TGMA3 • TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA
R$ 27,31
(+0,77%)
8,67
P/L
3,15
LPA
7,10%
Dividend Yield
R$ 1,8 bilhões
Valor de Mercado
TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA
DFP Consolidada
(Reais em milhares)
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
Balanço Patrimonial
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
953.130
|
1.095.528
|
1.200.483
|
1.054.376
|
909.304
|
828.122
|
837.851
|
809.433
|
985.421
|
1.026.932
|
1.044.778
|
1.111.080
|
1.199.711
|
-
|
Ativo Total
|
|
432.484
|
570.127
|
609.946
|
621.340
|
449.610
|
375.977
|
374.680
|
337.511
|
449.072
|
517.707
|
507.179
|
552.717
|
612.732
|
-
|
Ativo Circulante
|
|
3.949
|
12.828
|
204.448
|
227.857
|
214.259
|
192.858
|
148.732
|
83.542
|
67.332
|
260.387
|
147.128
|
190.299
|
232.539
|
-
|
Caixa e Equivalentes de Caixa
|
|
67.010
|
62.641
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Aplicações Financeiras
|
|
322.862
|
465.159
|
375.566
|
370.980
|
209.189
|
166.073
|
176.476
|
237.128
|
268.544
|
220.586
|
311.654
|
329.503
|
360.282
|
-
|
Contas a Receber
|
|
4.934
|
2.412
|
4.184
|
1.993
|
1.533
|
209,00
|
227,00
|
173,00
|
75,00
|
82,00
|
1.251
|
1.004
|
810,00
|
-
|
Estoques
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Ativos Biológicos
|
|
19.129
|
22.362
|
23.889
|
19.086
|
22.710
|
15.869
|
47.978
|
15.349
|
107.410
|
34.818
|
44.526
|
26.989
|
13.438
|
-
|
Tributos a Recuperar
|
|
2.007
|
2.640
|
1.572
|
1.424
|
1.919
|
968,00
|
1.267
|
1.319
|
1.972
|
1.834
|
2.620
|
4.922
|
5.663
|
-
|
Despesas Antecipadas
|
|
12.593
|
2.085
|
287,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.739
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Outros Ativos Circulantes
|
|
520.646
|
525.401
|
590.537
|
433.036
|
459.694
|
452.145
|
463.171
|
471.922
|
536.349
|
509.225
|
537.599
|
558.363
|
586.979
|
-
|
Ativo Não Circulante
|
|
80.838
|
56.295
|
116.766
|
67.770
|
54.178
|
58.185
|
75.966
|
61.358
|
46.598
|
46.744
|
56.267
|
60.689
|
65.203
|
-
|
Ativo Realizável a Longo Prazo
|
|
0,00
|
0,00
|
2.263
|
4.705
|
5.777
|
2.999
|
1.978
|
19.251
|
38.343
|
38.092
|
40.073
|
47.950
|
49.347
|
-
|
Investimentos
|
|
188.244
|
192.392
|
194.129
|
189.323
|
221.112
|
214.140
|
210.100
|
202.166
|
279.962
|
253.620
|
268.706
|
273.620
|
295.649
|
-
|
Imobilizado
|
|
251.564
|
276.714
|
277.379
|
171.238
|
178.627
|
176.821
|
175.127
|
189.147
|
171.446
|
170.769
|
172.553
|
176.104
|
176.780
|
-
|
Intangível
|
|
953.130
|
1.095.528
|
1.200.483
|
1.054.376
|
909.304
|
828.122
|
837.851
|
809.433
|
985.421
|
1.026.932
|
1.044.778
|
1.111.080
|
1.199.711
|
-
|
Passivo Total
|
|
180.436
|
437.206
|
266.364
|
174.059
|
209.648
|
250.848
|
193.112
|
170.642
|
268.715
|
205.845
|
219.730
|
240.365
|
198.094
|
-
|
Passivo Circulante
|
|
32.576
|
42.246
|
42.636
|
31.728
|
29.908
|
27.489
|
24.644
|
24.261
|
26.263
|
20.741
|
24.456
|
26.361
|
30.229
|
-
|
Obrigações Sociais e Trabalhistas
|
|
59.716
|
61.087
|
64.297
|
51.894
|
45.404
|
43.164
|
32.237
|
36.898
|
36.312
|
31.268
|
47.838
|
49.406
|
49.620
|
-
|
Fornecedores
|
|
21.325
|
26.835
|
24.565
|
17.573
|
14.445
|
17.140
|
33.657
|
21.533
|
61.412
|
27.384
|
25.507
|
32.444
|
38.783
|
-
|
Obrigações Fiscais
|
|
18.967
|
225.287
|
83.235
|
35.778
|
83.109
|
128.091
|
72.553
|
54.776
|
115.019
|
95.791
|
94.731
|
92.222
|
42.099
|
-
|
Empréstimos e Financiamentos
|
|
47.852
|
81.751
|
51.631
|
37.086
|
36.782
|
34.964
|
30.021
|
33.174
|
29.709
|
30.661
|
27.198
|
39.932
|
37.363
|
-
|
Outras Obrigações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Provisões
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados
|
|
374.606
|
243.147
|
532.521
|
518.145
|
334.293
|
202.197
|
195.933
|
154.419
|
141.627
|
195.448
|
143.747
|
103.588
|
165.072
|
-
|
Passivo Não Circulante
|
|
274.524
|
134.942
|
444.805
|
473.577
|
281.188
|
163.486
|
150.321
|
105.424
|
103.060
|
158.561
|
103.882
|
63.081
|
130.170
|
-
|
Empréstimos e Financiamentos
|
|
74.901
|
81.374
|
16.156
|
9.757
|
11.027
|
0,00
|
0,00
|
1.958
|
542,00
|
559,00
|
551,00
|
524,00
|
524,00
|
-
|
Outras Obrigações
|
|
0,00
|
0,00
|
34.569
|
23.325
|
19.327
|
23.577
|
6.629
|
2.593
|
2.759
|
0,00
|
5.572
|
8.875
|
3.888
|
-
|
Tributos Diferidos
|
|
25.181
|
26.831
|
36.991
|
11.486
|
22.751
|
15.134
|
38.983
|
44.444
|
35.266
|
36.328
|
33.742
|
31.108
|
30.490
|
-
|
Provisões
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Lucros e Receitas a Apropriar
|
|
398.088
|
415.175
|
401.598
|
362.172
|
365.363
|
375.077
|
448.806
|
484.372
|
575.079
|
625.639
|
681.301
|
767.127
|
836.545
|
-
|
Patrimônio Líquido Consolidado
|
|
144.469
|
144.469
|
144.469
|
144.469
|
144.469
|
144.469
|
144.469
|
144.469
|
144.469
|
318.524
|
318.524
|
318.524
|
318.524
|
-
|
Capital Social Realizado
|
|
174.090
|
174.815
|
175.438
|
175.870
|
173.757
|
173.713
|
173.713
|
173.713
|
173.713
|
-342,00
|
-342,00
|
-343,00
|
-343,00
|
-
|
Reservas de Capital
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Reservas de Reavaliação
|
|
132.386
|
151.751
|
81.570
|
41.626
|
46.556
|
57.098
|
130.624
|
166.501
|
256.903
|
308.098
|
364.828
|
450.164
|
518.822
|
-
|
Reservas de Lucros
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Lucros/Prejuízos Acumulados
|
|
-46.859
|
-46.971
|
63,00
|
132,00
|
581,00
|
-203,00
|
0,00
|
-311,00
|
-6,00
|
-1.617
|
-2.276
|
-2.156
|
-1.833
|
-
|
Ajustes de Avaliação Patrimonial
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Ajustes Acumulados de Conversão
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Outros Resultados Abrangentes
|
|
-5.998
|
-8.889
|
58,00
|
75,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
976,00
|
567,00
|
938,00
|
1.375
|
-
|
Participação dos Acionistas Não Controladores
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
DRE
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.509.364
|
1.799.681
|
1.772.493
|
1.439.553
|
1.122.564
|
923.891
|
1.083.975
|
1.253.779
|
1.347.320
|
1.012.035
|
1.007.343
|
1.370.509
|
1.583.468
|
-
|
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços
|
|
-1.249.718
|
-1.551.909
|
-1.552.038
|
-1.195.975
|
-974.454
|
-781.340
|
-850.043
|
-995.805
|
-1.060.475
|
-811.900
|
-819.405
|
-1.095.830
|
-1.271.713
|
-
|
Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos
|
|
-191.999
|
-244.583
|
-241.881
|
-133.576
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Com Pessoal
|
|
-944.089
|
-1.125.834
|
-1.118.714
|
-957.807
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Com Agregados (Terceiros)
|
|
-92.886
|
-156.661
|
-167.979
|
-86.628
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros
|
|
-20.744
|
-24.831
|
-23.464
|
-17.964
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Depreciação
|
|
259.646
|
247.772
|
220.455
|
243.578
|
148.110
|
142.551
|
233.932
|
257.974
|
286.845
|
200.135
|
187.938
|
274.679
|
311.755
|
-
|
Resultado Bruto
|
|
-81.393
|
-93.199
|
-109.609
|
-108.932
|
-103.979
|
-85.875
|
-125.223
|
-104.558
|
-44.244
|
-93.926
|
-60.529
|
-73.497
|
-85.217
|
-
|
Despesas/Receitas Operacionais
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Despesas com Vendas
|
|
-81.393
|
-107.445
|
-128.573
|
-107.520
|
-83.639
|
-75.663
|
-86.272
|
-76.420
|
-85.437
|
-100.142
|
-68.633
|
-83.663
|
-100.339
|
-
|
Despesas Gerais e Administrativas
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.109
|
-60,00
|
-1.139
|
-407,00
|
-1.134
|
-
|
Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos
|
|
0,00
|
14.246
|
18.865
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Outras Receitas Operacionais
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-3.789
|
-22.207
|
-8.022
|
-38.188
|
-28.509
|
36.098
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Outras Despesas Operacionais
|
|
0,00
|
0,00
|
99,00
|
2.377
|
1.867
|
-2.190
|
-763,00
|
371,00
|
2.986
|
6.276
|
9.243
|
10.573
|
16.256
|
-
|
Resultado de Equivalência Patrimonial
|
|
178.253
|
154.573
|
110.846
|
134.646
|
44.131
|
56.676
|
108.709
|
153.416
|
242.601
|
106.209
|
127.409
|
201.182
|
226.538
|
-
|
Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos
|
|
-30.988
|
-33.096
|
-38.879
|
-38.844
|
-32.955
|
-29.877
|
8.784
|
-9.120
|
22.697
|
-9.157
|
-3.023
|
6.713
|
8.939
|
-
|
Resultado Financeiro
|
|
57.882
|
80.851
|
112.506
|
46.647
|
35.792
|
32.480
|
40.596
|
24.716
|
46.530
|
24.082
|
18.260
|
28.703
|
36.586
|
-
|
Receitas Financeiras
|
|
-88.870
|
-113.947
|
-151.385
|
-85.491
|
-68.747
|
-62.357
|
-31.812
|
-33.836
|
-23.833
|
-33.239
|
-21.283
|
-21.990
|
-27.647
|
-
|
Despesas Financeiras
|
|
147.265
|
121.477
|
71.967
|
95.802
|
11.176
|
26.799
|
117.493
|
144.296
|
265.298
|
97.052
|
124.386
|
207.895
|
235.477
|
-
|
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro
|
|
-48.195
|
-41.001
|
-32.491
|
-19.995
|
-1.246
|
-12.973
|
-13.730
|
-36.047
|
-71.326
|
-23.543
|
-16.601
|
-48.231
|
-53.565
|
-
|
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro
|
|
-26.218
|
-27.272
|
-57.448
|
-37.707
|
-17.831
|
-16.316
|
-33.988
|
-42.697
|
-72.099
|
-23.237
|
-5.456
|
-42.882
|
-57.691
|
-
|
Corrente
|
|
-21.977
|
-13.729
|
24.957
|
17.712
|
16.585
|
3.343
|
20.258
|
6.650
|
773,00
|
-306,00
|
-11.145
|
-5.349
|
4.126
|
-
|
Diferido
|
|
99.070
|
80.476
|
39.476
|
75.807
|
9.930
|
13.826
|
103.763
|
108.249
|
193.972
|
73.509
|
107.785
|
159.664
|
181.912
|
-
|
Resultado Líquido das Operações Continuadas
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-98.752
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Resultado Líquido de Operações Descontinuadas
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas
|
|
99.070
|
80.476
|
39.476
|
-22.945
|
9.930
|
13.826
|
103.763
|
108.249
|
193.972
|
73.509
|
107.785
|
159.664
|
181.912
|
-
|
Lucro/Prejuízo Consolidado do Período
|
|
97.378
|
83.367
|
49.456
|
-22.962
|
9.930
|
13.826
|
103.763
|
108.249
|
193.972
|
73.626
|
108.093
|
159.296
|
181.412
|
-
|
Atribuído a Sócios da Empresa Controladora
|
|
1.692
|
-2.891
|
-9.980
|
17,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-117,00
|
-308,00
|
368,00
|
500,00
|
-
|
Atribuído a Sócios Não Controladores
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Lucro por Ação - (Reais / Ação)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Lucro Básico por Ação
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Lucro Diluído por Ação
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
Fluxo de Caixa
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
54.248
|
64.785
|
113.791
|
-123.371
|
112.010
|
84.359
|
85.002
|
104.890
|
177.570
|
203.723
|
53.501
|
207.790
|
216.436
|
-
|
Caixa Líquido Atividades Operacionais
|
|
193.994
|
158.792
|
141.482
|
146.357
|
105.907
|
112.826
|
170.740
|
212.788
|
267.146
|
153.817
|
170.758
|
215.622
|
241.908
|
-
|
Caixa Gerado nas Operações
|
|
-105.064
|
-55.929
|
103,00
|
-199.977
|
61.725
|
31.621
|
-20.091
|
-42.970
|
-13.640
|
87.821
|
-74.258
|
40.934
|
41.077
|
-
|
Variações nos Ativos e Passivos
|
|
-34.682
|
-38.078
|
-27.794
|
-69.751
|
-55.622
|
-60.088
|
-65.647
|
-64.928
|
-75.936
|
-37.915
|
-42.999
|
-48.766
|
-66.549
|
-
|
Outros
|
|
-178.333
|
-31.687
|
16.247
|
15.113
|
15.882
|
-30.664
|
-35.507
|
-32.775
|
-36.873
|
-10.061
|
-17.390
|
-28.139
|
-29.660
|
-
|
Caixa Líquido Atividades de Investimento
|
|
-81.883
|
-7.300
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
491,00
|
320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Investimento em controladas e ágio
|
|
3.861
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-655,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Redução de capital em controladas
|
|
252.499
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Diminuição (aumento) de aplicações financeiras
|
|
-301.564
|
9.357
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-5.866
|
-3.003
|
-
|
Pagamento de aquisição de investimentos
|
|
0,00
|
0,00
|
1.244
|
0,00
|
1.244
|
0,00
|
736,00
|
244,00
|
267,00
|
-4.025
|
-5.276
|
-7.736
|
-7.027
|
-
|
Aquisição de intangível
|
|
-3.615
|
-4.042
|
-5.205
|
-1.775
|
-855,00
|
-1.860
|
-4.168
|
-5.300
|
-4.385
|
-13.926
|
-23.308
|
-22.365
|
-35.667
|
-
|
Aquisição de bens do ativo imobilizado
|
|
-48.459
|
-53.040
|
-39.843
|
-39.813
|
-68.478
|
-31.136
|
-20.013
|
-27.933
|
-34.523
|
548,00
|
831,00
|
622,00
|
1.335
|
-
|
Recebimento pela venda de bens do ativo imobilizado
|
|
828,00
|
26.854
|
5.668
|
4.870
|
1.905
|
2.332
|
616,00
|
378,00
|
1.448
|
0,00
|
3.775
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Alienação de investimentos
|
|
-
|
-3.516
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-12.678
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
524,00
|
0,00
|
-
|
Caixa e equivalentes de caixa - Catlog Logística de Transportes S.A
|
|
-
|
-
|
54.383
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Pagamentos de titulos a pagar e tributos parcelados
|
|
-
|
-
|
-
|
51.831
|
82.066
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.342
|
6.588
|
6.682
|
14.702
|
-
|
Dividendos recebidos
|
|
101.129
|
-24.219
|
62.050
|
131.667
|
-141.490
|
-75.096
|
-93.621
|
-137.305
|
-156.907
|
-607,00
|
-149.370
|
-136.480
|
-144.536
|
-
|
Caixa Líquido Atividades de Financiamento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-29.994
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Pagamento de arrendamento mercantil
|
|
-2.751
|
466,00
|
-935,00
|
-34,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-30.439
|
-32.549
|
-35.085
|
-32.990
|
-
|
Pagamento de arrendamento mercantil
|
|
-66.000
|
-64.000
|
-60.000
|
-16.982
|
-5.000
|
0,00
|
-30.393
|
-75.500
|
-103.570
|
-22.431
|
-51.816
|
-73.963
|
-112.817
|
-
|
Dividendos pagos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-25.005
|
-25.005
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Pagamento de debêntures
|
|
-3.954
|
-1.267
|
-1.166
|
-7.418
|
-2.687
|
-3.811
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Pagamentos de titulos a pagar e tributos parcelados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-69.993
|
-116.655
|
-66.666
|
-46.676
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Pagamento de debêntures
|
|
-156.512
|
52.551
|
-231.790
|
-71.508
|
-165.402
|
-1.292
|
-1.047
|
-44.754
|
-6.667
|
-74.699
|
-40.000
|
-60.000
|
-55.000
|
-
|
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
|
|
330.346
|
0,00
|
75.321
|
142.106
|
0,00
|
0,00
|
54.474
|
50.000
|
30.000
|
135.000
|
0,00
|
32.568
|
56.271
|
-
|
Captação de emprestimos e financiamentos
|
|
-
|
-11.969
|
0,00
|
13.070
|
31.599
|
0,00
|
0,00
|
-385,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Empréstimos e Financiamentos
|
|
-
|
-
|
280.620
|
72.433
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Ingresso de Empréstimos e Financiamentos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16.967
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Instrumentos financeiros derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes
|
|
-22.956
|
8.879
|
192.088
|
23.409
|
-13.598
|
-21.401
|
-44.126
|
-65.190
|
-16.210
|
193.055
|
-113.259
|
43.171
|
42.240
|
-
|
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes
|
|
24.852
|
3.949
|
12.360
|
204.448
|
227.857
|
214.259
|
192.858
|
148.732
|
83.542
|
67.332
|
260.387
|
147.128
|
190.299
|
-
|
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes
|
|
1.896
|
12.828
|
204.448
|
227.857
|
214.259
|
192.858
|
148.732
|
83.542
|
67.332
|
260.387
|
147.128
|
190.299
|
232.539
|
-
|
Saldo Final de Caixa e Equivalentes
|