TGMA3 • TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA

Download PDF

R$ 27,31

(+0,77%)
8,67 P/L
3,15 LPA
7,10% Dividend Yield
R$ 1,8 bilhões Valor de Mercado
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Indicadores de Valuation
3,90%
2,77%
5,06%
1,62%
1,61%
-
2,33%
4,16%
4,17%
1,26%
5,03%
5,79%
4,14%
-
Dividend Yield
15,16
24,33
21,20
-40,41
27,11
32,35
8,64
15,04
11,76
22,55
8,75
7,80
9,94
-
P/L
-1,14
-1,69
-0,52
0,28
-0,19
0,82
0,01
3,48
0,15
-0,36
0,19
0,16
0,72
-
PEG Ratio
3,65
4,78
2,61
2,56
0,74
1,19
2,00
3,36
3,97
2,66
1,39
1,62
2,16
-
P/VPA
8,75
12,72
9,81
7,65
5,82
6,29
7,09
9,33
9,06
12,76
6,68
5,41
6,95
-
EV/EBITDA
9,91
15,37
12,38
8,98
9,50
9,63
8,93
11,11
10,02
15,58
7,83
6,00
7,70
-
EV/EBIT
7,31
10,86
7,49
5,87
3,74
5,15
6,55
8,91
8,50
12,81
6,33
5,57
7,19
-
P/EBITDA
8,28
13,12
9,46
6,89
6,10
7,89
8,25
10,61
9,40
15,63
7,43
6,18
7,96
-
P/EBIT
6,12
6,42
6,08
5,49
5,54
5,68
6,80
7,34
8,71
9,46
10,31
11,61
12,65
-
Valor Patrimonial por Ação
1,55
1,85
0,87
0,88
0,30
0,54
1,07
2,01
2,31
1,62
0,91
1,12
1,50
-
P/Ativo
1,48
1,26
0,75
-0,35
0,15
0,21
1,57
1,64
2,94
1,12
1,64
2,41
2,75
-
Lucro por Ação
0,98
1,13
0,59
0,64
0,24
0,48
0,83
1,30
1,69
1,64
0,94
0,91
1,14
-
P/R
5,86
15,26
3,05
2,07
1,12
3,57
4,94
9,76
12,64
5,32
3,29
3,98
4,35
-
P/Capital Giro
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Indicadores de Endividamento
0,73
0,84
0,81
0,78
0,41
0,26
0,17
0,16
0,26
-0,01
0,08
-0,05
-0,07
-
Dívida líquida/PL
1,43
1,86
2,31
1,78
2,08
1,14
0,54
0,42
0,56
-0,05
0,34
-0,16
-0,24
-
Dívida líquida/EBITDA
1,62
2,25
2,92
2,09
3,40
1,74
0,68
0,50
0,62
-0,06
0,40
-0,17
-0,27
-
Dívida líquida/EBIT
0,42
0,38
0,33
0,34
0,40
0,45
0,54
0,60
0,58
0,61
0,65
0,69
0,70
-
PL/Ativos
0,58
0,62
0,67
0,66
0,60
0,55
0,46
0,40
0,42
0,39
0,35
0,31
0,30
-
Passivos/Ativos
2,40
1,30
2,29
3,57
2,14
1,50
1,94
1,98
1,67
2,52
2,31
2,30
3,09
-
Liquidez Corrente
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Indicadores de Eficiência
17,20%
13,77%
12,44%
16,92%
13,19%
15,43%
21,58%
20,58%
21,29%
19,78%
18,66%
20,04%
19,69%
-
Margem Bruta
11,81%
8,59%
6,25%
9,35%
3,93%
6,13%
10,03%
12,24%
18,01%
10,49%
12,65%
14,68%
14,31%
-
Margem EBIT
6,56%
4,47%
2,23%
-1,59%
0,88%
1,50%
9,57%
8,63%
14,40%
7,26%
10,70%
11,65%
11,49%
-
Margem Líquida
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Indicadores de Rentabilidade
24,89%
19,38%
9,83%
-6,34%
2,72%
3,69%
23,12%
22,35%
33,73%
11,75%
15,82%
20,81%
21,75%
-
ROE
10,39%
7,35%
3,29%
-2,18%
1,09%
1,67%
12,38%
13,37%
19,68%
7,16%
10,32%
14,37%
15,16%
-
ROA
14,33%
10,38%
4,25%
8,70%
1,36%
2,07%
15,45%
16,79%
24,46%
8,35%
12,25%
17,31%
18,03%
-
ROIC
1,58
1,64
1,48
1,37
1,23
1,12
1,29
1,55
1,37
0,99
0,96
1,23
1,32
-
Giro Ativos
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Indicadores de Crescimento
-
-
-
6,12%
-0,78%
-9,35%
-9,64%
-6,69%
-1,32%
-2,05%
1,75%
4,80%
4,78%
-
CAGR Receita 5 Anos
-
-
-
-
-38,44%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CAGR Lucro 5 Anos
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Proventos
1,00
0,97
0,91
0,26
0,08
-
0,46
1,15
1,57
0,34
0,79
1,12
1,17
1,94
Dividendos por Ação
3,90%
2,77%
5,06%
1,62%
1,61%
-
2,33%
4,16%
4,17%
1,26%
5,03%
5,79%
4,14%
-
Dividend Yield
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Valor de Mercado
1.476.445
2.027.923
1.048.346
927.905
269.165
447.239
896.431
1.628.361
2.280.417
1.660.336
946.139
1.242.929
1.803.714
-
Valor de Mercado (milhares)
1.765.987
2.375.324
1.371.938
1.209.403
419.203
545.958
970.573
1.705.019
2.431.164
1.654.301
997.624
1.207.933
1.743.444
-
Enterprise Value (milhares)