VIUR11 • FII VINCI UB
R$ 6,50
(-1,07%)
R$ 5,93
Min 52 Semanas
R$ 8,01
Max 52 Semanas
12,83%
Dividend Yield
-18,65%
Valorização 12M
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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01/2021
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02/2021
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03/2021
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04/2021
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05/2021
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06/2021
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07/2021
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08/2021
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09/2021
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10/2021
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11/2021
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12/2021
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01/2022
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02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
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10/2024
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11/2024
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12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,79
|
3,00
|
3,41
|
3,55
|
3,61
|
3,65
|
3,66
|
3,78
|
3,88
|
3,94
|
3,98
|
4,05
|
4,43
|
5,08
|
5,08
|
7,51
|
8,57
|
9,28
|
9,91
|
11,39
|
13,08
|
14,26
|
15,00
|
-
|
29,41
|
35,18
|
39,23
|
42,21
|
44,13
|
45,77
|
46,85
|
49,61
|
53,51
|
55,22
|
54,79
|
54,73
|
51,92
|
50,65
|
50,34
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
269.469
|
394.036
|
394.570
|
394.457
|
394.109
|
385.737
|
385.902
|
392.351
|
392.852
|
393.031
|
393.990
|
394.287
|
394.137
|
394.141
|
383.350
|
383.075
|
382.480
|
382.062
|
381.380
|
371.747
|
371.231
|
370.487
|
369.924
|
369.401
|
368.883
|
364.152
|
363.402
|
362.723
|
362.066
|
361.497
|
360.584
|
364.396
|
363.586
|
362.668
|
362.068
|
361.899
|
359.702
|
359.049
|
359.187
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
258.950
|
260.568
|
260.495
|
259.673
|
258.342
|
257.339
|
255.916
|
260.809
|
260.302
|
259.740
|
259.530
|
258.248
|
256.297
|
255.230
|
254.972
|
255.344
|
255.883
|
256.568
|
256.268
|
247.977
|
247.506
|
247.029
|
246.170
|
245.714
|
247.609
|
244.360
|
244.201
|
244.120
|
244.044
|
243.872
|
243.542
|
241.376
|
240.878
|
240.293
|
239.963
|
238.785
|
238.763
|
238.371
|
238.215
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.695
|
2.695
|
2.695
|
2.695
|
2.695
|
2.695
|
2.695
|
2.695
|
2.695
|
2.695
|
2.695
|
2.695
|
26.946
|
26.946
|
26.946
|
26.946
|
26.946
|
26.946
|
26.946
|
26.946
|
26.946
|
26.946
|
26.946
|
26.946
|
26.946
|
26.946
|
26.946
|
26.946
|
26.946
|
26.946
|
26.946
|
26.946
|
26.946
|
26.946
|
26.946
|
26.946
|
26.946
|
26.946
|
26.946
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,70%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,88%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,07%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
1,30%
|
0,67%
|
0,38%
|
0,18%
|
0,31%
|
0,16%
|
2,66%
|
0,53%
|
0,51%
|
0,65%
|
-0,49%
|
-90,00%
|
0,34%
|
0,66%
|
0,91%
|
0,97%
|
1,03%
|
0,64%
|
-2,48%
|
0,59%
|
0,59%
|
0,44%
|
0,60%
|
1,56%
|
-0,53%
|
0,73%
|
0,76%
|
-0,03%
|
0,72%
|
0,66%
|
-0,09%
|
0,60%
|
0,51%
|
0,61%
|
0,20%
|
0,81%
|
0,59%
|
0,69%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,62%
|
-0,03%
|
-0,32%
|
-0,51%
|
-0,39%
|
-0,55%
|
1,91%
|
-0,19%
|
-0,22%
|
-0,08%
|
-0,49%
|
-90,01%
|
-0,42%
|
-0,10%
|
0,15%
|
0,21%
|
0,27%
|
-0,12%
|
-3,24%
|
-0,19%
|
-0,19%
|
-0,35%
|
-0,19%
|
0,77%
|
-1,31%
|
-0,06%
|
-0,03%
|
-0,03%
|
-0,07%
|
-0,14%
|
-0,89%
|
-0,21%
|
-0,24%
|
-0,14%
|
-0,55%
|
0,05%
|
-0,16%
|
-0,07%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,68%
|
0,69%
|
0,69%
|
0,70%
|
0,70%
|
0,71%
|
0,75%
|
0,72%
|
0,72%
|
0,73%
|
-
|
0,01%
|
0,76%
|
0,76%
|
0,76%
|
0,76%
|
0,76%
|
0,76%
|
0,76%
|
0,78%
|
0,78%
|
0,79%
|
0,79%
|
0,79%
|
0,78%
|
0,79%
|
0,79%
|
-
|
0,80%
|
0,80%
|
0,80%
|
0,80%
|
0,75%
|
0,75%
|
0,75%
|
0,76%
|
0,76%
|
0,76%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
260.348
|
50.635
|
41.128
|
40.309
|
40.133
|
31.738
|
32.454
|
33.322
|
36.644
|
26.862
|
29.698
|
29.865
|
29.629
|
31.024
|
29.342
|
28.825
|
28.249
|
27.366
|
26.972
|
21.506
|
20.953
|
20.387
|
19.919
|
19.355
|
16.390
|
14.356
|
13.622
|
12.944
|
12.224
|
11.487
|
10.675
|
9.476
|
8.829
|
8.545
|
9.520
|
9.352
|
7.112
|
6.458
|
6.166
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,53
|
502,64
|
1,40
|
1,43
|
2,44
|
2,00
|
1,00
|
0,95
|
1,00
|
2,24
|
4,19
|
359,98
|
664,58
|
1.006
|
1.356
|
1.755
|
376,23
|
49,86
|
45,00
|
52,93
|
62,45
|
411,30
|
371,81
|
43,41
|
23,64
|
12,24
|
4,25
|
27,36
|
54,48
|
68,55
|
95,24
|
114,27
|
130,97
|
8,82
|
536,35
|
1.021
|
493,54
|
10,12
|
10,39
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
260.346
|
50.132
|
41.127
|
40.307
|
40.131
|
31.736
|
32.453
|
33.321
|
36.643
|
26.860
|
29.694
|
29.505
|
28.964
|
30.019
|
27.986
|
27.069
|
27.873
|
27.316
|
26.927
|
21.453
|
20.891
|
19.975
|
19.547
|
19.311
|
16.366
|
14.343
|
13.618
|
12.916
|
12.169
|
11.419
|
10.580
|
9.362
|
8.698
|
8.536
|
8.983
|
8.331
|
6.618
|
6.448
|
6.156
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
331.965
|
341.365
|
342.246
|
342.077
|
342.094
|
341.546
|
347.228
|
344.167
|
354.310
|
351.966
|
351.953
|
351.985
|
351.839
|
351.824
|
351.960
|
351.944
|
352.274
|
352.143
|
347.777
|
347.782
|
347.605
|
347.512
|
347.542
|
349.976
|
347.387
|
347.306
|
347.319
|
347.385
|
347.575
|
347.492
|
352.500
|
352.319
|
351.674
|
350.101
|
350.101
|
350.127
|
350.127
|
350.154
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
302.198
|
302.520
|
303.033
|
302.840
|
302.883
|
303.031
|
310.088
|
310.119
|
310.107
|
348.979
|
348.984
|
349.000
|
349.004
|
349.004
|
349.004
|
349.004
|
349.373
|
349.413
|
344.912
|
344.947
|
344.947
|
344.947
|
344.947
|
347.447
|
344.947
|
344.947
|
344.947
|
344.947
|
344.949
|
344.947
|
350.100
|
350.100
|
350.100
|
350.100
|
350.100
|
350.127
|
350.127
|
350.154
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
302.198
|
302.520
|
303.033
|
302.840
|
302.883
|
303.031
|
310.088
|
310.119
|
310.107
|
348.979
|
348.984
|
349.000
|
349.004
|
349.004
|
349.004
|
349.004
|
349.373
|
349.413
|
344.912
|
344.947
|
344.947
|
344.947
|
344.947
|
347.447
|
344.947
|
344.947
|
344.947
|
344.947
|
344.949
|
344.947
|
350.100
|
350.100
|
350.100
|
350.100
|
350.100
|
350.127
|
350.127
|
350.154
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9.070
|
9.403
|
9.412
|
9.387
|
8.690
|
7.932
|
4.840
|
2.994
|
2.987
|
2.969
|
2.984
|
2.835
|
2.820
|
2.956
|
2.940
|
2.901
|
2.730
|
2.865
|
2.835
|
2.658
|
2.565
|
2.596
|
2.529
|
2.440
|
2.359
|
2.372
|
2.438
|
2.626
|
2.546
|
2.400
|
2.219
|
1.574
|
0,68
|
0,69
|
0,69
|
0,68
|
0,68
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
29.767
|
29.775
|
29.810
|
29.825
|
29.825
|
29.825
|
29.208
|
29.208
|
41.208
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9.121
|
11.436
|
12.077
|
11.902
|
11.899
|
11.905
|
11.902
|
11.801
|
12.040
|
11.860
|
12.325
|
12.469
|
12.524
|
11.278
|
2.184
|
2.290
|
2.288
|
2.422
|
2.266
|
2.464
|
2.496
|
2.495
|
2.494
|
2.504
|
2.517
|
2.409
|
2.474
|
2.461
|
2.457
|
2.435
|
2.417
|
2.420
|
2.438
|
2.449
|
2.447
|
2.447
|
2.463
|
2.463
|
2.866
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.613
|
1.613
|
1.613
|
1.613
|
1.613
|
1.613
|
1.613
|
609,10
|
1.672
|
2.004
|
2.004
|
2.185
|
941,87
|
2.004
|
2.147
|
2.147
|
2.147
|
1.994
|
2.183
|
2.216
|
2.216
|
2.216
|
2.216
|
2.216
|
2.111
|
2.117
|
2.117
|
2.117
|
2.117
|
2.117
|
2.113
|
2.143
|
2.154
|
2.154
|
2.154
|
2.154
|
2.157
|
2.565
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9.121
|
9.824
|
10.464
|
10.289
|
10.286
|
10.293
|
10.289
|
10.188
|
11.431
|
10.188
|
10.321
|
10.465
|
10.339
|
10.337
|
179,47
|
143,16
|
140,25
|
275,11
|
271,28
|
280,92
|
280,15
|
279,64
|
278,05
|
287,94
|
301,52
|
298,35
|
357,27
|
343,86
|
339,80
|
317,65
|
299,65
|
306,52
|
295,03
|
294,39
|
292,98
|
292,21
|
308,58
|
305,56
|
301,23
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10.519
|
133.468
|
134.074
|
134.784
|
135.767
|
128.398
|
129.986
|
131.542
|
132.550
|
133.292
|
134.460
|
136.039
|
137.840
|
138.911
|
128.377
|
127.731
|
126.597
|
125.494
|
125.112
|
123.770
|
123.725
|
123.458
|
123.754
|
123.687
|
121.273
|
119.791
|
119.201
|
118.604
|
118.022
|
117.626
|
117.042
|
123.020
|
122.708
|
122.375
|
122.105
|
123.114
|
120.940
|
120.678
|
120.971
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.752
|
1.805
|
1.805
|
1.805
|
1.805
|
1.832
|
1.913
|
1.886
|
1.886
|
1.886
|
2.048
|
1.940
|
1.940
|
1.940
|
1.940
|
1.940
|
1.940
|
1.940
|
1.940
|
1.940
|
1.940
|
1.940
|
1.940
|
1.940
|
1.940
|
1.940
|
1.940
|
1.940
|
1.940
|
1.940
|
1.940
|
1.940
|
1.805
|
1.805
|
1.805
|
1.805
|
1.805
|
1.805
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9,76
|
205,20
|
216,15
|
215,85
|
205,10
|
194,49
|
193,43
|
221,31
|
206,18
|
186,23
|
215,31
|
185,29
|
213,21
|
203,04
|
201,90
|
220,76
|
178,85
|
165,33
|
159,29
|
163,02
|
163,92
|
122,74
|
149,74
|
119,67
|
168,21
|
174,46
|
179,81
|
196,55
|
167,59
|
168,91
|
162,15
|
159,80
|
176,26
|
153,26
|
148,43
|
164,39
|
144,17
|
127,51
|
157,59
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
121.000
|
121.000
|
21.000
|
20.500
|
12.000
|
12.000
|
12.000
|
12.000
|
12.000
|
12.000
|
12.000
|
12.000
|
12.000
|
12.000
|
12.000
|
12.000
|
12.000
|
12.000
|
10.928
|
10.938
|
10.949
|
10.960
|
10.969
|
8.479
|
7.000
|
7.000
|
7.000
|
7.000
|
7.000
|
7.000
|
7.000
|
7.000
|
7.000
|
7.000
|
13.363
|
10.563
|
10.563
|
10.563
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
101.239
|
102.728
|
103.872
|
105.349
|
106.778
|
107.877
|
108.622
|
109.776
|
111.216
|
113.100
|
114.175
|
114.146
|
113.518
|
112.393
|
111.302
|
110.774
|
110.685
|
110.636
|
110.408
|
110.671
|
110.615
|
110.652
|
110.632
|
110.029
|
109.397
|
108.848
|
108.419
|
107.852
|
107.503
|
107.172
|
107.006
|
106.741
|
107.850
|
107.936
|
108.106
|
108.360
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10.509
|
10.512
|
11.053
|
10.524
|
10.528
|
10.526
|
10.611
|
10.630
|
10.580
|
10.597
|
10.582
|
10.590
|
10.587
|
10.593
|
89,78
|
52,67
|
85,51
|
87,21
|
238,50
|
52,83
|
46,39
|
38,38
|
32,39
|
42,96
|
33,80
|
44,75
|
51,61
|
69,80
|
65,72
|
97,28
|
87,68
|
6.417
|
6.420
|
6.410
|
6.410
|
-69,41
|
491,05
|
75,81
|
84,28
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
3.196
|
7.034
|
13.426
|
4.021
|
7.081
|
7.923
|
-427,33
|
7.665
|
7.841
|
7.912
|
6.025
|
7.147
|
8.073
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
3.196
|
5.929
|
13.322
|
3.947
|
7.134
|
7.716
|
-451,33
|
7.866
|
7.685
|
7.569
|
5.948
|
7.278
|
8.073
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
3.196
|
5.929
|
6.262
|
7.835
|
7.134
|
7.716
|
7.743
|
7.865
|
7.685
|
7.569
|
7.569
|
7.278
|
8.073
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-0,04
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
7.060
|
-
|
-
|
-
|
-8.195
|
0,85
|
-
|
-
|
-1.622
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-3.887
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-
|
0,00
|
1.105
|
104,27
|
73,88
|
-53,10
|
207,00
|
24,00
|
-201,00
|
155,47
|
343,09
|
77,52
|
-130,79
|
0,03
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
0,00
|
18,00
|
-176,40
|
-475,75
|
-152,10
|
105,00
|
-75,00
|
-300,00
|
84,67
|
283,51
|
-4,06
|
58,63
|
0,01
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-2,81
|
-265,76
|
389,88
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-25,39
|
-26,89
|
-1,02
|
-225,89
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
1.090
|
546,43
|
159,75
|
99,00
|
102,00
|
99,00
|
99,00
|
96,19
|
86,47
|
82,60
|
36,46
|
0,02
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
612,85
|
481,41
|
586,34
|
750,22
|
808,54
|
886,43
|
796,61
|
644,66
|
529,10
|
407,51
|
297,89
|
219,39
|
186,81
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
612,85
|
481,41
|
586,34
|
750,22
|
808,54
|
886,43
|
796,61
|
644,66
|
529,10
|
407,51
|
297,89
|
219,39
|
186,81
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-442,88
|
-4.325
|
-5.995
|
-391,43
|
-6.262
|
-2.336
|
-2.454
|
-4.297
|
-4.359
|
-2.816
|
-3.171
|
-3.230
|
-4.436
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-214,96
|
-637,10
|
-609,16
|
-607,72
|
-601,53
|
-601,51
|
-487,64
|
-436,41
|
-462,34
|
-543,96
|
-490,86
|
-477,95
|
-436,07
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-26,94
|
-65,15
|
-166,68
|
-59,30
|
-114,48
|
-127,59
|
-162,92
|
-130,95
|
-180,39
|
-282,34
|
-84,83
|
-274,61
|
-244,58
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-13,89
|
-10,50
|
-11,21
|
-23,09
|
-16,32
|
-29,43
|
-30,37
|
-28,04
|
-56,71
|
-30,58
|
-38,53
|
-51,49
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-2,57
|
-7,58
|
-62,85
|
-18,03
|
-18,03
|
-48,31
|
-
|
-20,67
|
-20,01
|
-21,00
|
-36,32
|
-23,56
|
-24,40
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-171,62
|
-122,11
|
-167,85
|
-186,33
|
-177,48
|
-174,70
|
-166,97
|
-137,86
|
-115,15
|
-95,46
|
-54,20
|
-52,81
|
-49,97
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,01
|
-
|
-
|
-0,09
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1,07
|
-
|
-0,02
|
-
|
-
|
-0,02
|
-
|
-9,53
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-26,79
|
-3.479
|
-4.978
|
491,16
|
-5.327
|
-1.367
|
-1.607
|
-3.541
|
-3.553
|
-1.816
|
-2.475
|
-2.362
|
-3.620
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
3.366
|
3.191
|
8.018
|
4.380
|
1.628
|
6.473
|
-2.085
|
4.013
|
4.010
|
5.504
|
3.152
|
4.137
|
3.824
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|