XPLG11 • XP Log
R$ 101,96
(+0,45%)
R$ 94,81
Min 52 Semanas
R$ 112,91
Max 52 Semanas
9,20%
Dividend Yield
-7,25%
Valorização 12M
FII XP LOG
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
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04/2023
|
05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
247,02
|
252,42
|
256,07
|
259,81
|
263,36
|
266,51
|
269,38
|
271,16
|
274,08
|
275,46
|
273,49
|
275,49
|
278,47
|
279,72
|
279,02
|
280,22
|
281,41
|
283,50
|
287,32
|
293,82
|
297,81
|
300,92
|
301,44
|
303,18
|
306,17
|
306,72
|
306,89
|
309,02
|
310,89
|
311,73
|
312,02
|
312,52
|
312,65
|
312,21
|
314,76
|
320,58
|
335,30
|
338,62
|
342,39
|
345,07
|
346,78
|
347,89
|
349,55
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
3.133.375
|
3.118.130
|
3.111.431
|
3.087.587
|
3.087.944
|
3.076.383
|
3.260.184
|
3.035.711
|
3.027.061
|
3.011.261
|
2.964.310
|
3.104.412
|
3.103.757
|
3.097.831
|
3.128.955
|
3.120.904
|
3.132.979
|
3.129.022
|
3.130.740
|
3.133.748
|
3.254.649
|
3.284.697
|
3.319.926
|
3.304.460
|
3.314.314
|
3.296.384
|
3.291.874
|
3.300.293
|
3.291.315
|
3.388.387
|
3.355.903
|
3.349.717
|
3.583.779
|
3.580.000
|
3.597.448
|
3.516.050
|
3.568.977
|
3.561.959
|
3.562.591
|
3.553.758
|
3.603.626
|
3.757.436
|
3.765.712
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
2.262.862
|
2.979.473
|
3.001.646
|
2.990.240
|
2.993.276
|
2.995.160
|
2.995.509
|
2.968.962
|
2.969.283
|
2.968.265
|
2.869.525
|
3.016.207
|
2.977.539
|
3.021.986
|
3.075.002
|
3.069.299
|
3.082.675
|
3.080.305
|
3.081.481
|
3.086.875
|
3.095.310
|
3.096.973
|
3.102.792
|
3.087.285
|
3.098.183
|
3.079.674
|
3.073.760
|
3.082.489
|
3.073.592
|
3.064.092
|
3.017.112
|
3.003.132
|
2.995.316
|
2.988.134
|
3.282.308
|
3.267.595
|
3.319.205
|
3.312.012
|
3.305.836
|
3.303.183
|
3.313.537
|
3.339.687
|
3.344.208
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
20.757
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
27.101
|
29.613
|
29.613
|
29.613
|
29.613
|
29.613
|
29.613
|
29.613
|
29.613
|
29.613
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,08%
|
0,05%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,24%
|
1,38%
|
1,28%
|
0,16%
|
0,65%
|
0,62%
|
0,57%
|
-0,33%
|
0,58%
|
0,55%
|
-2,74%
|
5,72%
|
-0,71%
|
2,09%
|
2,35%
|
0,40%
|
1,04%
|
0,54%
|
0,67%
|
0,81%
|
0,92%
|
0,70%
|
0,84%
|
0,13%
|
0,44%
|
0,62%
|
0,46%
|
0,94%
|
0,37%
|
0,45%
|
-0,84%
|
0,24%
|
0,44%
|
0,47%
|
0,60%
|
0,90%
|
0,66%
|
0,48%
|
0,51%
|
0,62%
|
1,01%
|
1,49%
|
0,83%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,29%
|
0,85%
|
0,74%
|
-0,38%
|
0,10%
|
0,06%
|
0,01%
|
-0,89%
|
0,01%
|
-0,03%
|
-3,33%
|
5,11%
|
-1,28%
|
1,49%
|
1,75%
|
-0,19%
|
0,44%
|
-0,08%
|
0,04%
|
0,18%
|
0,27%
|
0,05%
|
0,19%
|
-0,52%
|
-0,21%
|
-0,04%
|
-0,19%
|
0,28%
|
-0,29%
|
-0,25%
|
-1,53%
|
-0,46%
|
-0,26%
|
-0,24%
|
-0,11%
|
0,19%
|
-0,03%
|
-0,22%
|
-0,19%
|
-0,08%
|
0,31%
|
0,79%
|
0,14%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,53%
|
0,53%
|
0,54%
|
0,54%
|
0,55%
|
0,55%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,57%
|
0,58%
|
0,58%
|
0,60%
|
0,58%
|
0,60%
|
0,59%
|
0,58%
|
0,60%
|
0,62%
|
0,63%
|
0,63%
|
0,65%
|
0,65%
|
0,65%
|
0,65%
|
0,65%
|
0,65%
|
0,65%
|
0,65%
|
0,66%
|
0,70%
|
0,69%
|
0,70%
|
0,70%
|
0,71%
|
0,71%
|
0,71%
|
0,70%
|
0,70%
|
0,70%
|
0,70%
|
0,70%
|
0,70%
|
0,69%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
948.518
|
943.178
|
743.095
|
721.088
|
459.732
|
441.624
|
412.196
|
199.976
|
178.598
|
157.138
|
130.332
|
117.944
|
108.801
|
96.944
|
68.178
|
58.853
|
40.365
|
25.362
|
29.834
|
27.834
|
45.862
|
55.998
|
76.000
|
58.717
|
53.048
|
51.953
|
34.187
|
33.314
|
24.612
|
98.794
|
45.895
|
103.050
|
421.461
|
419.032
|
362.267
|
349.571
|
348.132
|
336.404
|
332.781
|
335.400
|
333.080
|
179.562
|
262.403
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
0,00
|
0,00
|
612,45
|
248,49
|
838,15
|
765,26
|
16.181
|
439,41
|
496,94
|
1,11
|
2,14
|
1,19
|
1,13
|
3,54
|
3,93
|
0,75
|
1.255
|
22,09
|
0,99
|
3,91
|
10,41
|
1.195
|
217,63
|
17,29
|
291,90
|
72,64
|
3,60
|
4,30
|
0,31
|
4,74
|
149,01
|
249,15
|
243.738
|
40.297
|
5.095
|
114,19
|
278,97
|
81,29
|
43,89
|
581,95
|
2.163
|
34.650
|
19.187
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
0,00
|
0,00
|
135.000
|
134.997
|
134.997
|
134.999
|
59.999
|
75.999
|
75.991
|
76.653
|
57.086
|
57.682
|
58.090
|
58.478
|
38.981
|
39.301
|
20.967
|
11.192
|
0,00
|
123,68
|
231,66
|
103,31
|
242,82
|
0,00
|
101,91
|
0,00
|
0,00
|
90,44
|
0,00
|
171,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
948.518
|
943.178
|
607.483
|
585.842
|
323.897
|
305.860
|
336.015
|
123.537
|
102.110
|
80.485
|
73.244
|
60.260
|
50.710
|
38.462
|
29.193
|
19.551
|
18.144
|
14.148
|
29.833
|
27.706
|
45.620
|
54.699
|
75.540
|
58.700
|
52.655
|
51.880
|
34.183
|
33.219
|
24.612
|
98.617
|
45.746
|
102.801
|
177.723
|
378.735
|
357.172
|
349.457
|
347.853
|
336.323
|
332.737
|
334.818
|
330.917
|
144.911
|
243.215
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
2.166.462
|
2.161.070
|
2.354.244
|
2.353.798
|
2.613.616
|
2.620.017
|
2.832.517
|
2.819.680
|
2.831.144
|
2.836.272
|
2.815.548
|
2.971.346
|
2.981.555
|
2.986.836
|
3.046.008
|
3.046.520
|
3.076.171
|
3.086.103
|
3.082.415
|
3.085.792
|
3.183.897
|
3.203.092
|
3.218.198
|
3.230.510
|
3.232.869
|
3.226.735
|
3.241.817
|
3.250.908
|
3.250.905
|
3.271.473
|
3.231.610
|
3.225.991
|
3.144.284
|
3.144.064
|
3.215.843
|
3.142.066
|
3.194.396
|
3.197.823
|
3.201.227
|
3.186.320
|
3.193.804
|
3.433.647
|
3.416.874
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
1.381.101
|
1.382.426
|
1.355.364
|
1.355.071
|
1.952.555
|
1.962.170
|
1.983.238
|
1.994.542
|
2.006.154
|
2.012.595
|
1.985.493
|
2.138.994
|
2.144.522
|
2.150.552
|
2.153.817
|
2.154.061
|
2.184.052
|
2.195.128
|
2.200.422
|
2.200.501
|
2.303.807
|
2.326.764
|
2.331.781
|
2.331.819
|
2.348.030
|
2.336.194
|
2.362.822
|
2.363.058
|
2.366.295
|
2.392.983
|
2.363.331
|
2.361.800
|
2.372.077
|
2.374.914
|
2.447.009
|
2.392.005
|
2.433.116
|
2.437.942
|
2.441.466
|
2.440.625
|
2.448.508
|
2.691.461
|
2.677.376
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
23,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
695.250
|
696.500
|
688.741
|
688.197
|
1.353.186
|
1.364.981
|
1.382.313
|
1.390.557
|
1.399.812
|
1.403.803
|
1.373.709
|
2.064.590
|
2.065.310
|
2.066.934
|
2.067.119
|
2.067.364
|
2.048.261
|
2.049.846
|
2.050.723
|
2.050.802
|
2.127.816
|
2.122.811
|
2.127.245
|
2.115.229
|
2.127.475
|
2.115.639
|
2.119.353
|
2.119.551
|
2.119.950
|
2.116.209
|
2.102.571
|
2.103.254
|
2.179.745
|
2.180.796
|
2.247.988
|
2.181.321
|
2.221.789
|
2.219.254
|
2.216.936
|
2.214.627
|
2.221.139
|
2.463.979
|
2.448.011
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
685.827
|
685.927
|
666.623
|
666.873
|
599.368
|
597.189
|
600.925
|
603.984
|
606.342
|
608.792
|
611.784
|
74.403
|
79.212
|
83.618
|
86.698
|
86.698
|
135.791
|
145.282
|
149.699
|
149.699
|
175.990
|
203.952
|
204.536
|
216.590
|
220.555
|
220.555
|
243.469
|
243.507
|
246.346
|
274.249
|
260.760
|
258.547
|
192.332
|
194.119
|
199.021
|
210.685
|
211.327
|
218.688
|
224.530
|
225.998
|
227.368
|
227.482
|
229.366
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.524
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Cédulas de Debêntures
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0,00
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Fundo de Ações (FIA)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
637.914
|
631.197
|
657.306
|
657.154
|
661.056
|
657.841
|
849.274
|
825.133
|
824.984
|
823.672
|
830.049
|
832.347
|
837.027
|
836.279
|
892.186
|
892.454
|
892.114
|
890.969
|
881.988
|
885.285
|
880.085
|
876.323
|
886.412
|
898.685
|
884.834
|
890.536
|
878.989
|
887.845
|
884.604
|
878.476
|
868.265
|
864.177
|
772.193
|
769.136
|
768.820
|
750.047
|
761.273
|
759.875
|
759.754
|
745.689
|
745.290
|
742.180
|
739.492
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
147.447
|
147.447
|
341.573
|
341.573
|
5,53
|
5,53
|
5,53
|
5,53
|
5,53
|
5,53
|
5,53
|
5,53
|
5,53
|
5,53
|
5,53
|
5,53
|
5,53
|
5,53
|
5,53
|
5,53
|
5,53
|
5,53
|
5,53
|
5,53
|
5,53
|
5,53
|
5,53
|
5,53
|
5,53
|
13,53
|
13,53
|
13,53
|
13,53
|
13,53
|
13,53
|
13,53
|
6,53
|
6,53
|
6,53
|
6,53
|
6,53
|
6,53
|
6,53
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
18.394
|
13.882
|
14.092
|
12.700
|
14.595
|
14.741
|
15.471
|
16.055
|
17.320
|
17.851
|
18.431
|
15.122
|
13.401
|
14.051
|
14.770
|
15.531
|
16.442
|
17.557
|
18.491
|
20.123
|
24.890
|
25.607
|
25.728
|
15.232
|
28.397
|
17.695
|
15.871
|
16.072
|
15.798
|
18.121
|
78.398
|
20.675
|
18.035
|
16.904
|
19.338
|
24.413
|
26.449
|
27.732
|
28.582
|
32.037
|
76.742
|
144.227
|
86.434
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
11.013
|
9.505
|
9.724
|
8.317
|
8.025
|
8.973
|
9.561
|
10.150
|
11.420
|
11.940
|
13.943
|
14.659
|
12.938
|
13.557
|
14.307
|
15.067
|
15.929
|
16.926
|
18.113
|
19.460
|
21.915
|
22.784
|
23.066
|
15.218
|
25.436
|
17.134
|
15.303
|
15.377
|
15.109
|
14.067
|
12.632
|
14.099
|
11.462
|
10.337
|
11.677
|
17.855
|
19.839
|
21.127
|
21.981
|
25.227
|
25.442
|
29.339
|
33.899
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
7.382
|
4.378
|
4.367
|
4.383
|
6.570
|
5.768
|
5.909
|
5.906
|
5.899
|
5.911
|
4.488
|
463,68
|
463,00
|
493,63
|
463,00
|
463,12
|
512,85
|
630,84
|
378,73
|
662,11
|
2.975
|
2.823
|
2.661
|
14,77
|
2.961
|
561,04
|
568,26
|
695,15
|
689,27
|
4.054
|
65.766
|
6.576
|
6.573
|
6.567
|
7.662
|
6.558
|
6.610
|
6.605
|
6.601
|
6.811
|
51.300
|
114.888
|
52.535
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
870.513
|
138.657
|
109.785
|
97.347
|
94.668
|
81.222
|
264.675
|
66.749
|
57.778
|
42.997
|
94.784
|
88.205
|
126.218
|
75.845
|
53.953
|
51.605
|
50.303
|
48.717
|
49.259
|
46.873
|
159.339
|
187.724
|
217.134
|
217.175
|
216.132
|
216.710
|
218.114
|
217.804
|
217.723
|
324.294
|
338.790
|
346.585
|
588.463
|
591.866
|
315.139
|
248.455
|
249.772
|
249.948
|
256.754
|
250.575
|
290.089
|
417.749
|
421.504
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
12.507
|
15.719
|
15.990
|
16.261
|
16.532
|
16.532
|
16.833
|
16.833
|
16.862
|
17.431
|
17.431
|
17.459
|
17.459
|
17.979
|
17.979
|
17.979
|
18.521
|
19.063
|
19.605
|
19.605
|
20.055
|
20.183
|
20.055
|
20.055
|
20.162
|
20.162
|
20.296
|
20.296
|
20.699
|
21.783
|
21.512
|
21.512
|
21.139
|
23.099
|
24.984
|
24.984
|
25.268
|
25.268
|
25.268
|
25.268
|
25.268
|
25.268
|
25.268
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
1.782
|
1.630
|
2.210
|
1.986
|
2.066
|
2.013
|
2.241
|
2.009
|
1.854
|
1.773
|
1.621
|
1.942
|
1.820
|
1.602
|
1.902
|
1.623
|
1.837
|
1.765
|
1.766
|
2.067
|
1.983
|
1.899
|
1.738
|
1.843
|
1.765
|
1.415
|
1.831
|
1.473
|
1.936
|
1.964
|
2.021
|
2.208
|
1.913
|
1.968
|
1.890
|
2.036
|
2.306
|
1.991
|
2.106
|
2.255
|
2.099
|
1.950
|
2.263
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
1.406
|
1.406
|
75.048
|
61.583
|
54.578
|
46.621
|
38.027
|
22.743
|
19.924
|
17.361
|
13.434
|
9.026
|
5.845
|
5.845
|
5.845
|
5.845
|
5.845
|
5.268
|
4.168
|
4.168
|
4.168
|
4.168
|
2.157
|
2.157
|
2.157
|
2.157
|
1.757
|
1.757
|
12.593
|
12.888
|
12.419
|
12.419
|
12.419
|
6.908
|
17.604
|
17.604
|
17.604
|
17.604
|
17.229
|
19.007
|
20.261
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
117.270
|
147.941
|
178.902
|
179.651
|
180.404
|
181.056
|
181.854
|
181.854
|
181.507
|
286.924
|
289.004
|
296.256
|
296.274
|
260.377
|
260.377
|
200.873
|
201.149
|
201.265
|
207.944
|
201.692
|
201.906
|
200.579
|
200.960
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
856.224
|
121.309
|
90.179
|
77.693
|
1.022
|
1.094
|
191.022
|
1.287
|
1.035
|
1.050
|
55.809
|
51.443
|
93.505
|
47.238
|
28.227
|
26.158
|
24.100
|
22.044
|
22.043
|
19.934
|
15.864
|
13.533
|
12.272
|
11.458
|
11.643
|
11.919
|
11.977
|
12.024
|
11.823
|
11.866
|
13.660
|
13.722
|
256.717
|
294.002
|
15.469
|
13.654
|
3.445
|
3.820
|
3.832
|
3.756
|
43.587
|
170.946
|
172.752
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
43.989
|
26.960
|
39.451
|
42.369
|
22.556
|
33.955
|
47.745
|
105.181
|
62.000
|
57.279
|
74.876
|
77.166
|
53.005
|
59.754
|
21.664
|
118.182
|
50.167
|
87.561
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-36,32
|
-27,38
|
-13,71
|
-81,03
|
0,00
|
0,00
|
-338,09
|
-660,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17.728
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-338,09
|
-599,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-36,32
|
-27,38
|
-13,71
|
-81,03
|
-
|
-
|
-
|
-61,82
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
17.728
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
26.745
|
16.272
|
26.634
|
3.315
|
24.027
|
28.560
|
54.439
|
89.543
|
45.331
|
39.810
|
46.817
|
42.608
|
46.277
|
39.442
|
14.768
|
97.740
|
38.972
|
61.567
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
26.747
|
16.284
|
27.922
|
34.517
|
25.337
|
27.686
|
57.202
|
46.538
|
46.424
|
42.611
|
48.263
|
44.101
|
48.545
|
40.601
|
42.299
|
58.266
|
47.455
|
62.632
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-328,41
|
-31,07
|
-51,30
|
-149,66
|
-177,74
|
-1.046
|
-567,91
|
-544,73
|
-653,22
|
-16.847
|
-246,68
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-30.664
|
-
|
-
|
-
|
44.166
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-26.580
|
40.596
|
8.858
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-1,05
|
-11,80
|
-1.288
|
-538,79
|
-1.310
|
874,45
|
-2.763
|
-832,37
|
-1.061
|
-2.750
|
-1.297
|
-1.316
|
-1.222
|
-591,87
|
-406,05
|
-469,57
|
-493,62
|
-818,25
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
17.279
|
10.716
|
12.831
|
39.135
|
-1.471
|
5.394
|
-6.356
|
16.299
|
16.669
|
17.469
|
28.060
|
34.558
|
6.728
|
20.312
|
6.896
|
20.442
|
11.195
|
8.267
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
474,72
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-2.930
|
-19.696
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
997,53
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
17.279
|
10.716
|
12.831
|
39.135
|
-1.471
|
5.394
|
-6.356
|
16.299
|
16.669
|
17.469
|
27.585
|
37.488
|
26.424
|
20.312
|
6.896
|
20.442
|
11.195
|
7.269
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
2.342
|
734,31
|
1.298
|
17.715
|
8.449
|
-5.766
|
2.481
|
2.162
|
1.971
|
1.134
|
-2.483
|
1.805
|
1.174
|
579,25
|
2.721
|
6.684
|
8.939
|
3.908
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6.743
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
18.643
|
-
|
-
|
-
|
-
|
487,67
|
0,00
|
0,00
|
269,71
|
621,70
|
-420,52
|
0,00
|
0,00
|
2.360
|
-1.535
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
2.342
|
734,31
|
1.298
|
-927,91
|
46,48
|
3.230
|
2.481
|
2.132
|
1.483
|
1.134
|
1.263
|
1.530
|
552,73
|
999,76
|
2.721
|
6.684
|
6.579
|
5.444
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
1.659
|
-8.996
|
-
|
30,73
|
0,00
|
0,00
|
-3.746
|
5,13
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-5.201
|
-5.875
|
-9.880
|
-1.425
|
-1.769
|
-2.722
|
-6.648
|
-8.403
|
-5.718
|
-6.094
|
-4.990
|
-9.389
|
-7.540
|
-8.210
|
-30.119
|
-7.423
|
-4.039
|
-6.502
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-526,55
|
-2.655
|
-5.283
|
-5.175
|
-553,96
|
-6.007
|
-6.008
|
-5.335
|
-5.324
|
-5.225
|
-5.812
|
-5.616
|
-5.199
|
-5.577
|
-6.376
|
-6.125
|
-6.402
|
-6.304
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-4.092
|
-820,83
|
-
|
-92,80
|
-4.381
|
-251,33
|
-
|
-39,26
|
-118,26
|
-140,58
|
-154,30
|
-196,78
|
-61,47
|
-125,45
|
0,00
|
-171,99
|
-278,55
|
-123,71
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-14,58
|
-11,87
|
-11,50
|
-940,81
|
-10,86
|
-51,61
|
-30,09
|
-15,26
|
-16,32
|
-17,11
|
-16,32
|
-
|
-
|
-33,02
|
-31,98
|
-
|
-43,36
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-69,72
|
-484,18
|
-124,31
|
-471,92
|
-685,85
|
-221,85
|
-469,03
|
-868,77
|
-232,54
|
-191,76
|
-201,49
|
-531,99
|
-672,74
|
-227,92
|
-118,87
|
-918,38
|
-95,54
|
-93,31
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-64,75
|
-27,07
|
-412,90
|
-
|
-
|
-0,69
|
0,00
|
-229,25
|
-43,86
|
-2,15
|
-459,81
|
-0,01
|
-390,75
|
-133,09
|
-10,64
|
-132,80
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-191,80
|
-130,25
|
-52,91
|
-31,96
|
-97,17
|
-175,40
|
-106,69
|
-460,58
|
-20,63
|
-41,81
|
-119,52
|
-22,33
|
-337,20
|
-54,37
|
-31,52
|
-41,33
|
-99,43
|
-127,59
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-1,47
|
-13,13
|
-5,16
|
-
|
-9,34
|
-
|
-19,32
|
-0,96
|
-190,39
|
-24,29
|
-10,15
|
-15,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-7,64
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-23,21
|
-83,34
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-18,91
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-301,58
|
-25,53
|
-257,48
|
-0,12
|
-20,31
|
-34,34
|
-
|
-0,17
|
-0,27
|
-0,57
|
-43,37
|
-197,34
|
-5,69
|
-0,05
|
-48,57
|
-0,29
|
-0,10
|
-3,25
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-1.744
|
-4.073
|
4.390
|
5.323
|
3.988
|
-13,12
|
-1.648
|
-6,28
|
-58,10
|
1.427
|
-2.796
|
-788,44
|
-2.225
|
-23.120
|
-0,91
|
2.878
|
409,29
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
41.130
|
21.819
|
30.868
|
58.658
|
29.235
|
25.467
|
43.577
|
98.941
|
58.253
|
52.320
|
67.404
|
69.581
|
46.640
|
52.123
|
-5.734
|
117.444
|
55.066
|
84.968
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|