VRTA11 • Fator Verita

R$ 87,31

(+0,36%)
R$ 83,49 Min 52 Semanas
R$ 89,20 Max 52 Semanas
11,21% Dividend Yield
-0,03% Valorização 12M

FATOR VERITA FII

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
86,04
87,81
89,07
90,11
91,02
91,32
91,61
91,89
92,32
92,47
92,82
93,79
95,31
96,03
97,54
100,52
102,09
104,12
106,52
108,83
111,31
110,64
113,91
117,86
119,23
119,72
120,33
120,44
121,21
121,87
122,91
123,60
123,97
124,86
125,01
123,26
123,71
123,22
122,32
120,99
120,20
121,51
121,65
-
-
-
-
-
Número de cotistas
1.038.485
1.024.645
1.019.140
1.020.580
1.022.015
1.014.631
1.001.830
993.461
991.475
964.495
1.048.996
1.113.474
1.133.654
1.190.689
1.289.853
1.287.872
1.283.895
1.291.614
1.271.106
1.269.888
1.300.558
1.389.790
1.548.985
1.539.511
1.536.718
1.540.247
1.539.822
1.539.552
1.516.472
1.504.973
1.511.949
1.501.478
1.486.714
1.451.323
1.475.231
1.545.804
1.543.637
1.541.625
1.548.588
1.497.511
1.501.990
1.486.213
1.493.172
-
-
-
-
-
Ativo
1.022.156
1.008.122
1.002.329
1.010.653
1.010.652
1.003.482
990.160
982.286
979.552
951.610
1.017.170
1.057.669
1.076.572
1.151.186
1.254.345
1.271.017
1.266.272
1.255.993
1.236.753
1.235.223
1.232.679
1.274.182
1.433.325
1.421.570
1.415.905
1.419.458
1.438.102
1.437.326
1.450.573
1.460.771
1.470.814
1.459.886
1.445.004
1.439.158
1.453.127
1.467.190
1.463.353
1.460.227
1.455.693
1.429.468
1.433.598
1.417.430
1.423.668
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.500
10.900
11.202
12.002
12.903
13.153
13.153
13.153
13.153
13.153
13.153
13.537
15.592
15.592
15.592
15.592
15.592
15.592
15.592
15.592
15.592
15.592
15.592
15.592
15.592
15.592
15.592
15.592
15.592
15.592
15.592
15.592
15.592
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
0,09%
0,08%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,08%
0,09%
0,09%
0,08%
0,09%
0,08%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,09%
0,09%
0,07%
0,09%
0,06%
0,08%
0,08%
0,08%
0,09%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,08%
0,07%
0,07%
0,08%
0,08%
0,08%
0,09%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,01%
0,00%
0,01%
0,01%
0,00%
0,01%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
0,00%
0,01%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
-0,45%
-0,48%
0,32%
1,73%
1,03%
0,30%
-0,26%
0,23%
0,84%
-1,63%
3,05%
1,37%
0,31%
1,08%
2,51%
0,64%
0,92%
0,45%
-0,38%
1,05%
0,86%
1,47%
-1,53%
0,16%
0,70%
1,30%
2,36%
0,98%
1,95%
1,69%
1,43%
0,00%
-0,27%
0,35%
1,73%
1,77%
0,59%
0,69%
0,65%
-0,84%
1,27%
-0,15%
1,43%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
-1,32%
-1,37%
-0,57%
0,83%
0,00%
-0,71%
-1,33%
-0,80%
-0,28%
-2,85%
1,80%
0,17%
-0,95%
-0,20%
1,35%
-0,59%
-0,37%
-0,81%
-1,53%
-0,12%
-0,21%
0,43%
-2,34%
-0,82%
-0,40%
0,25%
1,31%
-0,05%
0,92%
0,70%
0,69%
-0,74%
-1,02%
-0,40%
0,97%
0,97%
-0,26%
-0,21%
-0,31%
-1,80%
0,29%
-1,13%
0,44%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
0,87%
0,89%
0,89%
0,90%
1,03%
1,01%
1,07%
1,03%
1,12%
1,23%
1,25%
1,21%
1,26%
1,28%
1,15%
1,23%
1,29%
1,26%
1,15%
1,17%
1,06%
1,04%
0,81%
0,98%
1,10%
1,05%
1,04%
1,03%
1,03%
0,99%
0,75%
0,74%
0,75%
0,76%
0,76%
0,80%
0,85%
0,91%
0,96%
0,96%
0,98%
0,98%
0,99%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Amortização
366.011
328.819
331.526
105.074
82.528
61.254
50.081
49.527
56.342
26.371
14.814
126.493
5.056
26.951
86.606
47.209
37.355
24.358
25.429
32.548
28.077
49.875
203.745
87.742
57.523
63.259
57.851
72.802
42.703
31.097
57.322
60.085
60.377
33.505
96.320
55.002
64.716
43.887
93.047
73.723
96.488
15.585
60.218
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
31,48
30,98
30,78
30,98
51,13
40,01
30,10
30,97
31,21
42,25
41,04
337,58
41,45
42,46
40,46
184,92
42,54
38,42
37,65
38,69
39,18
41,37
5,85
38,56
34,58
33,94
34,67
35,16
42,43
40,46
31,88
33,77
41,08
38,02
17,57
38,92
34,73
37,30
35,29
33,83
32,18
39,83
35,25
-
-
-
-
-
Disponibilidades
365.979
328.788
331.496
105.043
82.477
61.214
50.051
49.496
56.310
26.329
14.773
20.003
5.014
26.908
6.381
47.024
37.312
24.319
25.391
32.510
28.038
49.834
203.740
87.704
57.489
63.225
57.817
72.766
42.661
31.056
57.290
60.051
60.336
33.467
96.302
54.963
64.681
43.850
93.012
73.690
96.455
15.545
60.183
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
106.152
-
-
80.185
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Títulos Privados
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
670.017
693.347
685.107
915.386
939.352
953.267
951.618
943.908
935.115
938.089
1.034.151
986.975
1.128.554
1.163.704
1.203.220
1.240.626
1.246.457
1.267.195
1.245.622
1.237.326
1.272.471
1.339.849
1.345.236
1.451.749
1.479.143
1.476.940
1.481.970
1.466.749
1.471.963
1.467.367
1.454.421
1.441.204
1.426.091
1.417.650
1.378.883
1.489.939
1.478.711
1.497.618
1.455.011
1.423.739
1.405.460
1.470.591
1.432.924
-
-
-
-
-
Total Investido
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Terrenos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Acabados
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Construção
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outros bens e direitos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ações
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debêntures
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bônus de Subscrição
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cédulas de Debêntures
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fundo de Ações (FIA)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
-
-
-
65.550
62.388
62.155
59.394
65.957
64.585
104.729
103.242
108.049
111.431
112.336
127.759
132.496
129.923
128.796
126.688
126.013
125.317
152.385
150.695
146.806
145.456
144.344
155.503
154.012
154.602
138.529
133.147
132.452
132.041
169.375
186.440
179.874
176.735
169.677
170.338
169.174
167.624
165.786
163.650
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras cotas de Fundos de Investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Notas Promissórias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
670.017
693.347
685.107
849.836
876.965
891.113
892.224
877.951
870.530
833.360
930.908
878.926
1.017.123
1.051.368
1.075.461
1.108.130
1.116.534
1.138.399
1.118.934
1.111.313
1.147.155
1.187.465
1.194.541
1.304.943
1.333.687
1.332.597
1.326.467
1.312.738
1.317.361
1.328.838
1.321.274
1.308.752
1.294.050
1.248.274
1.192.443
1.310.065
1.301.976
1.327.941
1.284.672
1.254.566
1.237.836
1.304.805
1.269.274
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Letras Hipotecárias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
2.457
2.479
2.506
120,07
135,34
110,40
130,75
26,82
18,58
34,58
30,52
7,21
44,46
34,24
27,62
37,67
83,11
60,71
55,33
13,71
9,85
64,59
3,50
19,80
51,89
48,36
0,00
0,57
1.806
6.510
206,77
189,80
245,74
167,98
28,70
863,56
209,12
120,51
530,17
48,23
41,83
36,77
29,76
-
-
-
-
-
Valores a Receber
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
2.457
2.479
2.506
120,07
135,34
110,40
130,75
26,82
18,58
34,58
30,52
7,21
44,46
34,24
27,62
37,67
83,11
60,71
55,33
13,71
9,85
64,59
3,50
19,80
51,89
48,36
-
0,57
1.806
6.510
206,77
189,80
245,74
167,98
28,70
863,56
209,12
120,51
530,17
48,23
41,83
36,77
29,76
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
16.329
16.523
16.811
9.927
11.363
11.149
11.670
11.176
11.923
12.885
31.825
55.805
57.082
39.503
35.508
16.855
17.623
35.621
34.353
34.665
67.878
115.608
115.660
117.941
120.812
120.789
101.720
102.226
65.898
44.202
41.135
41.591
41.710
12.165
22.104
78.614
80.283
81.398
92.894
68.043
68.392
68.782
69.504
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
9.003
9.103
9.003
9.003
10.403
10.203
10.706
10.206
11.006
12.006
12.520
12.763
13.719
14.745
14.299
15.792
16.449
15.924
14.477
14.477
13.162
13.177
12.962
14.043
15.603
14.824
14.824
14.824
14.824
14.357
10.927
10.927
10.928
10.928
10.928
11.708
12.488
13.267
14.048
14.048
14.049
14.050
14.050
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
915,33
821,39
1.042
905,02
941,15
929,68
943,69
949,42
897,16
861,53
828,55
983,93
967,66
922,08
1.185
1.023
1.147
1.084
1.054
1.130
1.030
987,87
1.096
1.225
1.205
975,33
1.230
920,16
1.162
1.150
1.190
1.290
1.118
1.143
1.085
1.078
1.193
1.022
1.074
1.210
1.136
1.069
1.244
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
6.411
6.599
6.766
19,03
19,19
16,59
20,40
20,60
19,87
17,71
18.476
42.058
42.395
23.836
20.024
40,52
26,78
18.613
18.822
19.058
53.686
101.444
101.603
102.673
104.005
104.990
85.666
86.481
49.912
28.694
29.018
29.374
29.664
93,96
10.091
65.828
66.603
67.109
77.772
52.784
53.207
53.664
54.210
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2020
2T2020
3T2020
4T2020
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
-4.717
20.682
16.140
40.199
-4.618
32.946
10.450
31.992
51.803
29.073
22.696
11.906
67.330
71.254
20.624
58.758
32.657
7.679
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Receita de venda de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Custo dos imóveis em estoque vendidos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ajuste ao valor de realização dos estoques
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Receitas de venda de propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Custo das propriedades para investimento vendidas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
-4.717
20.682
16.140
40.199
-4.618
32.946
10.450
31.992
51.803
29.073
22.696
11.906
67.330
71.254
20.624
58.758
32.657
7.679
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
13.818
10.012
19.128
21.598
25.077
25.286
34.535
30.154
53.818
48.219
42.115
28.602
53.429
41.346
44.707
39.466
46.682
49.405
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-18.451
4.063
-6.249
19.220
-27.471
5.833
-24.725
1.215
-916,96
-18.680
-19.502
-38.161
14.416
29.802
-23.083
19.031
-14.799
-40.967
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
95,55
-
1.153
-170,86
-1.767
-186,30
920,06
-152,26
1,38
226,87
97,04
21.548
-312,30
-8,73
112,57
2.749
731,00
899,60
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
-180,05
6.608
2.107
-448,37
-456,48
2.014
-279,56
774,94
-1.100
-692,40
-14,25
-83,31
-202,48
113,81
-1.113
-2.488
42,41
-1.659
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
454,05
291,83
1.432
1.530
1.270
792,02
531,81
561,29
194,87
823,69
-376,52
-462,94
-1.755
-1.014
346,41
934,21
-723,93
26,74
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
454,05
291,83
1.432
1.530
1.270
792,02
531,81
911,49
1.061
929,43
644,79
2.653
1.704
1.198
1.320
1.282
1.164
1.491
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Resultado na venda de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-350,20
-866,47
-105,75
-1.021
-3.116
-3.459
-2.211
-973,19
-347,91
-1.888
-1.464
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
-1.690
-1.421
-2.664
-2.896
-3.035
-2.985
-3.010
-2.870
-3.306
-3.559
-3.545
-3.660
-3.825
-3.600
-3.987
-3.982
-3.669
-3.869
-
-
Total de outras receitas/despesas
-1.566
-1.279
-2.452
-2.666
-2.779
-2.776
-2.790
-2.674
-3.027
-3.254
-3.214
-3.308
-3.410
-3.232
-3.599
-3.307
-3.289
-3.415
-
-
Taxa de administração
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Taxa de desempenho (performance)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-30,70
-56,45
-56,45
-56,45
-57,90
-58,81
-58,81
-58,81
-59,53
-
-
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-75,22
-74,68
-117,37
-151,66
-147,31
-154,89
-155,94
-142,86
-165,23
-188,93
-195,35
-210,55
-261,17
-212,74
-225,17
-212,38
-214,68
-217,62
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-
-31,49
-
-
-34,99
-
-
-
-41,71
-3,47
-5,50
-5,24
-3,30
-
-
-
-18,38
-
-
-
Auditoria independente
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Representante(s) de cotistas
-38,65
-35,83
-44,87
-78,93
-63,24
-54,24
-63,39
-52,75
-61,05
-82,30
-72,95
-74,41
-81,62
-78,89
-79,66
-84,91
-79,04
-172,98
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-4,79
-
-16,74
-6,61
-6,29
-6,00
-
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-
-
-49,75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Despesas com avaliações obrigatórias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-
-0,06
-
-
-0,16
-
-
-0,17
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,40
-
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-10,08
-
-
-
-10,33
-
-
-
-11,34
-
-
-
-12,44
-1,50
-17,88
-313,27
-2,17
-3,51
-
-
Outras receitas/despesas
-5.953
19.554
14.908
38.832
-6.383
30.753
7.972
29.683
48.691
26.337
18.774
7.783
61.750
66.640
16.984
55.710
28.264
3.837
-
-
Resultado contábil trimestral líquido