ZAVI11 • FII-ZAVIT-R
R$ 106,51
(-0,08%)
R$ 98,99
Min 52 Semanas
R$ 133,93
Max 52 Semanas
13,44%
Dividend Yield
-14,94%
Valorização 12M
FII ZAVIT REAL ESTATE FUND
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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10/2024
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Informe Mensal
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,06
|
0,08
|
0,09
|
0,10
|
0,16
|
0,17
|
0,19
|
0,19
|
2,47
|
3,31
|
3,84
|
4,20
|
4,39
|
4,79
|
5,01
|
5,41
|
5,69
|
5,90
|
5,88
|
4,39
|
4,29
|
4,30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6.039
|
4.318
|
7.357
|
7.350
|
7.458
|
25.755
|
62.785
|
63.083
|
68.257
|
68.577
|
68.830
|
77.188
|
77.414
|
77.741
|
199.946
|
201.219
|
201.568
|
212.539
|
173.347
|
173.165
|
172.905
|
173.477
|
175.545
|
238.148
|
238.609
|
238.479
|
238.128
|
237.407
|
236.842
|
248.532
|
255.876
|
255.342
|
254.241
|
253.541
|
253.090
|
255.020
|
252.298
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.685
|
3.761
|
5.420
|
5.415
|
5.530
|
23.820
|
33.939
|
34.235
|
39.139
|
39.511
|
39.810
|
48.704
|
47.544
|
47.875
|
106.168
|
106.512
|
107.257
|
118.162
|
118.109
|
117.968
|
117.947
|
118.340
|
118.026
|
127.019
|
158.659
|
158.780
|
158.887
|
158.381
|
158.367
|
156.960
|
156.797
|
156.412
|
155.948
|
155.370
|
155.531
|
157.335
|
154.998
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
40,00
|
40,00
|
55,00
|
55,00
|
55,00
|
237,00
|
337,00
|
337,00
|
337,00
|
337,00
|
337,00
|
337,00
|
337,00
|
337,00
|
918,56
|
926,52
|
926,52
|
926,52
|
926,52
|
926,52
|
926,52
|
926,52
|
926,52
|
926,52
|
1.173
|
1.173
|
1.173
|
1.173
|
1.173
|
1.173
|
1.173
|
1.173
|
1.173
|
1.173
|
1.173
|
1.173
|
1.173
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,12
|
0,11
|
0,12
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,37%
|
0,40%
|
0,28%
|
0,28%
|
0,27%
|
0,06%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9.114%
|
2,05%
|
4,79%
|
-0,08%
|
2,13%
|
-0,05%
|
0,20%
|
0,87%
|
14,33%
|
0,95%
|
0,76%
|
22,34%
|
-2,38%
|
0,70%
|
-16,24%
|
0,45%
|
1,73%
|
11,22%
|
0,74%
|
0,70%
|
0,85%
|
1,20%
|
0,60%
|
8,53%
|
-0,55%
|
0,93%
|
0,92%
|
0,54%
|
0,86%
|
0,03%
|
0,88%
|
0,80%
|
0,71%
|
0,52%
|
0,91%
|
1,97%
|
1,95%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9.114%
|
2,05%
|
4,79%
|
-0,08%
|
2,13%
|
-0,05%
|
0,20%
|
0,87%
|
14,33%
|
0,95%
|
0,76%
|
22,34%
|
-2,38%
|
0,70%
|
-16,24%
|
-0,54%
|
0,70%
|
10,17%
|
-0,04%
|
-0,12%
|
-0,02%
|
0,33%
|
-0,26%
|
7,62%
|
-1,36%
|
0,08%
|
0,07%
|
-0,32%
|
-0,01%
|
-0,89%
|
-0,10%
|
-0,21%
|
-0,30%
|
-0,37%
|
0,10%
|
1,16%
|
1,11%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,99%
|
1,03%
|
1,05%
|
0,78%
|
0,82%
|
0,86%
|
0,86%
|
0,86%
|
0,91%
|
0,82%
|
0,86%
|
0,86%
|
0,86%
|
0,87%
|
0,92%
|
0,99%
|
1,00%
|
1,01%
|
0,89%
|
0,81%
|
0,81%
|
0,84%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.033
|
235,88
|
216,56
|
209,29
|
251,69
|
28,06
|
2.683
|
2.834
|
3.193
|
3.450
|
3.661
|
3.034
|
3.160
|
3.363
|
15.226
|
9.834
|
9.390
|
5.928
|
5.605
|
7.489
|
7.081
|
6.946
|
9.022
|
10.971
|
10.049
|
9.097
|
9.514
|
8.287
|
6.393
|
4.040
|
6.339
|
12.617
|
3.379
|
6.043
|
6.701
|
6.846
|
6.615
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,91
|
2,08
|
65,74
|
10,40
|
1,07
|
28,06
|
1.935
|
934,21
|
11,21
|
20,90
|
39,17
|
22,98
|
23,63
|
24,75
|
348,70
|
346,34
|
31,03
|
30,04
|
27,12
|
20,81
|
21,37
|
20,69
|
2.558
|
658,50
|
444,36
|
111,14
|
998,73
|
961,61
|
45,88
|
494,13
|
545,92
|
546,20
|
546,15
|
546,68
|
11,83
|
12,04
|
12,40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.031
|
233,80
|
150,82
|
198,88
|
250,62
|
0,00
|
748,52
|
1.900
|
2.308
|
2.560
|
2.745
|
3.011
|
3.137
|
3.338
|
13.958
|
8.558
|
8.112
|
4.635
|
4.313
|
6.202
|
5.783
|
5.956
|
5.142
|
9.338
|
8.598
|
8.264
|
7.270
|
6.191
|
5.322
|
2.512
|
3.871
|
10.134
|
881,61
|
3.529
|
3.074
|
3.191
|
2.917
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
306,67
|
311,82
|
314,41
|
316,51
|
316,00
|
0,00
|
347,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
347,76
|
59,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.559
|
2.580
|
2.614
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
873,37
|
869,27
|
876,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
919,79
|
929,78
|
939,92
|
950,74
|
951,04
|
949,58
|
960,12
|
968,61
|
973,61
|
974,34
|
1.006
|
721,78
|
897,00
|
1.075
|
1.026
|
1.034
|
1.922
|
1.936
|
1.951
|
1.967
|
1.056
|
1.063
|
1.071
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.000
|
4.080
|
7.140
|
7.140
|
7.158
|
25.656
|
60.010
|
60.010
|
64.902
|
64.902
|
64.902
|
72.953
|
72.953
|
72.953
|
184.152
|
190.695
|
190.695
|
205.066
|
157.089
|
164.161
|
164.369
|
164.966
|
165.404
|
225.642
|
226.832
|
227.291
|
226.375
|
226.928
|
228.456
|
242.290
|
242.461
|
235.649
|
243.977
|
241.059
|
240.394
|
240.461
|
238.222
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.000
|
4.080
|
7.140
|
7.140
|
7.158
|
25.656
|
60.010
|
60.010
|
64.902
|
64.902
|
64.902
|
72.953
|
72.953
|
72.953
|
184.152
|
190.695
|
190.695
|
202.048
|
154.038
|
154.038
|
154.132
|
154.132
|
154.132
|
214.036
|
214.458
|
214.587
|
214.806
|
215.358
|
215.453
|
233.863
|
233.957
|
233.911
|
233.916
|
233.954
|
233.915
|
233.934
|
232.755
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
3.060
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.060
|
3.078
|
21.547
|
60.010
|
60.010
|
64.902
|
64.902
|
64.902
|
72.953
|
72.953
|
72.953
|
184.152
|
190.695
|
190.695
|
202.048
|
154.038
|
154.038
|
154.132
|
154.132
|
154.132
|
214.036
|
214.458
|
214.587
|
214.806
|
215.358
|
215.453
|
233.863
|
233.957
|
233.911
|
233.916
|
233.954
|
233.915
|
233.934
|
232.755
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.000
|
4.080
|
4.080
|
4.080
|
4.080
|
4.110
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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1.933
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695,86
|
592,80
|
1.929
|
656,45
|
661,55
|
665,97
|
670,53
|
675,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
0,00
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
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|
-
|
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|
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|
-
|
-
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|
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|
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|
-
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|
-
|
-
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Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
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|
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|
-
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|
-
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
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0,00
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Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
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-
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Outras cotas de Fundos de Investimento
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-
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-
|
-
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-
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Notas Promissórias
|
|
-
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-
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-
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-
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-
|
-
|
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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-
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-
|
-
|
-
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-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.018
|
3.051
|
10.122
|
10.237
|
10.327
|
10.439
|
10.546
|
10.655
|
10.772
|
10.873
|
10.977
|
11.074
|
7.771
|
7.843
|
1.072
|
9.391
|
6.429
|
6.479
|
6.527
|
5.467
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5,78
|
1,64
|
0,00
|
1,13
|
47,86
|
71,13
|
92,33
|
239,62
|
162,29
|
225,01
|
267,12
|
1.201
|
1.301
|
1.426
|
568,35
|
689,80
|
1.483
|
1.545
|
10.653
|
1.515
|
1.455
|
1.565
|
1.120
|
1.535
|
1.728
|
2.091
|
2.239
|
2.191
|
1.993
|
2.201
|
7.075
|
7.076
|
6.885
|
6.439
|
5.995
|
7.712
|
7.462
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
47,26
|
71,13
|
92,33
|
239,62
|
162,29
|
224,97
|
258,81
|
309,57
|
410,90
|
536,54
|
564,87
|
687,01
|
1.482
|
1.524
|
1.389
|
1.474
|
1.414
|
1.551
|
1.108
|
1.525
|
1.720
|
2.084
|
2.234
|
2.188
|
1.991
|
2.201
|
1.755
|
1.759
|
2.069
|
2.126
|
2.133
|
3.852
|
4.053
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5,78
|
1,64
|
0,00
|
1,13
|
0,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,03
|
8,31
|
891,61
|
890,25
|
889,24
|
3,48
|
2,79
|
1,23
|
20,27
|
9.264
|
41,31
|
40,93
|
14,26
|
11,96
|
10,65
|
8,52
|
6,64
|
5,14
|
3,37
|
1,73
|
0,00
|
5.320
|
5.317
|
4.815
|
4.314
|
3.862
|
3.860
|
3.409
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.353
|
556,35
|
1.937
|
1.935
|
1.927
|
1.936
|
28.846
|
28.849
|
29.118
|
29.066
|
29.020
|
28.484
|
29.870
|
29.866
|
93.778
|
94.707
|
94.312
|
94.377
|
55.237
|
55.197
|
54.958
|
55.138
|
57.519
|
111.130
|
79.949
|
79.699
|
79.240
|
79.025
|
78.475
|
91.572
|
99.078
|
98.930
|
98.293
|
98.171
|
97.558
|
97.685
|
97.301
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.056
|
1.093
|
1.128
|
926,52
|
972,84
|
1.019
|
1.019
|
1.019
|
1.215
|
1.314
|
1.361
|
1.361
|
1.361
|
1.385
|
1.455
|
1.549
|
1.572
|
1.572
|
1.385
|
1.255
|
1.255
|
1.291
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13,64
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
17,04
|
18,87
|
16,41
|
17,25
|
16,40
|
16,36
|
18,02
|
15,69
|
16,12
|
17,87
|
17,02
|
16,35
|
18,70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
469,12
|
469,12
|
469,12
|
469,12
|
469,12
|
469,12
|
469,12
|
469,12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.321
|
521,40
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
27.297
|
27.297
|
27.517
|
27.442
|
27.450
|
26.913
|
28.298
|
28.282
|
93.643
|
93.524
|
93.089
|
93.040
|
54.056
|
54.058
|
53.826
|
53.925
|
53.777
|
78.834
|
78.458
|
78.152
|
77.716
|
77.478
|
0,00
|
0,00
|
7.546
|
7.546
|
7.546
|
7.546
|
7.546
|
7.546
|
7.546
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
76.403
|
88.203
|
88.032
|
87.899
|
87.239
|
87.287
|
87.102
|
87.102
|
86.968
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18,15
|
19,95
|
1.522
|
1.520
|
1.512
|
1.521
|
1.534
|
1.537
|
1.586
|
1.609
|
1.555
|
1.556
|
1.557
|
1.569
|
119,76
|
112,66
|
114,32
|
193,45
|
239,99
|
150,95
|
97,59
|
178,74
|
2.707
|
31.066
|
160,18
|
166,88
|
146,72
|
169,30
|
671,07
|
1.429
|
1.465
|
1.427
|
1.451
|
1.467
|
1.169
|
1.296
|
1.008
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
134,04
|
276,21
|
5.421
|
1.605
|
1.099
|
14.463
|
2.268
|
11.402
|
4.775
|
4.266
|
3.875
|
8.622
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
-
|
-15,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-15,55
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
149,59
|
276,21
|
5.838
|
2.471
|
1.825
|
15.435
|
4.141
|
13.157
|
6.317
|
6.106
|
6.592
|
10.333
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
149,59
|
246,57
|
1.080
|
2.589
|
2.007
|
4.245
|
4.185
|
4.259
|
6.245
|
6.062
|
5.905
|
12.483
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-12,50
|
-3,42
|
0,00
|
-26,86
|
-
|
0,00
|
-0,66
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
758,18
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
29,64
|
4.863
|
0,00
|
0,00
|
11.318
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-1.969
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-103,85
|
-117,89
|
-169,74
|
-123,78
|
-43,50
|
8.925
|
71,37
|
44,05
|
-70,56
|
-181,95
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-417,55
|
-865,91
|
-725,59
|
-972,57
|
-1.874
|
-1.755
|
-1.542
|
-1.840
|
-2.717
|
-1.711
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
17,78
|
0,00
|
309,62
|
326,50
|
282,33
|
0,00
|
159,18
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-269,84
|
-780,63
|
-681,28
|
-979,80
|
-1.836
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-970,89
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
258,10
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-147,71
|
-85,28
|
-44,31
|
-10,55
|
-37,57
|
-2.065
|
-1.869
|
-2.122
|
-2.717
|
-1.157
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
11,92
|
12,23
|
31,25
|
68,57
|
309,02
|
228,64
|
600,90
|
299,60
|
323,36
|
136,82
|
433,37
|
2.894
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
5,15
|
144,95
|
284,10
|
87,71
|
0,00
|
0,00
|
1.852
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
32,76
|
230,74
|
15,50
|
-
|
0,00
|
0,00
|
977,47
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
11,92
|
12,23
|
31,36
|
68,46
|
309,02
|
190,73
|
0,00
|
0,00
|
235,66
|
136,82
|
0,00
|
63,97
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,11
|
0,11
|
-
|
0,00
|
225,21
|
0,00
|
-
|
0,00
|
433,37
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-226,42
|
-121,20
|
-132,47
|
-159,75
|
-726,99
|
-137,69
|
-266,60
|
-301,94
|
-8,00
|
-1.238
|
-706,74
|
-8.146
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-43,64
|
-45,00
|
-45,00
|
-45,00
|
-45,00
|
-241,95
|
-215,79
|
-202,07
|
-500,49
|
-480,87
|
-494,24
|
-491,96
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-469,12
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-45,00
|
-6,32
|
-32,65
|
-75,68
|
-146,76
|
-90,95
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-44,64
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-49,81
|
-49,81
|
0,00
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-
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-
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Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
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-
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-
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-6,22
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-6,33
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-6,22
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-6,23
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-1,06
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-16,45
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-4,42
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9,85
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-
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Auditoria independente
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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Representante(s) de cotistas
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-
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-
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-8,60
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-1,06
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-0,30
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-2,87
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-27,08
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-34,46
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-19,28
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-12,71
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-14,46
|
-11,85
|
-21,01
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-196,22
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-
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-
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Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-41,55
|
-48,59
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-65,00
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-62,50
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-
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Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
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-
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-62,27
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-53,43
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-116,09
|
0,00
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-473,00
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0,00
|
-31,28
|
-20,66
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-86,66
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-30,13
|
-24,13
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-122,74
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-
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Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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-1,73
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0,00
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-0,66
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-
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0,00
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0,00
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-0,90
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|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
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-
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-
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
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-
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-
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
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-
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-
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-47,67
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-0,07
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0,00
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-3,11
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-21,78
|
-9,11
|
0,00
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-14,62
|
-10,79
|
-9,67
|
0,00
|
-0,18
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-
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-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
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-
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-
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-13,02
|
-9,00
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67,80
|
-26,87
|
-13,37
|
240,50
|
-0,24
|
-51,21
|
647,02
|
-121,95
|
-48,14
|
-7.237
|
-
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-
|
Outras receitas/despesas
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-
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-
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-80,46
|
167,24
|
5.320
|
1.514
|
681,29
|
14.554
|
2.602
|
11.400
|
5.090
|
3.165
|
3.602
|
3.369
|
-
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Resultado contábil trimestral líquido
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