XPPR11 • FII XP PROP
R$ 18,03
(+0,00%)
R$ 17,03
Min 52 Semanas
R$ 26,30
Max 52 Semanas
5,32%
Dividend Yield
-18,31%
Valorização 12M
XP PROP. FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
33,62
|
36,40
|
37,66
|
39,54
|
40,88
|
42,76
|
43,76
|
46,58
|
47,97
|
49,33
|
49,78
|
50,79
|
52,27
|
53,19
|
56,21
|
58,91
|
60,61
|
63,37
|
66,00
|
68,16
|
70,13
|
70,08
|
68,42
|
68,39
|
67,55
|
67,30
|
65,32
|
64,48
|
63,75
|
63,14
|
61,99
|
60,10
|
58,52
|
57,06
|
55,52
|
55,73
|
55,41
|
54,10
|
52,85
|
51,41
|
50,18
|
49,14
|
48,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
818.706
|
806.601
|
805.826
|
805.636
|
802.921
|
963.563
|
964.528
|
963.070
|
963.749
|
964.422
|
965.083
|
947.933
|
941.175
|
941.345
|
942.722
|
944.547
|
942.373
|
942.609
|
943.345
|
941.729
|
940.334
|
1.005.921
|
1.008.946
|
1.006.448
|
1.008.493
|
1.003.085
|
1.016.834
|
1.016.019
|
1.015.541
|
1.015.932
|
1.019.070
|
1.008.223
|
1.019.775
|
1.018.543
|
1.018.766
|
939.331
|
936.761
|
935.283
|
951.709
|
950.297
|
950.053
|
948.924
|
951.633
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
651.050
|
640.552
|
638.121
|
638.005
|
627.324
|
627.569
|
626.411
|
618.295
|
614.465
|
610.739
|
606.024
|
583.857
|
598.901
|
577.562
|
574.701
|
574.241
|
565.410
|
560.956
|
559.122
|
555.484
|
553.458
|
546.735
|
547.020
|
544.115
|
545.398
|
539.663
|
507.825
|
523.051
|
521.189
|
516.357
|
515.697
|
514.432
|
512.068
|
508.814
|
508.349
|
487.525
|
483.579
|
479.268
|
475.395
|
473.060
|
471.729
|
467.014
|
465.906
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
7.316
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,09%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,03%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,42%
|
-1,07%
|
0,17%
|
0,53%
|
-1,12%
|
0,60%
|
0,46%
|
-0,65%
|
0,03%
|
0,05%
|
-0,11%
|
-2,99%
|
3,14%
|
-3,01%
|
0,07%
|
0,49%
|
-0,96%
|
-0,33%
|
0,13%
|
-0,26%
|
0,03%
|
-0,82%
|
0,45%
|
-0,13%
|
0,58%
|
-0,92%
|
-5,76%
|
3,14%
|
-0,22%
|
-0,79%
|
0,01%
|
-0,10%
|
-0,32%
|
-0,49%
|
0,05%
|
-3,95%
|
-0,70%
|
-0,79%
|
-0,70%
|
-0,38%
|
-0,17%
|
-0,89%
|
-0,13%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,12%
|
-1,61%
|
-0,38%
|
-0,02%
|
-1,67%
|
0,04%
|
-0,18%
|
-1,30%
|
-0,62%
|
-0,61%
|
-0,77%
|
-3,66%
|
2,58%
|
-3,56%
|
-0,50%
|
-0,08%
|
-1,54%
|
-0,79%
|
-0,33%
|
-0,65%
|
-0,36%
|
-1,21%
|
0,05%
|
-0,53%
|
0,18%
|
-1,05%
|
-5,90%
|
3,00%
|
-0,36%
|
-0,93%
|
-0,13%
|
-0,25%
|
-0,46%
|
-0,64%
|
-0,09%
|
-4,10%
|
-0,81%
|
-0,89%
|
-0,81%
|
-0,49%
|
-0,28%
|
-1,00%
|
-0,24%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,54%
|
0,54%
|
0,55%
|
0,55%
|
0,55%
|
0,56%
|
0,64%
|
0,64%
|
0,65%
|
0,65%
|
0,66%
|
0,66%
|
0,56%
|
0,55%
|
0,57%
|
0,57%
|
0,57%
|
0,45%
|
0,46%
|
0,39%
|
0,40%
|
0,40%
|
0,40%
|
0,40%
|
0,40%
|
0,13%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
32.347
|
32.622
|
31.689
|
29.229
|
26.986
|
21.498
|
22.240
|
20.970
|
21.900
|
21.206
|
20.678
|
22.074
|
14.659
|
13.963
|
14.590
|
15.709
|
13.398
|
10.662
|
10.705
|
12.527
|
10.118
|
7.931
|
10.119
|
10.662
|
10.604
|
6.602
|
22.382
|
21.599
|
20.036
|
17.494
|
18.904
|
18.252
|
16.199
|
14.652
|
13.816
|
16.685
|
14.978
|
13.503
|
12.595
|
10.974
|
9.497
|
8.633
|
10.784
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
420,43
|
412,92
|
0,00
|
0,00
|
30,67
|
30,38
|
41,48
|
0,04
|
40,40
|
47,13
|
49,37
|
81,73
|
0,00
|
30,59
|
1,80
|
1,19
|
1,06
|
0,04
|
0,49
|
387,19
|
1,49
|
3,94
|
143,76
|
1,84
|
3,44
|
0,09
|
0,31
|
11,36
|
0,96
|
0,93
|
917,79
|
27,50
|
1,27
|
1,35
|
1,15
|
116,52
|
77,34
|
2.979
|
42,82
|
50,06
|
71,55
|
87,26
|
22,37
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
77,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
19,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
31.927
|
32.209
|
31.689
|
29.229
|
26.955
|
21.467
|
22.199
|
20.970
|
21.859
|
21.159
|
20.629
|
21.992
|
14.659
|
13.932
|
14.588
|
15.707
|
13.397
|
10.662
|
10.705
|
12.140
|
10.117
|
7.927
|
9.975
|
10.583
|
10.601
|
6.602
|
22.381
|
21.588
|
20.035
|
17.473
|
17.987
|
18.225
|
16.198
|
14.650
|
13.815
|
16.569
|
14.901
|
10.524
|
12.552
|
10.924
|
9.426
|
8.545
|
10.762
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
784.423
|
615.192
|
614.118
|
614.512
|
775.928
|
942.066
|
942.279
|
942.095
|
941.850
|
941.430
|
941.280
|
923.086
|
922.994
|
923.021
|
923.046
|
923.072
|
923.092
|
925.430
|
925.433
|
925.436
|
925.436
|
996.226
|
996.226
|
976.882
|
977.926
|
976.882
|
976.882
|
976.882
|
976.882
|
978.476
|
978.327
|
969.744
|
983.544
|
983.544
|
983.544
|
907.307
|
906.407
|
906.407
|
923.960
|
924.172
|
924.172
|
925.147
|
925.708
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
775.001
|
608.139
|
608.278
|
608.426
|
770.025
|
936.298
|
936.511
|
936.553
|
936.595
|
936.636
|
936.704
|
917.884
|
922.968
|
922.995
|
923.020
|
923.046
|
923.065
|
925.404
|
925.407
|
925.409
|
925.409
|
583.321
|
583.321
|
563.562
|
565.021
|
563.562
|
563.562
|
563.562
|
563.562
|
565.156
|
565.008
|
556.424
|
556.424
|
556.424
|
556.424
|
477.700
|
477.700
|
477.700
|
477.700
|
477.700
|
477.700
|
477.700
|
478.260
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
618.886
|
608.139
|
608.278
|
608.426
|
608.357
|
608.505
|
608.711
|
608.711
|
608.711
|
608.704
|
608.720
|
589.900
|
582.722
|
582.723
|
582.723
|
582.723
|
582.723
|
582.755
|
582.758
|
582.760
|
582.760
|
582.760
|
582.760
|
563.400
|
564.460
|
563.400
|
563.400
|
563.400
|
563.400
|
564.994
|
565.008
|
556.424
|
556.424
|
556.424
|
556.424
|
477.700
|
477.700
|
477.700
|
477.700
|
477.700
|
477.700
|
477.700
|
478.260
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
156.115
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
161.669
|
327.793
|
327.800
|
327.842
|
327.884
|
327.932
|
327.984
|
327.984
|
340.246
|
340.271
|
340.297
|
340.322
|
340.342
|
342.649
|
342.649
|
342.649
|
342.649
|
561,21
|
561,21
|
162,18
|
561,21
|
162,18
|
162,18
|
162,18
|
162,18
|
162,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
9.423
|
7.053
|
5.839
|
6.086
|
5.903
|
5.768
|
5.769
|
5.542
|
5.255
|
4.787
|
4.550
|
5.176
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
6,89
|
26,39
|
26,39
|
26,39
|
26,39
|
26,39
|
26,39
|
26,39
|
26,39
|
26,39
|
26,39
|
26,39
|
412.905
|
412.905
|
413.320
|
412.905
|
413.320
|
413.320
|
413.320
|
413.320
|
413.320
|
413.320
|
413.320
|
427.120
|
427.120
|
427.120
|
429.607
|
428.707
|
428.707
|
446.260
|
446.472
|
446.472
|
447.447
|
447.447
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
1.936
|
158.786
|
160.019
|
161.895
|
6,54
|
0,00
|
8,21
|
4,64
|
0,00
|
1.786
|
3.124
|
2.773
|
3.522
|
4.362
|
5.085
|
5.766
|
5.883
|
6.517
|
7.207
|
3.767
|
4.781
|
1.765
|
2.601
|
18.904
|
19.963
|
19.601
|
17.571
|
17.538
|
18.623
|
19.963
|
21.838
|
20.227
|
20.032
|
20.347
|
21.406
|
15.339
|
15.376
|
15.373
|
15.154
|
15.150
|
16.384
|
15.144
|
15.140
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.776
|
3.119
|
2.773
|
3.522
|
4.362
|
5.085
|
5.766
|
5.848
|
6.486
|
7.181
|
3.747
|
4.766
|
1.754
|
2.596
|
3.603
|
4.626
|
4.266
|
2.240
|
2.210
|
3.299
|
3.448
|
4.257
|
2.859
|
2.848
|
2.608
|
3.913
|
1.684
|
1.684
|
1.684
|
1.724
|
1.724
|
2.961
|
1.724
|
1.724
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.300
|
15.300
|
15.300
|
15.300
|
15.300
|
15.300
|
15.300
|
15.300
|
15.300
|
15.300
|
15.300
|
15.300
|
12.300
|
12.300
|
12.300
|
12.300
|
12.300
|
12.300
|
12.300
|
12.300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
1.936
|
158.786
|
160.019
|
161.895
|
6,54
|
0,00
|
8,21
|
4,64
|
0,00
|
9,27
|
4,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,11
|
35,45
|
30,42
|
25,39
|
20,49
|
14,85
|
10,69
|
5,27
|
0,64
|
37,20
|
35,09
|
30,48
|
28,25
|
23,93
|
1.214
|
2.281
|
2.069
|
1.883
|
2.440
|
2.193
|
1.355
|
1.392
|
1.389
|
1.130
|
1.126
|
1.123
|
1.120
|
1.116
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
167.656
|
166.049
|
167.705
|
167.630
|
175.596
|
335.994
|
338.117
|
344.775
|
349.284
|
353.683
|
359.058
|
364.076
|
342.274
|
363.783
|
368.021
|
370.306
|
376.962
|
381.653
|
384.223
|
386.246
|
386.876
|
459.186
|
461.926
|
462.333
|
463.095
|
463.422
|
509.009
|
492.968
|
494.352
|
499.575
|
503.372
|
493.791
|
507.707
|
509.730
|
510.418
|
451.806
|
453.182
|
456.015
|
476.314
|
477.237
|
478.324
|
481.910
|
485.727
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
3.512
|
3.512
|
3.512
|
3.512
|
3.512
|
3.512
|
4.024
|
4.024
|
4.024
|
4.024
|
4.024
|
4.024
|
3.292
|
3.292
|
3.292
|
3.292
|
3.292
|
2.569
|
2.575
|
2.210
|
2.195
|
2.200
|
2.200
|
2.200
|
2.200
|
736,53
|
737,88
|
739,25
|
739,25
|
739,25
|
739,25
|
739,25
|
739,25
|
731,62
|
731,62
|
731,62
|
512,13
|
512,13
|
512,13
|
512,13
|
512,13
|
512,13
|
512,13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
600,74
|
604,82
|
448,80
|
373,01
|
372,14
|
382,87
|
413,72
|
415,26
|
388,23
|
369,05
|
334,84
|
410,80
|
382,56
|
316,42
|
343,73
|
306,43
|
331,98
|
312,49
|
269,13
|
298,32
|
270,35
|
241,31
|
174,75
|
165,53
|
167,51
|
121,13
|
124,18
|
87,19
|
109,13
|
100,17
|
98,35
|
109,42
|
90,51
|
86,96
|
104,59
|
112,74
|
130,83
|
122,73
|
136,32
|
132,61
|
114,84
|
100,60
|
117,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
75.454
|
75.454
|
75.454
|
75.454
|
75.454
|
75.454
|
113.285
|
113.285
|
113.285
|
52.867
|
52.867
|
52.867
|
70.349
|
70.349
|
70.349
|
70.349
|
70.349
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-468,50
|
-468,50
|
-468,50
|
364.061
|
366.380
|
373.008
|
377.538
|
381.043
|
383.399
|
384.069
|
385.615
|
388.382
|
392.396
|
392.396
|
394.886
|
404.982
|
388.978
|
390.420
|
395.751
|
399.543
|
389.948
|
390.922
|
392.952
|
393.648
|
394.234
|
395.770
|
398.612
|
401.343
|
402.196
|
403.383
|
406.908
|
410.708
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
163.544
|
161.932
|
163.744
|
163.746
|
171.712
|
332.100
|
333.679
|
340.336
|
344.872
|
349.290
|
354.700
|
360.110
|
339.067
|
360.643
|
324,40
|
327,10
|
330,22
|
333,20
|
336,18
|
339,44
|
341,93
|
71.130
|
71.169
|
67.571
|
68.331
|
67.679
|
27.711
|
27.710
|
27.629
|
27.531
|
27.538
|
27.542
|
2.670
|
2.675
|
2.649
|
3.861
|
3.901
|
3.901
|
3.973
|
4.047
|
3.965
|
4.040
|
4.040
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.246
|
20.218
|
7.265
|
7.338
|
13.238
|
10.688
|
12.471
|
16.249
|
1.633
|
-3.550
|
915,51
|
-2.073
|
-31.732
|
10.750
|
-199,28
|
-19.892
|
-5.370
|
-2.689
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
-9,00
|
-15,00
|
-14,88
|
0,00
|
0,00
|
-48,66
|
-941,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000
|
0,00
|
0,00
|
-1.089
|
-5.493
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19.300
|
-
|
-
|
7.500
|
60.418
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-42,16
|
-912,11
|
-
|
-
|
-
|
-18.300
|
-
|
-
|
-8.589
|
-65.911
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-9,00
|
-15,00
|
-14,88
|
-
|
-
|
-6,50
|
-29,11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
6.246
|
19.194
|
6.204
|
7.035
|
13.085
|
10.693
|
12.398
|
17.111
|
13.732
|
9.838
|
7.161
|
5.254
|
2.133
|
1.488
|
1.558
|
-14.276
|
1.262
|
650,97
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
6.246
|
19.222
|
6.445
|
6.843
|
13.641
|
11.807
|
13.624
|
18.761
|
15.367
|
-
|
8.867
|
7.941
|
3.914
|
3.335
|
3.468
|
436,77
|
2.777
|
2.201
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-9,45
|
-66,87
|
11.201
|
-94,47
|
-25,60
|
-51,20
|
-165,51
|
-114,28
|
-88,34
|
-26,55
|
-42,13
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-46,04
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-11.427
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1.060
|
-
|
-
|
0,00
|
-12.814
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-27,94
|
-240,80
|
11.619
|
-556,35
|
-1.114
|
-1.226
|
-1.641
|
-1.568
|
-1.318
|
-1.611
|
-1.602
|
-1.730
|
-1.681
|
-1.796
|
-1.810
|
-1.488
|
-1.508
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
1.033
|
1.076
|
317,42
|
153,15
|
-5,70
|
122,04
|
79,45
|
-12.099
|
-13.388
|
-6.246
|
-8.327
|
-33.865
|
9.262
|
-667,41
|
-123,09
|
-6.632
|
-3.340
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-11.978
|
-13.388
|
-
|
-8.327
|
-34.065
|
-
|
-3.267
|
-2.956
|
-944,07
|
1.037
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
1.033
|
1.076
|
317,42
|
153,15
|
-5,70
|
122,04
|
79,45
|
-120,86
|
-
|
-6.246
|
-
|
200,00
|
9.262
|
2.600
|
2.833
|
-5.688
|
-4.378
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
554,92
|
216,48
|
89,23
|
477,48
|
73,78
|
542,98
|
-113,62
|
356,85
|
321,03
|
331,11
|
266,78
|
265,83
|
207,96
|
452,19
|
-149,55
|
-353,70
|
155,99
|
-68,94
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
73,78
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-102,03
|
-66,69
|
-
|
-182,92
|
-126,52
|
-105,91
|
0,00
|
0,00
|
-26,93
|
-263,44
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
554,92
|
216,48
|
89,23
|
477,48
|
-
|
542,98
|
-113,62
|
349,97
|
423,05
|
397,80
|
266,78
|
426,13
|
334,48
|
558,10
|
-149,55
|
-353,70
|
361,59
|
194,49
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
6,89
|
-
|
-
|
0,00
|
22,62
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-178,67
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-1.206
|
-1.708
|
-791,99
|
-1.066
|
-1.952
|
-3.092
|
-1.408
|
-989,94
|
-1.234
|
-1.380
|
-1.744
|
-950,88
|
-1.108
|
-475,64
|
-1.745
|
-2.112
|
-5.379
|
-4.087
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-971,02
|
-611,89
|
-923,17
|
-1.015
|
-1.463
|
-562,33
|
-1.033
|
-939,21
|
-1.043
|
-950,91
|
-839,81
|
-653,16
|
-618,73
|
-398,33
|
-397,23
|
-335,53
|
-392,08
|
-347,47
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-438,53
|
-
|
-20,43
|
-
|
-339,82
|
-10,80
|
-218,71
|
-33,32
|
-24,66
|
-19,20
|
-17,18
|
-8,15
|
-75,55
|
-7,54
|
-23,32
|
-54,88
|
-30,44
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-9,68
|
-40,32
|
-10,00
|
-6,92
|
-7,53
|
-31,80
|
-7,65
|
-43,29
|
-8,80
|
-9,23
|
-8,80
|
-
|
-
|
-17,81
|
-17,25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-26,33
|
-13,43
|
-29,47
|
-169,54
|
-311,81
|
-109,16
|
-68,48
|
-171,38
|
-17,04
|
-358,74
|
-109,11
|
-61,39
|
-54,39
|
-12,70
|
-43,74
|
-161,25
|
-30,72
|
-36,48
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-56,17
|
-
|
-233,06
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-13,45
|
-
|
-
|
-
|
-262,59
|
-
|
-765,28
|
-402,74
|
-260,15
|
-176,12
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-195,41
|
-15,87
|
-214,38
|
-23,20
|
-180,98
|
-5,28
|
-244,14
|
-112,45
|
-32,78
|
-4,52
|
-18,61
|
-189,96
|
-49,13
|
-0,04
|
-30,00
|
-497,14
|
-241,59
|
-91,90
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-16,44
|
-
|
-
|
-3,36
|
-
|
-
|
-5,68
|
-1,22
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-0,52
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-17,85
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-0,50
|
-
|
-18,79
|
-0,20
|
-
|
-61,24
|
-7,20
|
-
|
-0,15
|
-0,25
|
-
|
-1,64
|
-106,01
|
-92,22
|
-29,34
|
-34,22
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-13,10
|
-562,77
|
434,15
|
406,10
|
10,50
|
-1.990
|
-13,12
|
459,47
|
-47,39
|
-32,37
|
-748,38
|
-13,07
|
-8,00
|
103,19
|
-454,39
|
-640,26
|
-4.382
|
-3.404
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
5.595
|
18.727
|
6.562
|
6.750
|
11.360
|
8.138
|
10.950
|
15.616
|
720,42
|
-4.599
|
-562,04
|
-2.758
|
-32.632
|
10.727
|
-2.094
|
-22.357
|
-10.593
|
-6.845
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|