XPML11 • XP Malls
R$ 112,27
(-0,05%)
R$ 105,66
Min 52 Semanas
R$ 117,71
Max 52 Semanas
9,58%
Dividend Yield
3,11%
Valorização 12M
XP MALLS FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
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04/2023
|
05/2023
|
06/2023
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07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
252,57
|
255,17
|
254,13
|
252,77
|
251,80
|
250,50
|
254,60
|
255,03
|
255,13
|
255,67
|
253,70
|
253,27
|
254,92
|
255,61
|
255,24
|
256,42
|
259,31
|
264,42
|
269,79
|
275,20
|
281,11
|
285,22
|
287,43
|
293,08
|
300,60
|
305,00
|
308,25
|
312,56
|
317,44
|
325,07
|
336,88
|
357,60
|
370,16
|
384,43
|
396,61
|
409,16
|
437,27
|
452,36
|
464,38
|
474,67
|
508,01
|
516,62
|
527,54
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
2.338.494
|
2.347.688
|
2.312.767
|
2.308.041
|
2.310.326
|
2.222.429
|
2.221.417
|
2.268.239
|
2.253.473
|
2.268.076
|
2.269.252
|
2.599.067
|
2.600.305
|
2.595.370
|
2.724.062
|
2.722.749
|
2.693.880
|
2.730.792
|
2.734.864
|
2.734.551
|
2.749.727
|
2.844.898
|
2.835.642
|
2.939.061
|
2.921.001
|
2.869.294
|
2.896.835
|
2.901.132
|
2.901.557
|
3.692.737
|
3.771.351
|
4.195.863
|
4.190.664
|
4.199.726
|
4.241.652
|
4.260.759
|
4.408.879
|
5.145.997
|
5.139.366
|
6.877.397
|
6.826.099
|
8.404.152
|
8.419.262
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
2.035.125
|
2.041.183
|
2.006.412
|
2.001.282
|
2.000.304
|
1.910.212
|
1.904.684
|
1.902.325
|
1.900.090
|
1.946.823
|
1.945.352
|
1.900.259
|
1.900.952
|
1.878.065
|
1.945.541
|
1.937.382
|
1.900.274
|
1.913.682
|
1.907.855
|
1.904.473
|
1.941.887
|
2.067.727
|
2.057.878
|
2.151.494
|
2.151.430
|
2.113.026
|
2.101.488
|
2.105.159
|
2.098.003
|
2.887.777
|
3.050.728
|
3.462.052
|
3.463.638
|
3.455.928
|
3.449.365
|
3.445.982
|
3.689.833
|
4.414.963
|
4.402.818
|
6.130.908
|
6.125.366
|
6.610.443
|
6.621.514
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
18.208
|
18.208
|
18.208
|
18.208
|
18.208
|
18.208
|
18.208
|
18.208
|
18.208
|
18.682
|
18.682
|
18.682
|
18.682
|
18.682
|
18.682
|
18.682
|
18.682
|
18.682
|
18.682
|
18.682
|
19.057
|
20.320
|
20.320
|
21.314
|
21.314
|
21.314
|
21.314
|
21.314
|
21.314
|
25.117
|
26.538
|
30.822
|
30.822
|
30.822
|
30.822
|
30.822
|
33.189
|
39.758
|
39.758
|
55.320
|
55.320
|
55.320
|
55.320
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,12
|
0,12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,05%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,18%
|
0,65%
|
-1,58%
|
0,26%
|
0,30%
|
-4,11%
|
0,34%
|
0,39%
|
0,39%
|
0,35%
|
0,45%
|
-1,50%
|
0,63%
|
-0,50%
|
4,18%
|
0,23%
|
-1,22%
|
1,34%
|
0,27%
|
0,52%
|
0,69%
|
0,56%
|
0,28%
|
0,78%
|
0,65%
|
-0,77%
|
0,14%
|
0,88%
|
0,48%
|
17,57%
|
0,69%
|
-1,50%
|
0,75%
|
0,53%
|
0,61%
|
0,80%
|
0,58%
|
0,78%
|
0,64%
|
0,81%
|
0,42%
|
8,65%
|
0,96%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,14%
|
0,30%
|
-1,70%
|
0,11%
|
-0,05%
|
-4,50%
|
-0,29%
|
-0,12%
|
-0,12%
|
-0,14%
|
-0,08%
|
-2,32%
|
0,04%
|
-1,20%
|
3,59%
|
-0,42%
|
-1,92%
|
0,71%
|
-0,30%
|
-0,18%
|
-0,04%
|
-0,14%
|
-0,48%
|
-0,33%
|
0,00%
|
-1,79%
|
-0,55%
|
0,17%
|
-0,34%
|
16,80%
|
-0,01%
|
-2,29%
|
0,05%
|
-0,22%
|
-0,19%
|
-0,10%
|
-0,56%
|
-0,12%
|
-0,28%
|
0,08%
|
-0,09%
|
7,92%
|
0,17%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,32%
|
0,35%
|
0,12%
|
0,16%
|
0,35%
|
0,39%
|
0,63%
|
0,51%
|
0,51%
|
0,49%
|
0,53%
|
0,82%
|
0,59%
|
0,70%
|
0,58%
|
0,65%
|
0,70%
|
0,63%
|
0,57%
|
0,70%
|
0,73%
|
0,70%
|
0,76%
|
1,11%
|
0,66%
|
1,01%
|
0,68%
|
0,70%
|
0,82%
|
0,76%
|
0,71%
|
0,79%
|
0,71%
|
0,75%
|
0,80%
|
0,89%
|
1,15%
|
0,89%
|
0,91%
|
0,73%
|
0,51%
|
0,73%
|
0,80%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
63.544
|
66.846
|
67.251
|
66.142
|
61.882
|
52.611
|
72.732
|
116.429
|
98.563
|
107.145
|
103.476
|
44.203
|
37.243
|
34.191
|
29.224
|
22.087
|
20.183
|
19.804
|
20.862
|
19.331
|
62.829
|
226.193
|
220.047
|
204.769
|
174.404
|
117.608
|
71.614
|
57.320
|
46.374
|
352.851
|
400.186
|
834.664
|
817.323
|
682.854
|
580.384
|
379.169
|
469.787
|
853.233
|
837.705
|
2.581.276
|
2.503.152
|
1.605.863
|
1.459.898
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
45,12
|
17,40
|
1,90
|
49,34
|
69,44
|
0,20
|
71,78
|
81,25
|
98,25
|
31,29
|
6,71
|
0,20
|
49,60
|
1.546
|
2,43
|
3,48
|
4,25
|
42,96
|
24,47
|
0,20
|
0,36
|
10,34
|
0,80
|
24,58
|
16,97
|
9,24
|
0,20
|
0,19
|
0,19
|
4,94
|
0,19
|
0,20
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
6,93
|
5,27
|
5,27
|
61,83
|
5.405
|
5,15
|
0,19
|
502.981
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
1.121
|
2.352
|
2.689
|
1.461
|
296,81
|
516,75
|
20.465
|
16.001
|
64,55
|
8.793
|
4.685
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
-
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-
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Títulos Públicos
|
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|
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
62.377
|
64.477
|
64.560
|
64.632
|
61.515
|
52.094
|
52.195
|
100.346
|
98.400
|
98.320
|
98.784
|
44.203
|
37.193
|
32.645
|
29.222
|
22.084
|
20.178
|
19.761
|
20.837
|
19.331
|
62.829
|
226.183
|
220.047
|
204.744
|
174.387
|
117.599
|
71.614
|
57.320
|
46.374
|
352.846
|
400.186
|
834.664
|
817.323
|
682.854
|
580.384
|
379.162
|
469.782
|
853.228
|
837.643
|
2.575.870
|
2.503.147
|
1.605.863
|
956.918
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
2.166.931
|
2.174.325
|
2.140.437
|
2.141.559
|
2.145.050
|
2.083.721
|
2.086.730
|
2.086.793
|
2.090.279
|
2.092.077
|
2.093.532
|
2.331.619
|
2.349.250
|
2.484.713
|
2.615.529
|
2.617.920
|
2.586.922
|
2.620.301
|
2.625.742
|
2.628.753
|
2.636.012
|
2.583.089
|
2.577.735
|
2.696.939
|
2.707.205
|
2.669.795
|
2.744.380
|
2.758.725
|
2.768.434
|
3.255.623
|
3.281.935
|
3.296.771
|
3.299.733
|
3.435.761
|
3.569.726
|
3.784.056
|
3.821.468
|
4.184.244
|
4.182.764
|
4.161.124
|
4.185.201
|
6.659.269
|
6.810.638
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
1.631.034
|
1.632.165
|
1.630.999
|
1.631.993
|
1.634.917
|
1.623.592
|
1.608.077
|
1.608.442
|
1.612.049
|
1.613.460
|
1.614.961
|
1.618.373
|
1.619.415
|
1.621.253
|
1.702.161
|
1.703.816
|
1.704.773
|
1.862.928
|
1.868.830
|
1.869.723
|
1.908.966
|
1.912.841
|
1.917.385
|
2.035.769
|
2.044.363
|
1.956.557
|
1.963.539
|
1.970.717
|
2.033.760
|
2.322.705
|
2.328.542
|
2.335.838
|
2.343.116
|
2.470.402
|
2.613.823
|
2.820.774
|
2.759.338
|
3.071.031
|
3.072.356
|
3.075.029
|
3.107.708
|
4.796.574
|
4.831.449
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
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|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
1.631.034
|
1.632.165
|
1.630.999
|
1.631.993
|
1.634.917
|
1.623.592
|
1.608.077
|
1.608.442
|
1.612.049
|
1.613.460
|
1.614.961
|
1.618.373
|
1.619.415
|
1.621.253
|
1.702.161
|
1.703.816
|
1.704.773
|
1.862.928
|
1.868.830
|
1.869.723
|
1.908.966
|
1.912.841
|
1.917.385
|
2.035.769
|
2.044.363
|
1.956.557
|
1.963.539
|
1.970.717
|
2.033.760
|
2.322.705
|
2.328.542
|
2.335.838
|
2.343.116
|
2.470.402
|
2.613.823
|
2.820.774
|
2.759.338
|
3.071.031
|
3.072.356
|
3.075.029
|
3.107.708
|
4.796.574
|
4.831.449
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
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|
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
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|
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|
0,00
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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Debêntures
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
|
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Bônus de Subscrição
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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Cédulas de Debêntures
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|
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|
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|
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|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
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0,00
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
415.790
|
422.080
|
389.291
|
389.417
|
389.926
|
339.904
|
340.106
|
339.720
|
339.620
|
340.009
|
339.853
|
424.352
|
429.084
|
411.596
|
409.001
|
409.914
|
377.662
|
410.526
|
410.049
|
412.019
|
409.096
|
407.687
|
397.789
|
398.584
|
400.232
|
395.509
|
390.476
|
397.826
|
399.550
|
537.122
|
557.597
|
565.104
|
560.913
|
569.576
|
560.203
|
567.649
|
666.349
|
717.665
|
714.812
|
690.422
|
681.833
|
1.426.497
|
1.542.896
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18.295
|
18.295
|
18.295
|
18.295
|
18.296
|
168.321
|
180.208
|
331.381
|
383.664
|
383.664
|
383.664
|
226.155
|
226.155
|
226.155
|
214.268
|
214.268
|
214.268
|
214.268
|
214.268
|
269.509
|
269.509
|
269.509
|
214.268
|
275.001
|
275.001
|
275.001
|
275.001
|
275.044
|
275.044
|
275.044
|
275.044
|
275.044
|
275.044
|
275.044
|
275.044
|
315.631
|
315.631
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
120.108
|
120.081
|
120.147
|
120.150
|
120.207
|
120.224
|
120.252
|
120.335
|
120.316
|
120.313
|
120.422
|
120.572
|
120.543
|
120.483
|
120.702
|
120.526
|
120.822
|
120.693
|
120.708
|
120.856
|
103.682
|
48.293
|
48.293
|
48.318
|
48.342
|
48.220
|
120.856
|
120.672
|
120.856
|
120.795
|
120.795
|
120.826
|
120.704
|
120.740
|
120.657
|
120.589
|
120.737
|
120.504
|
120.553
|
120.628
|
120.616
|
120.567
|
120.661
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
108.019
|
106.517
|
105.080
|
100.340
|
103.394
|
86.096
|
61.955
|
65.018
|
64.631
|
68.855
|
72.245
|
223.245
|
213.812
|
76.467
|
79.309
|
82.742
|
86.776
|
90.686
|
88.261
|
86.467
|
50.885
|
35.616
|
37.859
|
37.353
|
39.392
|
81.891
|
80.841
|
85.087
|
86.749
|
84.263
|
89.230
|
64.429
|
73.607
|
81.111
|
91.543
|
97.534
|
117.625
|
108.519
|
118.897
|
134.998
|
137.746
|
139.020
|
148.726
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
15.291
|
15.762
|
14.734
|
9.294
|
12.009
|
8.251
|
8.491
|
8.324
|
8.922
|
9.512
|
9.781
|
14.254
|
10.725
|
10.417
|
9.177
|
8.178
|
8.978
|
11.157
|
10.652
|
8.825
|
10.955
|
12.378
|
13.500
|
19.639
|
15.845
|
14.043
|
15.452
|
17.325
|
17.787
|
13.190
|
12.198
|
11.298
|
12.303
|
13.500
|
16.955
|
24.083
|
26.336
|
30.899
|
38.583
|
48.641
|
50.713
|
49.657
|
48.002
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
46.665
|
46.727
|
46.817
|
46.909
|
47.030
|
47.167
|
23.630
|
23.727
|
23.826
|
23.942
|
24.075
|
24.252
|
16.506
|
16.631
|
16.777
|
16.916
|
17.080
|
17.241
|
8.788
|
8.974
|
9.144
|
363,82
|
525,25
|
0,00
|
0,00
|
65.301
|
65.301
|
65.301
|
65.301
|
65.301
|
65.301
|
42.249
|
42.249
|
42.249
|
42.249
|
42.249
|
55.426
|
41.058
|
41.596
|
41.596
|
41.596
|
41.596
|
28.418
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
46.063
|
44.028
|
43.529
|
44.137
|
44.356
|
30.679
|
29.834
|
32.967
|
31.882
|
35.401
|
38.388
|
184.739
|
186.580
|
49.418
|
53.355
|
57.648
|
60.717
|
62.289
|
68.821
|
68.668
|
30.787
|
22.874
|
23.834
|
17.714
|
23.547
|
2.547
|
87,94
|
2.461
|
3.661
|
5.773
|
11.731
|
10.881
|
19.055
|
25.362
|
32.338
|
31.202
|
35.862
|
36.562
|
38.719
|
44.762
|
45.437
|
47.767
|
72.306
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
303.369
|
306.506
|
306.356
|
306.759
|
310.023
|
312.217
|
316.733
|
365.914
|
353.383
|
321.253
|
323.900
|
698.808
|
699.353
|
717.306
|
778.520
|
785.368
|
793.607
|
817.110
|
827.009
|
830.078
|
807.840
|
777.171
|
777.764
|
787.566
|
769.571
|
756.268
|
795.347
|
795.973
|
803.554
|
804.960
|
720.623
|
733.811
|
727.026
|
743.798
|
792.287
|
814.777
|
719.047
|
731.034
|
736.548
|
746.489
|
700.732
|
1.793.708
|
1.797.748
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
6.568
|
9.248
|
7.181
|
7.567
|
9.034
|
9.566
|
12.066
|
10.932
|
10.284
|
9.436
|
10.275
|
15.879
|
11.209
|
13.329
|
12.337
|
12.704
|
13.569
|
12.890
|
13.437
|
13.638
|
14.189
|
14.736
|
15.646
|
21.394
|
16.449
|
21.775
|
19.545
|
17.291
|
17.344
|
18.974
|
21.532
|
28.237
|
26.460
|
26.355
|
27.905
|
30.985
|
45.118
|
56.530
|
61.059
|
69.727
|
62.290
|
56.360
|
58.154
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
1.329
|
1.274
|
1.185
|
1.210
|
1.184
|
1.194
|
1.186
|
1.159
|
1.136
|
1.152
|
1.092
|
1.076
|
1.096
|
1.098
|
1.066
|
1.159
|
1.136
|
1.135
|
1.094
|
1.168
|
1.225
|
1.271
|
1.283
|
1.281
|
1.282
|
1.295
|
1.300
|
1.326
|
1.360
|
1.489
|
1.669
|
2.075
|
2.153
|
2.133
|
2.154
|
2.190
|
2.277
|
2.879
|
2.915
|
3.082
|
4.007
|
3.867
|
3.897
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
162,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
284.970
|
285.586
|
287.606
|
287.607
|
289.423
|
291.098
|
292.520
|
295.063
|
297.091
|
298.872
|
300.419
|
620.696
|
625.418
|
630.783
|
692.322
|
698.069
|
704.792
|
728.054
|
735.819
|
737.792
|
40.702
|
40.727
|
40.752
|
40.760
|
27.366
|
27.389
|
27.411
|
27.411
|
27.411
|
27.411
|
27.411
|
27.411
|
27.434
|
27.434
|
87.609
|
102.609
|
80.757
|
80.657
|
80.228
|
80.175
|
52.008
|
1.147.329
|
1.147.314
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
682.964
|
682.132
|
681.423
|
685.247
|
685.075
|
665.958
|
670.457
|
672.539
|
679.054
|
677.846
|
657.800
|
663.926
|
658.764
|
662.914
|
661.691
|
661.891
|
573.698
|
573.681
|
574.446
|
575.587
|
573.025
|
570.374
|
568.621
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
10.502
|
10.398
|
10.385
|
10.375
|
10.381
|
10.358
|
10.961
|
58.759
|
44.872
|
11.793
|
12.114
|
61.156
|
61.630
|
72.096
|
72.796
|
73.436
|
74.110
|
75.030
|
76.660
|
77.480
|
68.760
|
38.304
|
38.660
|
38.883
|
39.398
|
39.852
|
76.634
|
77.406
|
78.385
|
79.239
|
12.210
|
12.162
|
12.215
|
24.962
|
12.929
|
16.939
|
17.197
|
17.287
|
17.900
|
17.919
|
9.403
|
15.777
|
19.762
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
111.721
|
54.615
|
12.183
|
42.066
|
-18.776
|
-67.940
|
24.082
|
-8.884
|
82.204
|
9.179
|
33.999
|
31.772
|
2.163
|
52.558
|
77.518
|
59.930
|
70.908
|
56.715
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
6.980
|
48.719
|
8.645
|
30.986
|
5.385
|
-22.289
|
19.899
|
24.390
|
34.920
|
3.057
|
19.529
|
32.246
|
-1.820
|
19.652
|
31.986
|
45.493
|
64.281
|
67.052
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
19.356
|
7.012
|
13.331
|
19.095
|
10.885
|
18.942
|
26.470
|
32.788
|
27.556
|
32.154
|
33.162
|
47.408
|
38.894
|
39.170
|
40.105
|
55.291
|
79.289
|
80.134
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-2.299
|
-
|
-
|
-
|
-3.011
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-38,57
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
82.966
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
97.573
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
65.887
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-68.710
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-63.767
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-49.064
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
45.740
|
-
|
-3.498
|
0,00
|
-34.191
|
-
|
0,00
|
79.398
|
6.337
|
0,00
|
0,00
|
-39.283
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-17.436
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-10.077
|
-4.032
|
-4.686
|
1.132
|
-2.489
|
-7.040
|
-6.570
|
-8.398
|
-72.033
|
-35.434
|
-13.632
|
-15.162
|
-35.237
|
-19.518
|
-8.119
|
-9.798
|
-14.356
|
-13.082
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
104.741
|
5.895
|
3.538
|
11.080
|
-24.161
|
-45.651
|
4.183
|
-33.274
|
47.284
|
6.122
|
14.469
|
-473,66
|
3.983
|
32.906
|
45.532
|
14.436
|
6.627
|
-10.337
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
1.231
|
907,65
|
2.092
|
4.668
|
3.734
|
3.006
|
4.467
|
7.413
|
11.976
|
13.008
|
11.423
|
7.360
|
12.933
|
21.925
|
21.931
|
28.438
|
16.852
|
17.672
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
92.732
|
3.334
|
1.422
|
4.770
|
-28.178
|
-48.657
|
-283,82
|
-40.268
|
36.932
|
-4.798
|
6.194
|
-6.019
|
-7.656
|
13.253
|
23.790
|
-14.002
|
-10.225
|
-30.918
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
0,00
|
29,10
|
2.054
|
354,30
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-2,43
|
-732,66
|
-726,57
|
-197,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.636
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
10.777
|
1.654
|
-5,82
|
-410,78
|
-70,86
|
0,00
|
-
|
-418,47
|
-1.624
|
-2.087
|
-2.416
|
-1.088
|
-1.096
|
-2.271
|
-189,68
|
0,00
|
0,00
|
-727,22
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
1.159
|
-207,11
|
60,48
|
113,26
|
207,13
|
367,89
|
958,53
|
1.742
|
1.975
|
552,64
|
604,34
|
4.786
|
3.839
|
2.619
|
15.713
|
14.477
|
15.731
|
39.096
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
1.511
|
44,99
|
82,52
|
168,76
|
211,55
|
463,58
|
1.013
|
2.312
|
2.251
|
707,89
|
708,16
|
5.465
|
5.253
|
3.165
|
16.083
|
20.736
|
18.138
|
49.031
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-351,93
|
-252,10
|
-22,03
|
-55,50
|
-4,42
|
-95,69
|
-54,79
|
-569,39
|
-275,78
|
-155,26
|
-103,82
|
-678,63
|
-1.414
|
-545,87
|
-369,87
|
-6.259
|
-2.407
|
-9.935
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-3.632
|
-2.607
|
-2.829
|
-3.800
|
-4.056
|
-3.484
|
-3.607
|
-4.097
|
-3.394
|
-3.300
|
-3.326
|
-4.770
|
-4.237
|
-4.764
|
-5.887
|
-7.079
|
-7.829
|
-9.176
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-3.185
|
-2.398
|
-2.647
|
-3.801
|
-3.788
|
-3.589
|
-3.481
|
-3.319
|
-3.259
|
-3.431
|
-3.483
|
-3.833
|
-3.878
|
-4.175
|
-5.897
|
-6.477
|
-8.071
|
-10.956
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-162,55
|
0,00
|
-125,58
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-94,78
|
-58,64
|
-51,45
|
-51,45
|
-8,40
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-51,14
|
-12,83
|
-20,76
|
-55,40
|
-47,65
|
-73,60
|
-19,27
|
-14,91
|
-13,14
|
-24,65
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-0,33
|
-0,38
|
-0,37
|
-0,10
|
0,00
|
-0,20
|
-0,18
|
-0,97
|
-1,00
|
-0,99
|
-0,95
|
-0,85
|
-0,81
|
-1,00
|
-1,06
|
-1,32
|
-1,88
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-40,00
|
-40,00
|
-40,00
|
-49,60
|
-40,00
|
-80,50
|
-50,12
|
-50,12
|
-50,12
|
-50,13
|
-50,12
|
-51,12
|
-50,12
|
-129,63
|
-70,00
|
-70,00
|
-46,67
|
-82,83
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-16,92
|
-16,92
|
-16,92
|
-16,92
|
-16,92
|
-16,92
|
-16,92
|
-16,92
|
-14,23
|
-14,23
|
-14,79
|
-14,23
|
-14,23
|
-14,23
|
-14,44
|
-14,23
|
-14,23
|
-14,23
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-24,18
|
-4,20
|
-0,53
|
0,00
|
-35,40
|
-176,97
|
-773,95
|
-255,02
|
-7,46
|
-30,06
|
-354,23
|
-82,06
|
-271,62
|
-192,83
|
-129,73
|
0,00
|
-8,26
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-23,10
|
-23,10
|
-23,10
|
-53,46
|
-23,10
|
-23,95
|
-111,35
|
-98,25
|
-23,10
|
-125,70
|
-48,75
|
-48,75
|
-48,75
|
-48,75
|
-48,75
|
-48,75
|
-48,75
|
-712,94
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-0,04
|
-0,04
|
-0,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,56
|
-0,85
|
-1,93
|
-0,16
|
-83,37
|
0,00
|
0,00
|
-0,07
|
-0,32
|
-88,54
|
0,00
|
87,78
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-272,66
|
-45,28
|
-45,14
|
173,21
|
-179,62
|
261,28
|
230,29
|
162,82
|
261,26
|
341,98
|
406,15
|
-412,89
|
-115,95
|
-49,99
|
357,07
|
-72,42
|
366,14
|
2.662
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
109.247
|
51.801
|
9.415
|
38.379
|
-22.624
|
-71.056
|
21.434
|
-11.238
|
80.784
|
6.431
|
31.277
|
31.788
|
1.765
|
50.413
|
87.344
|
67.328
|
78.810
|
86.634
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|