VRTM11 • FII VRTM

R$ 8,23

(-0,72%)
R$ 8,23 Min 52 Semanas
R$ 11,67 Max 52 Semanas
10,35% Dividend Yield
-16,28% Valorização 12M

FATOR VERITA MULTIESTRATÉGIA FII

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,24
0,26
0,27
0,28
0,29
0,31
0,35
0,41
0,48
-
-
-
-
-
Número de cotistas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
114.563
114.346
114.214
119.019
119.423
118.733
117.040
142.793
469.647
-
-
-
-
-
Ativo
-
-
-
-
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-
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-
-
-
114.158
113.168
113.126
112.960
113.343
113.145
112.986
112.747
368.554
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
-
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-
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-
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11.896
11.896
11.896
11.896
11.896
11.896
11.896
11.896
38.793
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
-
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-
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-
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-
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
-
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0,04%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,02%
0,09%
0,05%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
-
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0,00%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,01%
0,01%
0,00%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
-
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-
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-
-
-
-
-3,74%
0,07%
0,83%
0,67%
1,18%
0,87%
0,91%
0,84%
1,30%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
-
-
-
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-
-
-
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-
-
-4,04%
-0,87%
-0,01%
-0,18%
0,34%
-0,18%
-0,14%
-0,21%
0,24%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,30%
0,94%
0,84%
0,84%
0,84%
1,05%
1,05%
1,05%
1,06%
-
-
-
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Dividend Yield
-
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0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Amortização
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
114.563
42.054
42.771
33.326
34.780
35.061
34.194
42.280
98.281
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,10
49,99
10,80
11,86
17,33
1,84
1,98
3,32
3,31
-
-
-
-
-
Disponibilidades
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
114.557
41.968
42.708
33.279
34.728
35.059
34.192
42.277
98.277
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Privados
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,22
36,02
51,51
35,59
35,38
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
72.292
71.425
85.681
84.616
83.672
82.835
100.295
370.466
-
-
-
-
-
Total Investido
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
9.995
9.995
9.995
8.933
6.664
117.414
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Terrenos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.995
-
0,00
0,00
0,00
19.974
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
18.255
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Acabados
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.995
9.995
8.933
6.664
79.185
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Construção
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
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-
-
-
-
Outros bens e direitos
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
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0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
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-
-
Ações
-
-
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-
-
-
-
-
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-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
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-
-
-
Debêntures
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-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
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-
0,00
0,00
0,00
0,00
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-
-
-
Bônus de Subscrição
-
-
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-
-
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-
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-
-
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-
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-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cédulas de Debêntures
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Ações (FIA)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.619
10.619
10.656
14.172
14.156
13.836
29.191
163.468
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outras cotas de Fundos de Investimento
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-
-
-
-
-
-
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-
-
-
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-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Notas Promissórias
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
-
-
-
-
-
-
-
-
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61.673
60.805
65.030
60.450
59.521
60.066
64.440
89.585
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
-
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-
-
-
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-
-
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-
0,00
0,00
0,00
0,00
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-
-
-
Letras Hipotecárias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
18,48
12,14
26,07
0,31
11,92
217,25
900,14
-
-
-
-
-
Valores a Receber
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,48
12,14
26,07
0,31
11,92
217,25
900,14
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
405,24
1.178
1.087
6.059
6.079
5.588
4.054
30.046
101.093
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
356,88
1.071
951,67
951,67
951,67
1.190
1.190
1.192
1.515
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45,94
20,00
20,00
20,00
20,00
36,75
111,20
106,93
177,22
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.997
-
4.355
2.754
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,42
87,67
115,80
89,85
5.108
6,64
0,00
28.747
99.400
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
-
-
-
43,31
2.639
2.671
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
-
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
-
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
-
-
-
43,31
2.639
2.671
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
441,94
11.732
2.635
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-398,63
-9.166
-194,41
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
3,38
-3,38
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
69,23
233,99
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
843,11
737,45
812,04
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
-
-
-
843,11
737,45
812,04
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-
-
-
-317,35
-345,71
-510,65
-
-
Total de outras receitas/despesas
-
-
-
-147,50
-307,35
-314,03
-
-
Taxa de administração
-
-
-
-9,11
-18,79
-22,99
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-
-
-
-150,78
-17,31
-174,22
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-
-
-
-0,04
-0,08
-0,28
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-
-
-
-9,92
-2,17
0,87
-
-
Outras receitas/despesas
-
-
-
569,07
3.031
2.973
-
-
Resultado contábil trimestral líquido