
6.800
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
34.008
|
34.008
|
34.008
|
34.008
|
34.008
|
34.008
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
61.995
|
62.071
|
62.253
|
62.475
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
3.488
|
250,53
|
243,07
|
629,41
|
444,68
|
744,55
|
884,47
|
378,56
|
1.015
|
1.271
|
796,62
|
1.112
|
3.157
|
3.380
|
3.102
|
3.085
|
6.788
|
3.046
|
3.010
|
2.976
|
555,21
|
20.404
|
17.620
|
17.306
|
17.279
|
17.191
|
20.523
|
20.555
|
20.305
|
17.767
|
21.175
|
20.065
|
20.398
|
20.452
|
20.272
|
21.833
|
23.686
|
23.795
|
23.522
|
21.345
|
21.186
|
21.482
|
20.925
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
168.372
|
168.686
|
171.567
|
171.925
|
171.731
|
171.549
|
175.783
|
177.277
|
178.598
|
177.238
|
177.280
|
685.408
|
712.547
|
500.452
|
503.583
|
508.802
|
512.867
|
498.470
|
496.501
|
493.577
|
485.914
|
499.878
|
515.659
|
516.438
|
517.193
|
515.737
|
517.106
|
516.546
|
516.819
|
529.660
|
526.400
|
523.944
|
520.621
|
517.749
|
514.357
|
510.845
|
523.989
|
520.973
|
519.870
|
500.104
|
497.327
|
495.619
|
493.465
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
5.715
|
5.715
|
5.715
|
5.715
|
5.715
|
5.715
|
5.842
|
7.363
|
8.250
|
6.844
|
6.971
|
6.337
|
4.393
|
5.632
|
5.632
|
5.684
|
5.786
|
5.837
|
5.837
|
5.887
|
5.938
|
5.989
|
5.989
|
5.632
|
5.135
|
5.135
|
5.135
|
5.135
|
5.135
|
5.135
|
5.135
|
4.970
|
4.970
|
4.970
|
4.804
|
4.804
|
4.555
|
4.555
|
4.555
|
5.798
|
4.970
|
4.970
|
4.307
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
733,18
|
665,62
|
824,52
|
710,30
|
741,92
|
736,74
|
767,30
|
752,17
|
730,22
|
706,00
|
671,80
|
757,02
|
666,24
|
691,45
|
802,58
|
733,94
|
812,02
|
751,75
|
695,89
|
816,53
|
792,72
|
761,12
|
744,75
|
787,43
|
778,88
|
589,22
|
741,80
|
569,99
|
730,86
|
723,99
|
748,63
|
814,00
|
680,84
|
665,51
|
590,64
|
585,97
|
664,82
|
557,56
|
583,88
|
677,22
|
639,44
|
562,94
|
578,69
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
89.716
|
90.172
|
89.613
|
90.087
|
89.994
|
89.869
|
89.824
|
89.726
|
89.592
|
89.466
|
89.284
|
597.723
|
429.622
|
87.201
|
86.472
|
19.804
|
85.066
|
69.116
|
68.434
|
67.814
|
62.591
|
61.869
|
61.123
|
60.447
|
59.707
|
58.822
|
58.000
|
57.101
|
56.256
|
55.401
|
54.553
|
53.710
|
51.956
|
50.194
|
48.405
|
46.596
|
44.713
|
42.779
|
40.850
|
19.961
|
18.964
|
17.964
|
16.968
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
1.079
|
1.079
|
4.243
|
4.153
|
4.063
|
3.973
|
3.883
|
3.793
|
4.256
|
4.212
|
3.989
|
3.861
|
3.737
|
3.612
|
3.487
|
3.344
|
3.176
|
3.007
|
2.839
|
2.671
|
2.550
|
2.334
|
2.166
|
2.024
|
1.887
|
1.751
|
1.614
|
1.478
|
1.341
|
1.205
|
1.068
|
931,42
|
794,85
|
658,28
|
521,70
|
680,99
|
547,80
|
412,88
|
291,92
|
291,45
|
294,96
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
70.658
|
70.590
|
70.705
|
70.788
|
70.740
|
70.756
|
70.788
|
70.957
|
71.086
|
71.320
|
71.670
|
71.967
|
54.792
|
398.548
|
402.418
|
474.465
|
413.281
|
414.999
|
417.472
|
415.161
|
413.095
|
427.981
|
444.692
|
446.686
|
448.829
|
448.596
|
450.780
|
451.418
|
452.531
|
466.352
|
464.056
|
462.662
|
461.359
|
460.389
|
459.139
|
458.077
|
473.417
|
472.590
|
473.509
|
472.351
|
471.440
|
470.789
|
469.687
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
471,46
|
465,16
|
465,16
|
471,73
|
476,38
|
499,70
|
4.678
|
4.685
|
4.684
|
4.691
|
4.694
|
4.763
|
219.337
|
4.768
|
4.771
|
4.771
|
4.747
|
4.759
|
1.223
|
1.228
|
946,27
|
943,19
|
944,48
|
861,62
|
855,69
|
844,02
|
834,08
|
843,65
|
824,69
|
842,72
|
838,84
|
856,82
|
860,81
|
872,65
|
896,71
|
101,86
|
90,99
|
78,02
|
79,64
|
1.025
|
1.020
|
1.333
|
1.925
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.036
|
15.321
|
10.406
|
40.336
|
14.736
|
16.187
|
17.269
|
-19.121
|
28.724
|
25.174
|
27.798
|
46.274
|
31.316
|
32.299
|
23.415
|
33.003
|
32.087
|
28.062
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
12.286
|
11.333
|
11.388
|
41.009
|
15.091
|
16.449
|
17.642
|
-18.792
|
29.512
|
26.860
|
24.769
|
47.945
|
32.176
|
29.499
|
23.520
|
32.723
|
32.075
|
28.309
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
12.287
|
11.352
|
11.479
|
14.540
|
15.138
|
16.491
|
16.333
|
17.908
|
29.563
|
26.950
|
25.162
|
27.931
|
32.184
|
29.499
|
23.520
|
29.301
|
32.195
|
23.176
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-1,55
|
-19,27
|
-91,47
|
-126,35
|
-47,40
|
-41,89
|
-
|
-
|
-50,85
|
-90,08
|
-
|
-90,08
|
-8,03
|
-
|
-
|
-72,79
|
-119,61
|
-922,55
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
19.398
|
-
|
-
|
1.309
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
42.925
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
7.197
|
-
|
-
|
-
|
-36.701
|
-
|
-
|
-
|
20.104
|
-
|
-
|
-
|
3.494
|
-
|
-36.869
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-392,35
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-8.250
|
3.988
|
-981,97
|
-672,45
|
-354,84
|
-262,14
|
-372,81
|
-328,74
|
-788,48
|
-1.686
|
3.029
|
-1.672
|
-859,99
|
2.801
|
-105,02
|
280,10
|
12,34
|
-247,26
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-9.162
|
2.997
|
-1.734
|
-1.371
|
-
|
-
|
9,64
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1.173
|
-1.123
|
-1.583
|
-364,53
|
-540,08
|
-1.261
|
2.239
|
-1.277
|
-140,62
|
3.617
|
-413,92
|
1.488
|
2.425
|
-417,54
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
306,70
|
349,00
|
145,42
|
72,85
|
-342,30
|
-346,82
|
-30,09
|
-759,37
|
-1.195
|
-1.262
|
-
|
-1.141
|
-1.312
|
-1.241
|
-26,71
|
-1.499
|
-2.548
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
605,78
|
642,10
|
606,90
|
625,85
|
1.161
|
1.208
|
1.230
|
795,15
|
946,29
|
837,00
|
789,29
|
746,01
|
592,86
|
424,60
|
335,61
|
290,30
|
135,59
|
170,28
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
671,90
|
156,04
|
80,62
|
170,02
|
151,51
|
188,78
|
490,84
|
533,46
|
827,13
|
1.039
|
667,24
|
458,31
|
542,06
|
394,36
|
684,58
|
373,17
|
440,94
|
923,04
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
671,90
|
156,04
|
80,62
|
170,02
|
151,51
|
188,78
|
490,84
|
533,46
|
827,13
|
1.039
|
667,24
|
458,31
|
542,06
|
394,36
|
684,58
|
373,17
|
440,94
|
923,04
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-2.498
|
-2.978
|
-3.274
|
-4.688
|
-6.108
|
-6.974
|
-7.009
|
-7.422
|
-17.514
|
-25.044
|
-11.126
|
-15.555
|
-21.316
|
-19.168
|
-15.172
|
-15.002
|
-19.992
|
-19.469
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-2.158
|
-1.190
|
-1.446
|
-1.924
|
-2.189
|
-2.189
|
-2.250
|
-2.135
|
-2.160
|
-2.298
|
-2.305
|
-2.293
|
-2.110
|
-2.025
|
-2.243
|
-1.842
|
-1.806
|
-1.880
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-20,58
|
-8,81
|
-12,89
|
-216,71
|
-515,15
|
-594,95
|
-535,34
|
-492,56
|
-461,07
|
-508,71
|
-485,78
|
-684,37
|
-1.254
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-17,86
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-43,15
|
-21,35
|
-36,64
|
44,97
|
-37,16
|
-26,83
|
-33,90
|
-71,10
|
-50,93
|
-43,50
|
-74,70
|
-81,59
|
-97,11
|
-72,46
|
-64,52
|
-87,94
|
-95,33
|
-198,43
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-33,29
|
-10,21
|
-12,68
|
-13,19
|
-44,65
|
-
|
-8,82
|
-97,48
|
-26,26
|
-26,26
|
-70,89
|
-
|
-31,22
|
-30,23
|
-31,72
|
-68,23
|
-32,34
|
-33,49
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-333,01
|
-57,51
|
-62,34
|
-72,77
|
-49,27
|
-57,51
|
-149,64
|
-157,78
|
-198,46
|
-246,39
|
-163,23
|
-115,62
|
-134,76
|
-101,44
|
-166,86
|
-96,20
|
-111,36
|
-292,57
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,69
|
-0,69
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-19,77
|
-108,79
|
-12,19
|
-61,38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-0,06
|
-
|
-0,52
|
-0,08
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,02
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-0,02
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
109,87
|
-1.581
|
-1.691
|
-2.444
|
-3.272
|
-4.105
|
-4.032
|
-4.468
|
-14.617
|
-21.922
|
-8.025
|
-12.380
|
-17.689
|
-16.939
|
-12.666
|
-12.907
|
-17.947
|
-17.047
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
2.210
|
12.499
|
7.212
|
35.818
|
8.780
|
9.402
|
10.751
|
-26.009
|
12.037
|
1.168
|
17.340
|
31.177
|
10.542
|
13.525
|
8.927
|
18.374
|
12.536
|
9.516
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|