XPIN11 • XP Industrial
R$ 77,16
(-0,09%)
R$ 71,91
Min 52 Semanas
R$ 84,74
Max 52 Semanas
9,72%
Dividend Yield
-5,03%
Valorização 12M
XP INDUSTRIAL FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
46,86
|
52,37
|
52,49
|
52,62
|
52,22
|
52,09
|
83,24
|
57,09
|
51,94
|
56,58
|
51,84
|
51,85
|
51,62
|
51,19
|
50,47
|
49,98
|
49,39
|
48,82
|
48,39
|
48,23
|
48,10
|
47,69
|
47,16
|
46,63
|
46,04
|
45,59
|
45,00
|
44,76
|
44,45
|
44,76
|
44,86
|
44,93
|
45,99
|
46,78
|
47,84
|
49,07
|
50,57
|
50,80
|
50,45
|
50,17
|
49,57
|
48,87
|
48,15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
737.395
|
735.110
|
733.434
|
733.783
|
733.717
|
737.722
|
737.260
|
748.734
|
790.534
|
790.371
|
884.014
|
886.585
|
885.621
|
883.042
|
886.366
|
887.951
|
931.834
|
937.535
|
941.535
|
935.696
|
907.575
|
911.576
|
900.342
|
901.718
|
899.235
|
901.673
|
898.778
|
894.260
|
892.974
|
900.830
|
906.248
|
908.165
|
910.034
|
897.660
|
896.524
|
900.132
|
899.529
|
897.899
|
907.096
|
742.616
|
732.901
|
736.243
|
755.327
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
731.049
|
729.160
|
729.732
|
730.102
|
729.987
|
734.557
|
734.443
|
735.025
|
732.471
|
732.509
|
787.121
|
786.901
|
784.874
|
781.412
|
783.583
|
784.257
|
777.640
|
772.257
|
783.045
|
768.044
|
748.758
|
752.614
|
742.296
|
742.845
|
740.048
|
741.738
|
737.670
|
732.117
|
729.955
|
735.184
|
740.571
|
743.118
|
745.461
|
733.428
|
734.051
|
734.132
|
735.582
|
734.642
|
745.293
|
739.749
|
730.122
|
733.452
|
752.444
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
6.587
|
6.587
|
6.587
|
6.587
|
6.587
|
6.587
|
6.587
|
6.587
|
6.587
|
6.587
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
7.150
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,10
|
0,11
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,06%
|
0,05%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,05%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,67%
|
0,30%
|
0,64%
|
0,61%
|
0,56%
|
1,19%
|
0,56%
|
0,65%
|
0,22%
|
0,57%
|
-0,45%
|
0,54%
|
0,31%
|
0,13%
|
0,84%
|
0,64%
|
-0,29%
|
-0,13%
|
1,96%
|
-1,36%
|
-1,93%
|
1,11%
|
-1,37%
|
0,70%
|
0,25%
|
0,86%
|
0,79%
|
-0,12%
|
0,34%
|
0,72%
|
0,73%
|
0,97%
|
2,01%
|
-0,22%
|
0,72%
|
0,62%
|
0,79%
|
0,45%
|
2,05%
|
1,51%
|
-0,18%
|
1,06%
|
0,74%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,11%
|
-0,26%
|
0,08%
|
0,05%
|
-0,02%
|
0,63%
|
-0,02%
|
0,08%
|
-0,35%
|
0,01%
|
-1,02%
|
-0,03%
|
-0,26%
|
-0,44%
|
0,28%
|
0,09%
|
-0,84%
|
-0,69%
|
1,40%
|
-1,92%
|
-2,51%
|
0,50%
|
-1,37%
|
0,07%
|
-0,38%
|
0,23%
|
0,16%
|
-0,75%
|
-0,30%
|
0,72%
|
0,73%
|
0,34%
|
1,38%
|
-0,22%
|
0,08%
|
0,01%
|
0,20%
|
-0,13%
|
1,45%
|
0,91%
|
-0,78%
|
0,46%
|
0,15%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,56%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,58%
|
0,56%
|
0,57%
|
0,57%
|
0,56%
|
0,57%
|
0,57%
|
0,57%
|
0,57%
|
0,57%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,58%
|
0,61%
|
0,00%
|
0,63%
|
0,63%
|
0,63%
|
0,63%
|
0,63%
|
0,63%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,63%
|
0,63%
|
0,00%
|
0,63%
|
0,61%
|
0,59%
|
0,57%
|
0,60%
|
0,60%
|
0,60%
|
0,61%
|
0,59%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
36.627
|
37.823
|
37.569
|
36.860
|
35.954
|
36.064
|
28.045
|
34.756
|
57.723
|
56.257
|
50.630
|
47.802
|
43.253
|
38.686
|
38.042
|
35.379
|
80.110
|
78.538
|
77.852
|
65.907
|
48.372
|
48.144
|
38.992
|
30.511
|
28.347
|
25.321
|
22.955
|
22.651
|
22.219
|
19.835
|
18.166
|
18.429
|
22.035
|
19.738
|
18.366
|
17.282
|
15.635
|
13.693
|
18.312
|
16.781
|
15.353
|
13.865
|
14.627
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
0,01
|
0,01
|
100,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,04
|
0,02
|
9,97
|
0,44
|
1,43
|
0,78
|
8,90
|
446,95
|
3,83
|
6,08
|
44,56
|
21,72
|
492,61
|
194,78
|
10,42
|
20,92
|
174,57
|
1.695
|
32,72
|
75,99
|
21,41
|
46,71
|
51,40
|
1,98
|
20,97
|
22,67
|
22,43
|
6,28
|
18,63
|
60,52
|
140,28
|
33,95
|
109,44
|
191,78
|
82,70
|
148,84
|
209,37
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
40.093
|
35.789
|
36.198
|
32.344
|
27.667
|
22.980
|
18.499
|
13.656
|
8.741
|
2.833
|
2.101
|
1.839
|
1.862
|
1.860
|
1.508
|
1.109
|
778,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
36.627
|
37.823
|
37.468
|
36.860
|
35.954
|
36.064
|
28.045
|
34.756
|
57.713
|
56.257
|
50.629
|
47.801
|
43.244
|
38.239
|
38.038
|
35.373
|
80.065
|
38.423
|
41.570
|
29.513
|
16.017
|
20.456
|
15.838
|
10.317
|
14.659
|
16.503
|
20.100
|
20.504
|
20.328
|
17.972
|
16.285
|
16.898
|
20.903
|
18.953
|
18.347
|
17.221
|
15.495
|
13.659
|
18.202
|
16.589
|
15.271
|
13.716
|
14.418
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
691.688
|
691.646
|
692.174
|
692.437
|
692.495
|
696.206
|
702.653
|
705.666
|
727.457
|
728.440
|
827.408
|
831.447
|
832.091
|
836.075
|
836.468
|
838.201
|
842.853
|
846.421
|
847.162
|
860.484
|
851.616
|
852.112
|
855.584
|
865.650
|
865.212
|
866.978
|
864.769
|
865.621
|
865.660
|
874.576
|
874.362
|
874.802
|
876.403
|
870.664
|
870.760
|
871.418
|
871.598
|
871.914
|
872.326
|
698.057
|
693.604
|
693.689
|
715.763
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
681.802
|
682.011
|
682.874
|
683.204
|
683.581
|
687.668
|
693.822
|
700.449
|
722.283
|
723.492
|
823.086
|
826.276
|
827.064
|
831.055
|
831.588
|
833.242
|
837.990
|
841.742
|
842.536
|
855.204
|
846.205
|
846.761
|
850.653
|
850.744
|
850.821
|
852.990
|
850.915
|
851.091
|
851.173
|
859.400
|
859.616
|
860.420
|
861.902
|
862.810
|
863.148
|
863.705
|
864.192
|
864.558
|
864.915
|
845.665
|
846.080
|
846.231
|
868.167
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
681.802
|
682.011
|
682.874
|
683.204
|
683.581
|
687.668
|
693.822
|
700.449
|
722.283
|
707.471
|
804.705
|
805.176
|
805.291
|
807.978
|
808.038
|
808.177
|
808.377
|
810.670
|
810.775
|
822.086
|
812.084
|
812.115
|
812.200
|
812.291
|
812.298
|
814.467
|
815.544
|
815.720
|
815.802
|
859.400
|
859.616
|
860.420
|
861.902
|
862.810
|
863.148
|
863.705
|
864.192
|
864.558
|
864.915
|
845.665
|
846.080
|
846.231
|
868.167
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
16.021
|
18.381
|
21.100
|
21.774
|
23.078
|
23.550
|
25.065
|
29.613
|
31.072
|
31.760
|
33.118
|
34.122
|
34.646
|
38.453
|
38.453
|
38.522
|
38.522
|
35.371
|
35.371
|
35.371
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
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-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
|
-
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-
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-
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Cédulas de Debêntures
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
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|
0,00
|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
9.886
|
9.635
|
9.300
|
9.232
|
8.914
|
8.537
|
8.831
|
5.217
|
5.174
|
4.948
|
4.322
|
5.171
|
5.027
|
5.019
|
4.880
|
4.959
|
4.863
|
4.679
|
4.626
|
5.279
|
5.410
|
5.351
|
4.931
|
14.906
|
14.391
|
13.988
|
13.854
|
14.530
|
14.487
|
15.176
|
14.747
|
14.382
|
14.501
|
7.854
|
7.611
|
7.713
|
7.406
|
7.357
|
7.411
|
7.398
|
7.190
|
6.942
|
7.172
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-155.005
|
-159.667
|
-159.485
|
-159.575
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
0,00
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|
0,00
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
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-
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-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
9.080
|
5.641
|
3.691
|
4.486
|
5.267
|
5.453
|
6.563
|
8.312
|
5.354
|
5.674
|
5.975
|
7.336
|
10.277
|
8.282
|
11.857
|
14.371
|
8.872
|
12.576
|
16.521
|
9.306
|
7.588
|
11.320
|
5.766
|
5.557
|
5.676
|
9.375
|
11.055
|
5.988
|
5.095
|
6.419
|
13.719
|
14.934
|
11.597
|
7.259
|
7.398
|
11.432
|
12.296
|
12.292
|
16.459
|
27.777
|
23.944
|
28.689
|
24.936
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
7.454
|
5.519
|
3.691
|
4.476
|
5.262
|
5.453
|
6.551
|
7.733
|
5.346
|
5.518
|
5.750
|
7.336
|
10.277
|
8.282
|
11.822
|
14.371
|
8.827
|
12.537
|
16.489
|
9.281
|
6.046
|
9.678
|
5.759
|
5.542
|
5.592
|
9.294
|
10.980
|
5.931
|
5.044
|
5.832
|
10.011
|
14.357
|
11.023
|
6.690
|
6.833
|
10.871
|
11.688
|
11.688
|
15.859
|
12.549
|
8.720
|
13.469
|
9.689
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
1.626
|
122,21
|
0,00
|
10,35
|
5,18
|
0,00
|
11,76
|
578,49
|
7,66
|
155,39
|
225,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
34,30
|
0,12
|
44,31
|
38,74
|
31,74
|
25,54
|
1.542
|
1.642
|
6,59
|
15,22
|
83,83
|
81,09
|
75,43
|
56,29
|
50,97
|
586,98
|
3.708
|
577,29
|
573,68
|
569,27
|
565,18
|
561,08
|
607,48
|
603,68
|
599,68
|
15.228
|
15.224
|
15.220
|
15.247
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
6.346
|
5.950
|
3.702
|
3.681
|
3.730
|
3.165
|
2.818
|
13.709
|
58.062
|
57.862
|
96.892
|
99.684
|
100.747
|
101.631
|
102.783
|
103.694
|
154.194
|
165.278
|
158.490
|
167.653
|
158.817
|
158.963
|
158.046
|
158.873
|
159.187
|
159.935
|
161.109
|
162.143
|
163.019
|
165.645
|
165.677
|
165.047
|
164.574
|
164.232
|
162.473
|
166.000
|
163.947
|
163.257
|
161.804
|
2.867
|
2.779
|
2.790
|
2.883
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7,78
|
7,73
|
7,56
|
7,50
|
7,52
|
7,52
|
14,70
|
21,96
|
0,00
|
6,83
|
6,83
|
6,65
|
6,65
|
6,65
|
6,65
|
6,65
|
6,65
|
6,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5,05
|
5,05
|
5,05
|
5,05
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
444,46
|
374,69
|
474,92
|
423,69
|
431,37
|
419,88
|
425,55
|
411,79
|
383,38
|
355,57
|
343,91
|
429,88
|
401,30
|
338,76
|
383,38
|
329,93
|
363,31
|
339,17
|
318,17
|
378,05
|
371,70
|
353,98
|
329,70
|
342,50
|
338,09
|
273,22
|
340,23
|
267,54
|
355,79
|
349,05
|
364,58
|
401,78
|
350,38
|
371,61
|
347,40
|
343,81
|
376,10
|
324,31
|
334,05
|
369,59
|
346,12
|
320,06
|
374,85
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
1.696
|
1.574
|
1.466
|
1.466
|
1.466
|
1.466
|
1.065
|
1.424
|
1.424
|
1.280
|
1.146
|
1.146
|
1.146
|
1.146
|
1.146
|
1.146
|
854,39
|
10.854
|
10.854
|
10.854
|
854,39
|
854,39
|
854,39
|
854,39
|
717,68
|
717,68
|
717,68
|
717,68
|
717,68
|
2.861
|
2.861
|
2.861
|
2.861
|
0,00
|
616,02
|
616,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
94.157
|
97.154
|
98.239
|
99.143
|
100.201
|
101.124
|
152.269
|
153.310
|
154.361
|
155.525
|
156.648
|
156.773
|
155.742
|
156.581
|
157.281
|
158.021
|
159.041
|
160.068
|
160.757
|
161.501
|
161.178
|
160.496
|
160.053
|
159.844
|
159.587
|
163.155
|
161.018
|
160.386
|
158.918
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
4.205
|
4.001
|
1.761
|
1.791
|
1.833
|
1.279
|
1.327
|
11.874
|
56.255
|
56.226
|
1.245
|
954,06
|
961,11
|
1.002
|
1.044
|
1.086
|
699,53
|
767,11
|
-7.051
|
888,10
|
928,18
|
958,84
|
1.120
|
1.088
|
843,34
|
916,38
|
1.003
|
1.083
|
1.181
|
927,74
|
1.267
|
1.281
|
1.309
|
4.016
|
1.922
|
1.885
|
2.552
|
2.547
|
2.552
|
2.492
|
2.428
|
2.465
|
2.503
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.784
|
46.458
|
14.502
|
13.724
|
1.891
|
17.457
|
12.532
|
14.027
|
6.590
|
9.424
|
9.025
|
14.341
|
9.564
|
12.833
|
22.027
|
12.853
|
10.728
|
32.383
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
-8,26
|
0,00
|
0,00
|
-57,98
|
0,00
|
0,00
|
-66,46
|
0,00
|
-391,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
19.633
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
19.633
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-65,85
|
-
|
-391,29
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-8,26
|
-
|
-
|
-12,41
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-45,57
|
-
|
-
|
-0,61
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
7.571
|
42.219
|
14.169
|
13.023
|
13.711
|
15.611
|
12.406
|
16.675
|
14.211
|
13.237
|
8.985
|
14.752
|
12.773
|
13.122
|
14.572
|
12.656
|
6.812
|
46.904
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
7.695
|
13.410
|
14.585
|
14.353
|
11.965
|
16.102
|
12.958
|
17.284
|
14.911
|
14.337
|
9.737
|
15.635
|
16.667
|
8.688
|
15.248
|
13.108
|
13.225
|
42.354
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-134,26
|
-32,12
|
0,00
|
-161,56
|
0,00
|
-25,19
|
-55,49
|
-20,68
|
-94,65
|
-2.882
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
29.023
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15,00
|
-82,99
|
0,00
|
0,00
|
-3.152
|
5.052
|
0,00
|
0,00
|
-
|
6.193
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-124,71
|
-214,16
|
-415,93
|
-1.330
|
1.746
|
-490,83
|
-552,28
|
-608,64
|
-579,98
|
-985,71
|
-751,77
|
-720,86
|
-741,98
|
-592,93
|
-620,60
|
-431,18
|
-6.319
|
1.239
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
213,55
|
4.248
|
333,45
|
701,33
|
-11.762
|
1.846
|
126,41
|
-2.582
|
-7.621
|
-3.421
|
39,67
|
-411,41
|
-3.209
|
-289,28
|
7.455
|
196,80
|
3.916
|
-34.153
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
395,60
|
-
|
0,00
|
246,82
|
2.503
|
-
|
-
|
-1.011
|
0,00
|
1.383
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-4.524
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-2.673
|
-6.455
|
-3.323
|
-2.215
|
67,74
|
-2.460
|
-1.921
|
0,00
|
-484,05
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
801,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
213,55
|
3.852
|
333,45
|
701,33
|
-12.009
|
-657,00
|
126,41
|
91,13
|
-154,33
|
-97,50
|
70,55
|
-479,15
|
-748,84
|
1.631
|
7.455
|
680,85
|
3.916
|
-29.629
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
1.697
|
438,18
|
200,97
|
-79,20
|
12.564
|
189,90
|
358,77
|
806,07
|
795,73
|
1.543
|
6.052
|
-3.724
|
717,23
|
329,30
|
-5.684
|
1.109
|
4.526
|
430,60
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
0,18
|
-
|
0,00
|
129,42
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.309
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
150,07
|
0,00
|
-4.321
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
1.697
|
438,00
|
200,97
|
-79,20
|
-
|
189,90
|
358,77
|
806,07
|
795,73
|
1.393
|
6.052
|
597,27
|
717,23
|
329,30
|
721,14
|
1.109
|
216,82
|
403,20
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
12.434
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-6.405
|
0,00
|
-
|
27,40
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-13.047
|
7.360
|
-2.432
|
-1.660
|
-2.732
|
-2.236
|
-2.052
|
-2.285
|
-1.833
|
-1.342
|
-4.474
|
-2.857
|
-1.397
|
-1.710
|
-2.551
|
-1.079
|
-3.270
|
-2.348
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-260,29
|
-1.014
|
-1.436
|
-1.397
|
-183,03
|
-1.278
|
-1.221
|
-1.611
|
-641,66
|
-1.032
|
-1.068
|
-1.026
|
-951,54
|
-972,38
|
-1.117
|
-1.222
|
-1.193
|
-2.536
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-473,06
|
-493,59
|
-230,99
|
-112,68
|
-1.145
|
-131,28
|
-532,26
|
-156,76
|
-647,90
|
-113,60
|
-38,51
|
-143,34
|
136,69
|
-306,09
|
-963,95
|
-42,45
|
-160,04
|
-1.490
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-46,46
|
-21,74
|
-
|
-9,37
|
-12,71
|
-12,92
|
-
|
-10,66
|
-77,37
|
-12,37
|
-16,64
|
-16,12
|
-16,38
|
-15,86
|
0,00
|
-70,00
|
-
|
-70,00
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-135,73
|
-109,17
|
-308,47
|
-43,54
|
-304,96
|
-34,92
|
-84,30
|
-67,83
|
-35,60
|
-5,71
|
-96,63
|
-57,06
|
-211,91
|
-56,51
|
-97,76
|
-77,34
|
-641,30
|
-170,48
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-11.016
|
10.995
|
-11,53
|
-2,59
|
-8,82
|
-54,72
|
-0,06
|
-0,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-1.646
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-41,64
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-191,88
|
-698,42
|
-1,73
|
0,00
|
-447,88
|
-6,20
|
-161,57
|
-274,56
|
-45,93
|
-10,85
|
-96,84
|
-114,39
|
139,63
|
-332,76
|
-413,95
|
277,51
|
-0,70
|
-8,70
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-3,33
|
-71,15
|
-18,06
|
-18,71
|
-
|
-34,17
|
-
|
-42,81
|
0,00
|
-63,43
|
-19,28
|
-42,80
|
0,00
|
-0,51
|
0,00
|
-235,76
|
-
|
-279,90
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-23,40
|
-195,15
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-312,48
|
-680,89
|
-161,29
|
-0,01
|
-0,26
|
-0,23
|
-39,55
|
-0,07
|
-4,29
|
-0,23
|
-21,67
|
-0,28
|
-0,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-0,75
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-607,48
|
-546,14
|
-263,35
|
-75,56
|
-629,80
|
-683,27
|
-13,12
|
-120,67
|
-380,54
|
-103,63
|
-3.117
|
189,65
|
-493,17
|
-25,88
|
40,99
|
331,94
|
-1.251
|
2.404
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-3.565
|
54.256
|
12.271
|
11.985
|
11.722
|
15.411
|
10.840
|
12.548
|
5.553
|
9.625
|
10.603
|
7.760
|
8.884
|
11.452
|
13.791
|
12.883
|
11.984
|
30.467
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|