TOTS3 • TOTVS
R$ 29,36
(-1,41%)
23,03
P/L
1,27
LPA
1,50%
Dividend Yield
R$ 20,76 bilhões
Valor de Mercado
TOTVS S.A
DFP Consolidada
(Reais em milhares)
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
Balanço Patrimonial
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.337.848
|
1.420.621
|
1.848.780
|
2.143.866
|
2.662.075
|
2.443.912
|
2.493.625
|
2.391.277
|
3.535.927
|
5.146.406
|
9.945.025
|
10.616.193
|
8.828.860
|
-
|
Ativo Total
|
|
621.340
|
744.980
|
941.748
|
1.156.160
|
1.157.673
|
951.736
|
1.038.346
|
1.020.134
|
2.004.275
|
2.831.973
|
5.486.233
|
6.230.161
|
3.906.298
|
-
|
Ativo Circulante
|
|
287.079
|
412.408
|
533.063
|
697.901
|
426.415
|
214.772
|
387.169
|
452.799
|
1.538.156
|
1.027.733
|
2.871.072
|
2.735.765
|
3.129.162
|
-
|
Caixa e Equivalentes de Caixa
|
|
28.502
|
10.168
|
13.277
|
35.169
|
75.213
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
179.308
|
388.154
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Aplicações Financeiras
|
|
263.282
|
289.595
|
365.220
|
389.496
|
489.142
|
464.187
|
426.513
|
385.538
|
350.995
|
1.497.229
|
1.983.710
|
475.648
|
538.528
|
-
|
Contas a Receber
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
44.407
|
28.219
|
44.828
|
41.531
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Estoques
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Ativos Biológicos
|
|
30.267
|
19.506
|
7.634
|
6.336
|
81.284
|
122.521
|
93.097
|
38.817
|
29.662
|
38.092
|
90.482
|
87.932
|
87.838
|
-
|
Tributos a Recuperar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Despesas Antecipadas
|
|
12.210
|
13.303
|
22.554
|
27.258
|
41.212
|
122.037
|
86.739
|
101.449
|
85.462
|
89.611
|
152.815
|
2.930.816
|
150.770
|
-
|
Outros Ativos Circulantes
|
|
716.508
|
675.641
|
907.032
|
987.706
|
1.504.402
|
1.492.176
|
1.455.279
|
1.371.143
|
1.531.652
|
2.314.433
|
4.458.792
|
4.386.032
|
4.922.562
|
-
|
Ativo Não Circulante
|
|
116.956
|
129.996
|
204.451
|
256.499
|
291.792
|
286.420
|
309.940
|
312.060
|
328.403
|
360.333
|
464.606
|
463.392
|
514.482
|
-
|
Ativo Realizável a Longo Prazo
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.350
|
2.349
|
3.129
|
3.120
|
3.476
|
3.075
|
0,00
|
323.367
|
-
|
Investimentos
|
|
58.862
|
58.089
|
70.674
|
79.121
|
113.598
|
176.270
|
182.022
|
198.826
|
389.432
|
364.447
|
404.869
|
416.875
|
413.486
|
-
|
Imobilizado
|
|
540.690
|
487.556
|
631.907
|
652.086
|
1.099.012
|
1.028.136
|
960.968
|
857.128
|
810.697
|
1.586.177
|
3.586.242
|
3.505.765
|
3.671.227
|
-
|
Intangível
|
|
1.337.848
|
1.420.621
|
1.848.780
|
2.143.866
|
2.662.075
|
2.443.912
|
2.493.625
|
2.391.277
|
3.535.927
|
5.146.406
|
9.945.025
|
10.616.193
|
8.828.860
|
-
|
Passivo Total
|
|
315.531
|
334.016
|
367.653
|
379.611
|
658.683
|
624.197
|
619.286
|
709.612
|
705.552
|
2.040.031
|
3.319.550
|
3.336.366
|
1.348.729
|
-
|
Passivo Circulante
|
|
72.985
|
95.072
|
99.552
|
111.397
|
133.152
|
140.539
|
148.836
|
174.874
|
193.472
|
211.603
|
289.289
|
317.684
|
375.960
|
-
|
Obrigações Sociais e Trabalhistas
|
|
19.535
|
30.281
|
33.149
|
35.479
|
86.932
|
73.553
|
108.424
|
113.907
|
63.821
|
99.305
|
112.579
|
128.647
|
155.266
|
-
|
Fornecedores
|
|
6.544
|
3.518
|
13.836
|
13.739
|
18.923
|
28.141
|
28.725
|
47.466
|
55.203
|
74.558
|
96.790
|
95.042
|
107.427
|
-
|
Obrigações Fiscais
|
|
98.565
|
97.329
|
58.248
|
59.148
|
239.429
|
208.123
|
224.056
|
243.473
|
258.596
|
146.806
|
542.294
|
116.156
|
145.909
|
-
|
Empréstimos e Financiamentos
|
|
117.902
|
107.816
|
162.868
|
159.848
|
180.247
|
173.841
|
109.245
|
129.892
|
134.460
|
1.507.759
|
2.278.598
|
315.238
|
564.167
|
-
|
Outras Obrigações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Provisões
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.363.599
|
0,00
|
-
|
Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados
|
|
272.450
|
173.459
|
411.289
|
646.193
|
765.660
|
598.799
|
612.762
|
393.445
|
351.966
|
502.209
|
2.139.467
|
2.694.978
|
2.467.460
|
-
|
Passivo Não Circulante
|
|
235.172
|
150.815
|
352.400
|
536.196
|
583.166
|
444.279
|
447.638
|
235.186
|
192.080
|
178.244
|
1.302.446
|
1.643.386
|
1.598.158
|
-
|
Empréstimos e Financiamentos
|
|
34.690
|
16.274
|
51.229
|
96.541
|
91.987
|
52.295
|
47.354
|
30.467
|
28.365
|
197.858
|
729.375
|
944.101
|
757.312
|
-
|
Outras Obrigações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
289,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Tributos Diferidos
|
|
2.588
|
6.370
|
7.660
|
13.456
|
90.507
|
102.225
|
117.770
|
127.792
|
131.521
|
125.818
|
107.646
|
107.491
|
111.990
|
-
|
Provisões
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Lucros e Receitas a Apropriar
|
|
749.867
|
913.146
|
1.069.838
|
1.118.062
|
1.237.732
|
1.220.916
|
1.261.577
|
1.288.220
|
2.478.409
|
2.604.166
|
4.486.008
|
4.584.849
|
5.012.671
|
-
|
Patrimônio Líquido Consolidado
|
|
443.702
|
480.598
|
526.592
|
526.592
|
541.374
|
541.374
|
989.841
|
1.041.229
|
1.382.509
|
1.382.509
|
2.962.585
|
2.962.585
|
2.962.585
|
-
|
Capital Social Realizado
|
|
50.757
|
78.241
|
85.367
|
40.281
|
88.201
|
88.581
|
93.584
|
99.881
|
813.448
|
746.287
|
731.673
|
505.512
|
454.848
|
-
|
Reservas de Capital
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Reservas de Reavaliação
|
|
257.966
|
356.520
|
457.382
|
549.472
|
586.782
|
589.448
|
176.241
|
125.228
|
259.206
|
432.829
|
483.214
|
793.569
|
1.262.719
|
-
|
Reservas de Lucros
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Lucros/Prejuízos Acumulados
|
|
-2.558
|
-2.213
|
-1.720
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
55.457
|
46.950
|
40.422
|
-
|
Ajustes de Avaliação Patrimonial
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
29,00
|
21.329
|
1.785
|
1.728
|
20.704
|
22.051
|
42.541
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Ajustes Acumulados de Conversão
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Outros Resultados Abrangentes
|
|
0,00
|
0,00
|
2.217
|
1.688
|
46,00
|
-272,00
|
183,00
|
1.178
|
1.195
|
0,00
|
253.079
|
276.233
|
292.097
|
-
|
Participação dos Acionistas Não Controladores
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
DRE
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.279.160
|
1.413.976
|
1.611.794
|
1.772.447
|
1.908.737
|
2.183.786
|
2.227.330
|
2.320.269
|
2.282.124
|
2.596.077
|
3.258.863
|
3.792.932
|
4.497.028
|
-
|
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços
|
|
306.965
|
329.424
|
347.808
|
360.780
|
239.979
|
167.759
|
166.660
|
2.111.160
|
2.282.124
|
2.467.959
|
2.980.427
|
3.792.932
|
4.497.028
|
-
|
Softwares
|
|
365.320
|
414.871
|
480.655
|
524.363
|
557.718
|
1.000.753
|
1.009.836
|
209.109
|
-
|
128.118
|
278.436
|
0,00
|
-
|
-
|
Produtos de crédito
|
|
606.875
|
669.681
|
783.331
|
887.304
|
140.820
|
229.235
|
307.866
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Subscrição
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
918.556
|
541.848
|
508.549
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Serviços
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
51.664
|
244.191
|
234.419
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Hardware
|
|
-412.146
|
-456.820
|
-541.296
|
-599.159
|
-706.469
|
-876.778
|
-863.476
|
-884.569
|
-743.855
|
-846.126
|
-1.032.851
|
-1.145.269
|
-1.361.034
|
-
|
Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos
|
|
-36.546
|
-55.969
|
-72.612
|
-83.123
|
-75.399
|
-77.284
|
-86.590
|
-739.210
|
-743.855
|
-804.192
|
-923.786
|
-1.145.269
|
-1.361.034
|
-
|
Custo de Softwares
|
|
-375.600
|
-400.851
|
-466.727
|
-516.036
|
-507.298
|
-130.540
|
-132.096
|
-145.359
|
-
|
-41.934
|
-109.065
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Custo de produtos de crédito
|
|
-
|
-
|
-1.957
|
0,00
|
-89.722
|
-506.545
|
-496.784
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo de Serviços
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-34.050
|
-162.409
|
-148.006
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo de Hardware
|
|
867.014
|
957.156
|
1.070.498
|
1.173.288
|
1.202.268
|
1.307.008
|
1.363.854
|
1.435.700
|
1.538.269
|
1.749.951
|
2.226.012
|
2.647.663
|
3.135.994
|
-
|
Resultado Bruto
|
|
-640.815
|
-660.336
|
-751.474
|
-826.212
|
-973.960
|
-1.094.755
|
-1.220.255
|
-1.309.475
|
-1.213.065
|
-1.356.413
|
-1.713.500
|
-2.006.588
|
-2.435.299
|
-
|
Despesas/Receitas Operacionais
|
|
-86.717
|
-88.058
|
-107.432
|
-131.741
|
-152.230
|
-203.818
|
-234.246
|
-424.784
|
-423.997
|
-538.667
|
-659.667
|
-799.504
|
-1.025.483
|
-
|
Despesas com Vendas
|
|
-78.176
|
-82.875
|
-95.809
|
-114.376
|
-187.277
|
-204.532
|
-227.484
|
-243.705
|
-239.791
|
-383.889
|
-480.132
|
-474.658
|
-502.234
|
-
|
Despesas Gerais e Administrativas
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Outras Receitas Operacionais
|
|
-475.922
|
-489.403
|
-547.737
|
-579.512
|
-634.378
|
-686.405
|
-758.456
|
-640.469
|
-549.029
|
-433.563
|
-573.175
|
-731.984
|
-910.777
|
-
|
Outras Despesas Operacionais
|
|
0,00
|
0,00
|
-496,00
|
-583,00
|
-75,00
|
0,00
|
-69,00
|
-517,00
|
-248,00
|
-294,00
|
-526,00
|
-442,00
|
3.195
|
-
|
Resultado de Equivalência Patrimonial
|
|
226.199
|
296.820
|
319.024
|
347.076
|
228.308
|
212.253
|
143.599
|
126.225
|
325.204
|
393.538
|
512.512
|
641.075
|
700.695
|
-
|
Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos
|
|
-17.747
|
-8.623
|
-2.657
|
13.182
|
26.526
|
-36.732
|
-39.447
|
-39.502
|
-1.177
|
-11.434
|
-48.803
|
20.520
|
-17.409
|
-
|
Resultado Financeiro
|
|
40.527
|
45.415
|
40.459
|
71.008
|
121.165
|
74.251
|
50.643
|
42.580
|
69.312
|
47.344
|
97.213
|
362.012
|
355.764
|
-
|
Receitas Financeiras
|
|
-58.274
|
-54.038
|
-43.116
|
-57.826
|
-94.639
|
-110.983
|
-90.090
|
-82.082
|
-70.489
|
-58.778
|
-146.016
|
-341.492
|
-373.173
|
-
|
Despesas Financeiras
|
|
208.452
|
288.197
|
316.367
|
360.258
|
254.834
|
175.521
|
104.152
|
86.723
|
324.027
|
382.104
|
463.709
|
661.595
|
683.286
|
-
|
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro
|
|
-39.069
|
-81.049
|
-93.267
|
-97.460
|
-59.888
|
-23.252
|
-10.894
|
-26.080
|
-70.111
|
-86.068
|
-89.672
|
-141.204
|
-146.620
|
-
|
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro
|
|
-41.179
|
-89.958
|
-90.277
|
-96.957
|
-69.250
|
-38.260
|
-26.743
|
-42.003
|
-54.628
|
-80.919
|
-131.311
|
-153.567
|
-171.067
|
-
|
Corrente
|
|
2.110
|
8.909
|
-2.990
|
-503,00
|
9.362
|
15.008
|
15.849
|
15.923
|
-15.483
|
-5.149
|
41.639
|
12.363
|
24.447
|
-
|
Diferido
|
|
169.383
|
207.148
|
223.100
|
262.798
|
194.946
|
152.269
|
93.258
|
60.643
|
253.916
|
296.036
|
374.037
|
520.391
|
536.666
|
-
|
Resultado Líquido das Operações Continuadas
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-43.268
|
-1.077
|
0,00
|
2.910
|
227.769
|
-
|
Resultado Líquido de Operações Descontinuadas
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-43.268
|
-1.077
|
0,00
|
2.910
|
227.769
|
-
|
Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas
|
|
169.383
|
207.148
|
223.100
|
262.798
|
194.946
|
152.269
|
93.258
|
60.643
|
210.648
|
294.959
|
374.037
|
523.301
|
764.435
|
-
|
Lucro/Prejuízo Consolidado do Período
|
|
168.903
|
207.148
|
222.512
|
262.960
|
195.529
|
152.658
|
92.981
|
59.548
|
209.796
|
294.959
|
368.491
|
498.136
|
734.820
|
-
|
Atribuído a Sócios da Empresa Controladora
|
|
480,00
|
0,00
|
588,00
|
-162,00
|
-583,00
|
-389,00
|
277,00
|
1.095
|
852,00
|
0,00
|
5.546
|
25.165
|
29.615
|
-
|
Atribuído a Sócios Não Controladores
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Lucro por Ação - (Reais / Ação)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Lucro Básico por Ação
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Lucro Diluído por Ação
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
Fluxo de Caixa
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
284.218
|
306.796
|
282.226
|
332.045
|
313.167
|
260.508
|
329.772
|
426.006
|
345.299
|
371.742
|
424.522
|
915.560
|
952.107
|
-
|
Caixa Líquido Atividades Operacionais
|
|
309.741
|
446.384
|
451.902
|
515.658
|
487.919
|
454.580
|
401.123
|
459.426
|
606.215
|
734.979
|
1.078.851
|
1.321.545
|
1.459.050
|
-
|
Caixa Gerado nas Operações
|
|
-25.523
|
-68.533
|
-106.281
|
-119.944
|
-95.275
|
-123.878
|
-9.576
|
35.027
|
-100.198
|
-271.702
|
-454.905
|
-115.007
|
-92.411
|
-
|
Variações nos Ativos e Passivos
|
|
0,00
|
-71.055
|
-63.395
|
-63.669
|
-79.477
|
-70.194
|
-61.775
|
-68.447
|
-160.718
|
-91.535
|
-199.424
|
-290.978
|
-414.532
|
-
|
Outros
|
|
-65.541
|
-34.791
|
-218.130
|
-132.771
|
-507.119
|
-98.749
|
-50.312
|
-102.212
|
-36.881
|
-355.761
|
-2.146.887
|
-726.461
|
-3.391
|
-
|
Caixa Líquido Atividades de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
9.879
|
-433,00
|
-423.329
|
0,00
|
0,00
|
-12.550
|
0,00
|
-329.016
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Aumento de capital em coligadas
|
|
0,00
|
0,00
|
-36.332
|
-3.194
|
6.088
|
6.277
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
19.695
|
0,00
|
0,00
|
9.073
|
-
|
Dividendos Recebidos
|
|
-1.300
|
-9.999
|
-162.658
|
-98.798
|
-43.199
|
-49.938
|
-20.725
|
-23.498
|
-27.390
|
-52.973
|
-94.692
|
-100.938
|
-123.260
|
-
|
Aquisição de Ativo Imobilizado
|
|
-29.468
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.560
|
2.072
|
3.441
|
3.258
|
3.490
|
-81.498
|
-80.185
|
-153.940
|
-
|
Aquisição de Intangíveis
|
|
-1.204
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1.439
|
-997,00
|
-2.467
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Incorporação de Controlada
|
|
0,00
|
1.042
|
0,00
|
881,00
|
845,00
|
-55.209
|
-30.662
|
-67.138
|
-32.993
|
-32.067
|
-47.664
|
24.257
|
13.150
|
-
|
Mutuo com franquia
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-5.433
|
-7.121
|
-1.705.031
|
-180.750
|
-88.867
|
-
|
Aquisição de Controladas / Coligadas Líquido de Caixa
|
|
-33.569
|
-25.834
|
-29.019
|
-31.227
|
-47.524
|
-
|
-
|
-
|
25.677
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
vazio
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
42.231
|
-34.062
|
-209.262
|
-43.496
|
-
|
Pagamento de obrigações por aquisição de investimentos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.469
|
6.519
|
54,00
|
-
|
Valor recebido na venda de investimentos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.357
|
3.069
|
3.508
|
-
|
Valor da Venda de Ativos Imobilizados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-193.766
|
-20.081
|
-24.836
|
-
|
Investimento em fundo CVC
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Aquisição de controlada, líquido do caixa
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
vazia
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-169.090
|
405.223
|
-
|
Caixa proveniente (utilizado na) da Dimensão Techfin
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Aplicação Financeira
|
|
-164.106
|
-146.676
|
56.559
|
-34.436
|
-77.534
|
-373.402
|
-107.063
|
-258.164
|
776.939
|
-526.404
|
3.565.704
|
-324.406
|
-555.319
|
-
|
Caixa Líquido Atividades de Financiamento
|
|
-81.229
|
-54.010
|
-70.212
|
-52.861
|
-27.452
|
-175.013
|
-182.354
|
-180.705
|
-152.889
|
-174.858
|
-4.157
|
-7.184
|
-10.957
|
-
|
Pagamento de principal de empréstimos
|
|
0,00
|
-
|
263.901
|
227.078
|
181.858
|
7.368
|
-29.436
|
0,00
|
1.037.558
|
0,00
|
0,00
|
-1.500.000
|
0,00
|
-
|
Pagamento de principal e debêntures
|
|
-88.232
|
-99.383
|
-139.661
|
-158.009
|
-33.908
|
-58.566
|
-18.321
|
-25.973
|
0,00
|
-400.000
|
-46.906
|
-55.495
|
-59.054
|
-
|
Pagamento das parcelas de arrendamento mercantil
|
|
-1.856
|
-181,00
|
0,00
|
0,00
|
-174.257
|
-141.350
|
0,00
|
0,00
|
-61.617
|
-54.624
|
1.489.369
|
0,00
|
0,00
|
-
|
vazio
|
|
7.211
|
6.898
|
15.994
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
199.475
|
0,00
|
-49.898
|
-108.228
|
268.165
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Aplicação (Resgate) de cotas seniores e mezanino
|
|
-
|
-
|
-13.617
|
-50.644
|
-23.775
|
-2.431
|
-76.480
|
-51.486
|
0,00
|
296.924
|
1.402.794
|
-905,00
|
0,00
|
-
|
Créditos com empresas ligadas
|
|
-
|
-
|
-260,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
3.785
|
-93.006
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
vazio
|
|
-
|
-
|
414,00
|
-
|
-
|
-994,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-143.634
|
-140.036
|
-412.163
|
-
|
Dividendos e JSCP Pagos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-2.416
|
-
|
-
|
-
|
7.388
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
vazio
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
600.073
|
-75,00
|
0,00
|
-
|
Gastos com emissão de ações
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.488.256
|
32.083
|
-
|
Captação de debêntures, empréstimos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-108.967
|
-109.392
|
-
|
Ações em tesouraria, líquidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
4.164
|
-
|
Investimento de não controladores
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Aumento de capital
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes
|
|
54.571
|
125.329
|
120.655
|
164.838
|
-271.486
|
-211.643
|
172.397
|
65.630
|
1.085.357
|
-510.423
|
1.843.339
|
-135.307
|
393.397
|
-
|
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes
|
|
232.508
|
287.079
|
412.408
|
533.063
|
697.901
|
426.415
|
214.772
|
387.169
|
452.799
|
1.538.156
|
1.027.733
|
2.871.072
|
2.735.765
|
-
|
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes
|
|
287.079
|
412.408
|
533.063
|
697.901
|
426.415
|
214.772
|
387.169
|
452.799
|
1.538.156
|
1.027.733
|
2.871.072
|
2.735.765
|
3.129.162
|
-
|
Saldo Final de Caixa e Equivalentes
|