VISC11 • Vinci Shopping Centers
R$ 109,99
(+0,05%)
R$ 107,74
Min 52 Semanas
R$ 122,56
Max 52 Semanas
10,41%
Dividend Yield
-8,01%
Valorização 12M
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO-FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
|
08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
185,24
|
188,95
|
190,77
|
191,47
|
194,01
|
195,02
|
196,65
|
197,19
|
199,20
|
200,89
|
201,78
|
202,63
|
204,00
|
204,84
|
206,19
|
207,05
|
208,94
|
212,29
|
216,99
|
221,48
|
228,03
|
232,43
|
233,29
|
235,83
|
238,69
|
240,21
|
240,43
|
242,77
|
246,31
|
254,11
|
259,42
|
262,41
|
263,96
|
268,14
|
271,02
|
275,92
|
294,97
|
319,47
|
332,23
|
342,86
|
351,38
|
355,19
|
352,36
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
1.882.897
|
1.876.809
|
1.875.066
|
1.872.801
|
1.874.071
|
1.876.622
|
1.876.981
|
1.879.886
|
2.608.717
|
2.610.752
|
2.614.201
|
2.616.018
|
2.622.079
|
2.625.155
|
2.633.750
|
2.627.113
|
2.597.264
|
2.595.222
|
2.597.310
|
2.598.416
|
2.598.396
|
2.602.763
|
2.603.158
|
2.982.165
|
2.994.281
|
2.993.928
|
2.992.588
|
2.985.003
|
2.978.418
|
2.977.158
|
2.973.009
|
3.039.258
|
3.109.442
|
3.347.499
|
3.411.805
|
4.530.854
|
4.481.316
|
4.380.785
|
4.374.248
|
4.365.729
|
4.361.810
|
4.358.860
|
4.362.346
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
1.708.114
|
1.703.597
|
1.706.700
|
1.703.770
|
1.704.682
|
1.705.673
|
1.704.715
|
1.700.299
|
1.702.561
|
2.061.532
|
2.058.292
|
2.051.143
|
2.054.562
|
2.055.228
|
2.055.526
|
2.046.512
|
2.037.764
|
2.032.393
|
2.030.121
|
2.029.243
|
2.030.372
|
2.034.615
|
2.033.800
|
2.302.057
|
2.311.554
|
2.309.687
|
2.303.031
|
2.254.657
|
2.235.048
|
2.142.724
|
2.137.514
|
2.141.699
|
2.153.514
|
2.450.569
|
2.444.560
|
2.840.393
|
3.710.337
|
3.689.864
|
3.686.513
|
3.672.965
|
3.667.815
|
3.660.174
|
3.662.540
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
14.271
|
14.271
|
14.271
|
14.271
|
14.271
|
14.271
|
14.271
|
14.271
|
14.271
|
17.696
|
17.696
|
17.696
|
17.696
|
17.696
|
17.696
|
17.696
|
17.696
|
17.696
|
17.696
|
17.696
|
17.696
|
17.696
|
17.696
|
18.591
|
18.591
|
18.591
|
18.591
|
18.591
|
18.591
|
18.591
|
18.591
|
18.591
|
18.591
|
21.244
|
21.244
|
21.244
|
28.829
|
28.829
|
28.829
|
28.829
|
28.829
|
28.829
|
28.829
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,11
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,07%
|
0,06%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,10%
|
0,08%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,12%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,10%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,86%
|
0,20%
|
0,33%
|
0,04%
|
0,12%
|
0,41%
|
0,36%
|
0,20%
|
0,63%
|
-1,83%
|
-1,83%
|
0,35%
|
0,75%
|
0,62%
|
0,60%
|
-0,44%
|
0,18%
|
0,35%
|
0,51%
|
0,58%
|
0,70%
|
0,86%
|
0,62%
|
8,48%
|
1,07%
|
0,56%
|
0,37%
|
-1,44%
|
-0,19%
|
-3,42%
|
0,49%
|
1,00%
|
1,35%
|
0,45%
|
0,62%
|
17,12%
|
-2,99%
|
0,23%
|
0,69%
|
0,41%
|
0,64%
|
0,46%
|
0,73%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,36%
|
-0,26%
|
0,18%
|
-0,17%
|
0,05%
|
0,06%
|
-0,06%
|
-0,26%
|
0,13%
|
-2,35%
|
-2,35%
|
-0,35%
|
0,17%
|
0,03%
|
0,01%
|
-0,44%
|
-0,43%
|
-0,26%
|
-0,11%
|
-0,04%
|
0,06%
|
0,21%
|
-0,04%
|
7,74%
|
0,41%
|
-0,08%
|
-0,29%
|
-2,10%
|
-0,87%
|
-4,13%
|
-0,24%
|
0,20%
|
0,55%
|
-0,42%
|
-0,25%
|
16,19%
|
-3,74%
|
-0,55%
|
-0,09%
|
-0,37%
|
-0,14%
|
-0,21%
|
0,06%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,50%
|
0,46%
|
0,15%
|
0,21%
|
0,07%
|
0,35%
|
0,42%
|
0,46%
|
0,49%
|
0,52%
|
0,52%
|
0,70%
|
0,59%
|
0,59%
|
0,59%
|
-
|
0,61%
|
0,61%
|
0,62%
|
0,63%
|
0,65%
|
0,65%
|
0,66%
|
0,74%
|
0,66%
|
0,64%
|
0,66%
|
0,66%
|
0,68%
|
0,71%
|
0,74%
|
0,80%
|
0,80%
|
0,86%
|
0,87%
|
0,92%
|
0,75%
|
0,78%
|
0,78%
|
0,78%
|
0,78%
|
0,67%
|
0,67%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
15.936
|
12.718
|
8.841
|
12.306
|
10.873
|
10.645
|
10.111
|
15.874
|
80.534
|
71.016
|
58.406
|
59.731
|
62.424
|
75.613
|
70.540
|
69.020
|
39.760
|
39.759
|
37.488
|
38.439
|
39.167
|
36.702
|
34.231
|
77.429
|
83.143
|
80.573
|
79.391
|
75.763
|
71.943
|
69.687
|
64.807
|
133.823
|
221.077
|
159.520
|
224.745
|
686.157
|
751.317
|
662.546
|
618.263
|
478.636
|
368.126
|
341.307
|
379.359
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
532,17
|
1.095
|
409,11
|
112,80
|
322,53
|
463,53
|
394,15
|
1.107
|
1.146
|
1.970
|
2.806
|
2.285
|
2.943
|
3.669
|
5.182
|
10.693
|
10.727
|
13.958
|
3.194
|
5.829
|
9.623
|
14.514
|
5.147
|
11.305
|
9.406
|
12.926
|
18.298
|
24.205
|
29.190
|
8.346
|
13.501
|
17.650
|
23.163
|
11.180
|
18.623
|
18.642
|
20.003
|
7.684
|
12.801
|
8.970
|
7.914
|
14.908
|
11.657
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
495,20
|
495,70
|
496,57
|
497,38
|
498,43
|
499,62
|
501,02
|
502,69
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
14.909
|
11.128
|
7.935
|
11.696
|
10.052
|
9.681
|
9.216
|
14.264
|
79.388
|
69.046
|
55.600
|
57.446
|
59.481
|
71.944
|
65.358
|
58.326
|
29.034
|
25.801
|
34.294
|
32.609
|
29.544
|
22.187
|
29.084
|
66.124
|
73.737
|
67.646
|
61.093
|
51.558
|
42.753
|
61.341
|
51.306
|
116.173
|
197.914
|
148.339
|
206.122
|
667.515
|
731.314
|
654.862
|
605.462
|
469.666
|
360.211
|
326.399
|
367.702
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
1.841.844
|
1.842.627
|
1.842.874
|
1.837.844
|
1.837.321
|
1.836.428
|
1.838.694
|
1.839.367
|
2.500.029
|
2.511.989
|
2.523.452
|
2.531.215
|
2.520.877
|
2.513.324
|
2.520.651
|
2.520.553
|
2.521.262
|
2.520.540
|
2.521.989
|
2.525.309
|
2.524.910
|
2.529.142
|
2.530.982
|
2.860.883
|
2.862.618
|
2.865.649
|
2.868.123
|
2.869.786
|
2.871.706
|
2.873.461
|
2.876.611
|
2.833.404
|
2.680.035
|
2.918.134
|
2.923.188
|
3.560.092
|
3.564.822
|
3.566.231
|
3.598.771
|
3.729.148
|
3.828.705
|
3.854.035
|
3.858.117
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
1.795.646
|
1.796.809
|
1.798.277
|
1.799.067
|
1.800.920
|
1.801.711
|
1.803.523
|
1.804.538
|
2.084.888
|
2.091.984
|
2.096.783
|
2.080.255
|
2.082.394
|
2.084.189
|
2.501.710
|
2.503.761
|
2.505.011
|
2.506.704
|
2.510.487
|
2.514.961
|
2.517.362
|
2.524.086
|
2.527.840
|
2.857.991
|
2.859.854
|
2.862.939
|
2.865.407
|
2.866.991
|
2.868.697
|
2.870.162
|
2.873.254
|
2.829.981
|
2.676.716
|
2.783.739
|
2.788.867
|
3.421.384
|
3.425.255
|
3.426.716
|
3.459.267
|
3.589.684
|
3.820.361
|
3.846.331
|
3.850.367
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
1.795.646
|
1.796.809
|
1.798.277
|
1.799.067
|
1.800.920
|
1.801.711
|
1.803.523
|
1.804.538
|
2.084.888
|
2.091.984
|
2.096.783
|
2.080.255
|
2.082.394
|
2.084.189
|
2.501.710
|
2.503.761
|
2.505.011
|
2.506.704
|
2.510.487
|
2.514.961
|
2.517.362
|
2.524.086
|
2.527.840
|
2.857.991
|
2.859.854
|
2.862.939
|
2.865.407
|
2.866.991
|
2.868.697
|
2.870.162
|
2.873.254
|
2.829.981
|
2.676.716
|
2.783.739
|
2.788.867
|
3.421.384
|
3.425.255
|
3.426.716
|
3.459.267
|
3.589.684
|
3.820.361
|
3.846.331
|
3.850.367
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
46.198
|
45.818
|
44.596
|
38.777
|
36.401
|
34.717
|
35.172
|
34.830
|
34.114
|
38.356
|
44.846
|
47.412
|
34.449
|
24.956
|
18.941
|
16.791
|
16.251
|
13.835
|
11.501
|
10.348
|
7.549
|
5.057
|
3.142
|
2.892
|
2.764
|
2.710
|
2.695
|
2.774
|
2.988
|
3.278
|
3.336
|
3.402
|
3.299
|
3.112
|
3.038
|
3.320
|
4.178
|
4.127
|
4.116
|
4.076
|
7.382
|
6.742
|
6.789
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
381.027
|
381.649
|
381.823
|
403.549
|
404.034
|
404.179
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
21,00
|
21,00
|
21,00
|
21,00
|
21,00
|
21,00
|
21,00
|
131.283
|
131.283
|
135.388
|
135.388
|
135.388
|
135.388
|
135.388
|
961,89
|
961,89
|
961,89
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
25.117
|
21.464
|
23.352
|
22.651
|
25.878
|
29.550
|
28.176
|
24.645
|
28.154
|
27.748
|
32.343
|
25.072
|
38.778
|
36.219
|
42.559
|
37.541
|
36.242
|
34.923
|
37.833
|
34.669
|
34.318
|
36.919
|
37.945
|
43.854
|
48.520
|
47.706
|
45.073
|
39.454
|
34.769
|
34.010
|
31.590
|
72.031
|
208.330
|
269.845
|
263.872
|
284.606
|
165.178
|
152.009
|
157.213
|
157.945
|
164.979
|
163.519
|
124.870
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
23.218
|
19.579
|
21.286
|
19.457
|
23.388
|
26.737
|
25.613
|
21.719
|
26.275
|
25.941
|
29.490
|
23.273
|
28.718
|
32.344
|
39.143
|
33.482
|
33.339
|
32.248
|
34.513
|
30.569
|
30.342
|
32.715
|
33.737
|
39.749
|
44.364
|
43.509
|
42.549
|
36.922
|
32.193
|
31.430
|
28.974
|
33.600
|
33.521
|
36.539
|
30.102
|
39.815
|
45.786
|
32.390
|
37.452
|
37.921
|
43.491
|
41.972
|
46.316
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
34.276
|
170.380
|
223.563
|
223.563
|
225.687
|
100.241
|
100.241
|
100.241
|
100.241
|
100.241
|
100.241
|
57.285
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
1.899
|
1.885
|
2.065
|
3.194
|
2.489
|
2.813
|
2.563
|
2.926
|
1.879
|
1.807
|
2.853
|
1.799
|
10.060
|
3.874
|
3.416
|
4.059
|
2.903
|
2.675
|
3.320
|
4.100
|
3.976
|
4.205
|
4.208
|
4.104
|
4.156
|
4.197
|
2.524
|
2.532
|
2.576
|
2.580
|
2.617
|
4.154
|
4.430
|
9.742
|
10.207
|
19.104
|
19.151
|
19.377
|
19.521
|
19.783
|
21.247
|
21.306
|
21.268
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
174.783
|
173.212
|
168.366
|
169.031
|
169.389
|
170.950
|
172.266
|
179.587
|
906.155
|
549.220
|
555.908
|
564.876
|
567.517
|
569.927
|
578.224
|
580.601
|
559.500
|
562.828
|
567.188
|
569.173
|
568.024
|
568.149
|
569.359
|
680.109
|
682.727
|
684.240
|
689.556
|
730.346
|
743.370
|
834.434
|
835.495
|
897.558
|
955.928
|
896.930
|
967.246
|
1.690.461
|
770.979
|
690.922
|
687.735
|
692.764
|
693.995
|
698.687
|
699.805
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
8.568
|
7.855
|
2.574
|
3.573
|
5.000
|
5.999
|
7.141
|
7.849
|
8.394
|
10.972
|
10.795
|
14.334
|
12.033
|
12.033
|
12.033
|
12.387
|
12.387
|
12.387
|
12.564
|
12.741
|
13.095
|
13.272
|
13.449
|
15.802
|
15.245
|
14.873
|
15.245
|
15.245
|
15.245
|
15.802
|
15.802
|
17.104
|
17.104
|
21.244
|
21.244
|
22.553
|
28.829
|
28.829
|
28.829
|
28.829
|
28.830
|
24.508
|
24.509
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
1.117
|
1.079
|
1.297
|
1.126
|
1.198
|
1.691
|
1.769
|
1.715
|
1.564
|
1.820
|
1.751
|
2.042
|
1.923
|
1.707
|
1.945
|
1.758
|
1.995
|
1.921
|
1.900
|
2.187
|
2.078
|
2.011
|
1.942
|
2.121
|
2.188
|
1.756
|
2.231
|
1.781
|
2.305
|
2.124
|
2.220
|
2.542
|
2.230
|
2.507
|
2.441
|
2.482
|
3.446
|
3.100
|
3.280
|
3.596
|
3.431
|
3.124
|
3.551
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
109.417
|
109.037
|
109.323
|
109.266
|
109.412
|
109.601
|
109.788
|
110.038
|
60.108
|
82.975
|
83.190
|
83.597
|
83.872
|
83.814
|
84.313
|
62.301
|
55.913
|
56.177
|
34.584
|
34.958
|
56.985
|
35.662
|
36.011
|
5.290
|
5.350
|
5.399
|
6.002
|
43.310
|
50.629
|
137.961
|
138.022
|
138.087
|
138.143
|
230.842
|
222.297
|
236.314
|
18.531
|
119.613
|
113.701
|
113.754
|
113.806
|
113.856
|
113.913
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.800
|
1.800
|
9.000
|
9.000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.080
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
53.810
|
53.507
|
53.426
|
53.291
|
53.206
|
53.106
|
53.015
|
52.922
|
472.267
|
452.890
|
459.606
|
464.242
|
468.974
|
471.660
|
476.165
|
503.502
|
488.607
|
491.735
|
517.525
|
518.661
|
495.173
|
515.705
|
516.458
|
656.255
|
659.318
|
661.599
|
666.014
|
669.931
|
675.133
|
678.351
|
679.243
|
681.156
|
634.947
|
636.607
|
638.207
|
519.496
|
521.712
|
523.305
|
525.848
|
528.679
|
530.024
|
531.249
|
532.699
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
1.871
|
1.734
|
1.746
|
1.775
|
572,24
|
551,80
|
554,24
|
7.062
|
363.823
|
562,92
|
565,67
|
660,84
|
714,71
|
712,78
|
687,51
|
653,39
|
597,85
|
606,95
|
616,06
|
626,03
|
692,50
|
1.499
|
1.499
|
640,60
|
626,26
|
613,40
|
65,32
|
79,51
|
58,62
|
195,90
|
207,61
|
58.670
|
163.504
|
5.730
|
83.057
|
909.616
|
198.461
|
16.075
|
16.077
|
16.106
|
16.103
|
16.950
|
16.134
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
32.782
|
9.856
|
-66.897
|
71.248
|
29.704
|
19.880
|
29.939
|
49.115
|
64.560
|
45.212
|
52.904
|
218.134
|
51.912
|
-108.037
|
66.800
|
450.944
|
54.752
|
58.426
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
35.082
|
3.319
|
-67.935
|
69.642
|
28.341
|
21.771
|
29.686
|
25.784
|
65.395
|
45.643
|
51.256
|
218.476
|
52.031
|
-108.698
|
66.701
|
447.952
|
52.101
|
57.239
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
30.450
|
3.808
|
12.005
|
26.306
|
28.341
|
21.771
|
29.686
|
47.358
|
65.395
|
45.643
|
52.156
|
65.784
|
74.560
|
45.999
|
61.331
|
69.566
|
71.475
|
72.445
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-648,12
|
-488,92
|
-252,82
|
-641,40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-83,52
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.221
|
-
|
-
|
65.065
|
21.685
|
69,25
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
5.280
|
-
|
-79.688
|
43.978
|
-
|
-
|
-
|
-21.574
|
0,00
|
-
|
-
|
157.389
|
-
|
-131.788
|
-45.773
|
371.773
|
-19.360
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-899,15
|
-12.918
|
-22.530
|
-22.909
|
-13.922
|
-15.072
|
-
|
-15.206
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-2.300
|
6.537
|
1.038
|
1.606
|
1.364
|
-1.891
|
252,35
|
23.331
|
-834,91
|
-431,28
|
1.647
|
-342,22
|
-118,36
|
661,45
|
98,76
|
2.991
|
2.651
|
1.187
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-4.293
|
2.643
|
248,49
|
98,83
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
198,50
|
-2.650
|
-96,87
|
22.548
|
-2.652
|
-544,45
|
4.019
|
793,62
|
-196,69
|
583,02
|
20,33
|
1.939
|
-164,04
|
-823,15
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
1.554
|
3.195
|
97,92
|
1.775
|
316,64
|
199,91
|
-
|
0,91
|
965,32
|
-205,26
|
-2.686
|
-1.248
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-52,30
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
438,69
|
698,75
|
692,02
|
-267,62
|
848,40
|
558,59
|
349,22
|
781,82
|
851,52
|
318,43
|
313,56
|
112,29
|
78,33
|
78,43
|
78,43
|
1.052
|
2.815
|
2.062
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
2.517
|
1.777
|
914,06
|
117,36
|
47,90
|
71,38
|
280,32
|
1.019
|
1.445
|
1.136
|
934,68
|
1.260
|
2.070
|
1.416
|
3.026
|
7.157
|
17.536
|
10.625
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
2.517
|
1.777
|
914,06
|
117,36
|
47,90
|
71,38
|
280,32
|
1.019
|
1.445
|
1.136
|
934,68
|
1.260
|
2.070
|
1.416
|
3.026
|
7.157
|
17.536
|
10.625
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-7.265
|
-7.389
|
-5.045
|
-6.169
|
-6.034
|
-6.422
|
-9.957
|
-29.212
|
-25.522
|
-32.318
|
-17.456
|
-8.613
|
-7.634
|
-6.480
|
-9.022
|
-10.386
|
-14.714
|
-13.227
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-5.037
|
-4.221
|
-2.890
|
-3.539
|
-3.406
|
-4.015
|
-5.048
|
-5.628
|
-5.575
|
-5.674
|
-6.164
|
-6.073
|
-6.175
|
-6.078
|
-6.957
|
-7.091
|
-9.402
|
-9.772
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-137,76
|
-153,67
|
-74,74
|
-187,26
|
-339,42
|
-369,49
|
-383,08
|
-1.020
|
-316,89
|
-1.876
|
-942,41
|
-2.212
|
-956,41
|
-15,40
|
-8,46
|
-14,61
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-45,91
|
-82,50
|
-70,15
|
21,45
|
-48,74
|
-49,08
|
-64,73
|
-52,82
|
-96,10
|
-71,07
|
-55,97
|
-62,95
|
-88,56
|
-85,66
|
-70,27
|
-93,26
|
-116,37
|
-131,55
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-21,22
|
-
|
-46,66
|
-40,39
|
-106,02
|
-36,78
|
-8,82
|
-99,98
|
-26,87
|
-26,87
|
-85,55
|
-
|
-35,24
|
-34,13
|
-35,80
|
-75,93
|
-43,55
|
-45,10
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-894,52
|
-1.433
|
-242,38
|
-369,46
|
-90,85
|
-72,86
|
-79,50
|
-247,46
|
-521,62
|
-292,98
|
-224,47
|
-297,01
|
-478,26
|
-334,52
|
-692,39
|
-1.621
|
-3.959
|
-2.323
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-2,89
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-0,31
|
-2,41
|
-0,18
|
0,79
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,22
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-93,94
|
-30,22
|
-29,01
|
-95,73
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-0,13
|
-
|
-1,12
|
-0,27
|
-
|
-
|
-0,52
|
-0,19
|
-0,07
|
-
|
0,00
|
-0,03
|
-
|
-0,97
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-1.032
|
-1.468
|
-1.691
|
-1.959
|
-2.044
|
-1.878
|
-4.372
|
-22.164
|
-18.983
|
-24.377
|
-9.984
|
32,07
|
99,27
|
68,70
|
-1.259
|
-1.491
|
-1.193
|
-955,59
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
28.034
|
4.244
|
-71.028
|
65.196
|
23.718
|
13.529
|
20.262
|
20.922
|
40.484
|
14.030
|
36.383
|
210.780
|
46.348
|
-113.101
|
60.803
|
447.714
|
57.574
|
55.823
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|