KINP11 • Even Permuta Kinea

R$ 9,82

(+0,00%)
R$ 0,00 Min 52 Semanas
R$ 0,00 Max 52 Semanas
0,00% Dividend Yield
0,00% Valorização 12M

EVEN PERMUTA KINEA FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Demonstrações Financeiras

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10/2023
11/2023
12/2023
Informe Mensal
0,17
0,19
0,21
0,20
0,21
0,21
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28
0,28
0,34
0,37
0,38
0,43
0,44
0,48
0,49
0,51
0,51
0,53
0,53
0,55
0,57
0,62
0,70
0,78
0,89
1,00
1,15
1,41
1,56
1,67
1,72
1,79
1,89
1,92
1,93
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
Número de cotistas
72.473
72.598
72.785
72.861
73.047
73.120
67.590
67.753
68.579
69.132
69.598
70.149
64.694
65.142
65.529
61.694
62.436
63.272
59.867
60.553
61.150
56.874
57.723
55.523
55.206
53.537
52.385
52.279
49.795
52.033
48.050
44.447
41.041
39.253
38.435
35.801
33.571
30.112
26.483
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
Ativo
72.355
72.494
72.661
72.743
72.927
67.333
67.457
67.659
68.481
69.031
69.498
64.004
64.594
65.047
61.011
61.582
62.325
59.157
59.741
60.421
56.061
56.781
54.227
52.277
51.110
50.442
49.888
48.585
49.695
45.982
42.851
40.044
38.155
36.608
34.338
31.435
28.596
26.446
26.409
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
7.148
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
0,13%
0,10%
0,13%
0,12%
0,11%
0,13%
0,13%
0,12%
0,12%
0,12%
0,11%
0,14%
0,11%
0,10%
0,14%
0,11%
0,12%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,11%
0,12%
0,14%
0,13%
0,11%
0,13%
0,11%
0,13%
0,13%
0,13%
0,14%
0,13%
0,12%
0,13%
0,14%
0,14%
0,11%
0,13%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
0,33%
0,19%
0,23%
0,11%
0,25%
-6,50%
0,18%
0,30%
1,22%
0,80%
0,68%
-4,10%
0,92%
0,70%
-4,11%
0,94%
1,21%
-1,75%
0,99%
1,14%
1,06%
1,28%
1,49%
2,21%
5,42%
4,56%
3,66%
4,61%
2,28%
4,50%
4,28%
3,48%
2,25%
2,63%
4,73%
4,07%
6,55%
5,07%
-0,14%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
0,33%
0,19%
0,23%
0,11%
0,25%
-7,67%
0,18%
0,30%
1,22%
0,80%
0,68%
-7,90%
0,92%
0,70%
-6,21%
0,94%
1,21%
-5,08%
0,99%
1,14%
-0,93%
1,28%
-2,12%
-0,19%
0,64%
0,65%
-0,60%
-0,71%
2,28%
-2,14%
0,15%
-0,02%
-0,15%
0,07%
0,03%
0,57%
0,19%
-7,52%
-0,14%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,17%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,81%
0,00%
0,00%
2,09%
0,00%
0,00%
3,34%
0,00%
0,00%
1,99%
0,00%
3,61%
2,40%
4,78%
3,91%
4,26%
5,31%
0,00%
6,64%
4,13%
3,50%
2,40%
2,56%
4,70%
3,49%
6,36%
12,59%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
-
Dividend Yield
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,94%
0,00%
0,02%
0,03%
0,03%
0,02%
0,50%
1,90%
0,00%
5,33%
6,96%
6,53%
4,57%
4,13%
6,23%
9,03%
9,23%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
-
Amortização
5.290
5.652
6.150
6.409
6.903
7.158
1.881
2.394
4.260
5.526
6.618
7.891
3.192
4.244
5.154
2.059
3.736
5.618
2.972
4.531
5.938
2.555
4.443
3.673
4.446
3.414
2.834
3.928
2.199
6.278
5.386
4.537
2.979
2.757
4.358
4.564
5.172
4.043
416,36
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
2,17
2,42
4,87
2,58
4,19
2,76
2,70
2,02
2,81
2,22
2,49
40,29
11,51
6,63
11,41
6,06
2,14
2,75
2,33
2,30
3,16
2,40
2,03
42,54
4,80
2,46
2,02
4,34
2,74
2,25
2,53
1,99
4,45
5,55
2,53
2,25
2,71
3,94
2,19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Disponibilidades
5.288
5.650
6.145
6.406
6.898
7.156
1.878
2.392
4.258
5.524
6.616
7.851
3.181
4.238
5.143
2.053
3.734
5.615
2.969
4.529
5.935
2.552
4.441
3.630
4.441
3.412
2.832
3.924
2.197
6.275
5.383
4.535
2.975
2.752
4.356
4.562
5.169
4.039
414,18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
67.181
66.934
66.626
66.441
66.136
65.955
65.701
65.354
64.315
63.601
62.977
62.257
61.499
60.886
60.366
59.625
58.692
57.648
56.888
56.017
55.209
54.314
53.278
51.850
50.759
50.112
49.541
48.342
47.581
45.743
42.654
39.902
38.057
36.492
34.074
31.237
28.390
26.049
26.049
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
Total Investido
67.180
66.934
66.626
66.441
66.136
65.955
65.701
65.353
64.315
63.601
62.977
62.256
61.498
60.886
60.366
59.625
58.692
57.648
56.888
56.016
55.209
54.314
53.278
51.850
50.759
50.111
49.540
48.342
47.580
45.743
42.654
39.902
38.056
36.492
34.074
31.236
28.390
26.049
26.049
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
67.180
66.934
66.626
66.441
66.136
65.955
65.701
65.353
64.315
63.601
62.977
62.256
61.498
60.886
60.366
59.625
58.692
57.648
56.888
56.016
55.209
54.314
53.278
51.850
50.759
50.111
49.540
48.342
47.580
45.743
42.654
39.902
38.056
36.492
34.074
31.236
28.390
26.049
26.049
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outros bens e direitos
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
2,85
11,62
9,04
10,88
8,51
6,49
7,64
5,69
3,30
5,06
2,74
0,63
2,95
11,36
8,65
10,51
8,05
6,05
7,31
5,25
2,87
4,74
2,42
0,21
0,00
11,12
9,75
9,00
14,62
12,28
9,68
7,79
5,66
4,05
2,01
0,14
8,65
20,09
17,75
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
Valores a Receber
2,85
11,62
9,04
10,88
8,51
6,49
7,64
5,69
3,30
5,06
2,74
0,63
2,95
11,36
8,65
10,51
8,05
6,05
7,31
5,25
2,87
4,74
2,42
0,21
0,00
11,12
9,75
9,00
14,62
12,28
9,68
7,79
5,66
4,05
2,01
0,14
8,65
20,09
17,75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
118,72
104,10
123,77
117,64
120,43
5.787
132,90
93,89
97,39
101,37
100,48
6.144
99,79
94,64
4.518
112,70
111,49
4.115
126,80
132,30
5.089
93,01
3.496
3.246
4.096
3.095
2.497
3.694
99,43
6.051
5.199
4.403
2.887
2.645
4.096
4.366
4.975
3.666
74,20
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
-
-
-
-
-
855,63
-
-
-
-
-
2.645
-
-
1.362
-
-
2.080
-
-
1.200
-
2.050
1.300
2.500
2.000
2.150
2.650
-
3.300
1.900
1.500
960,00
975,00
1.720
1.200
2.000
3.600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
91,47
74,99
91,95
83,66
83,82
88,16
89,20
81,62
82,28
83,10
79,71
87,97
74,00
67,10
86,34
70,54
74,88
75,83
75,26
76,10
73,41
64,93
65,88
72,41
64,96
56,94
65,13
55,73
62,27
61,33
56,69
57,74
48,96
44,54
43,33
44,10
41,21
30,19
34,98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
27,26
29,12
31,82
33,98
36,62
4.843
43,69
12,27
15,12
18,27
20,77
3.412
25,80
27,54
3.069
42,16
36,60
1.959
51,54
56,20
3.816
28,08
1.380
1.873
1.531
1.038
281,69
987,88
37,16
2.689
3.242
2.845
1.878
1.625
2.333
3.122
2.934
35,75
39,22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2019
2T2019
3T2019
4T2019
1T2020
2T2020
3T2020
4T2020
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
Informe Trimestral
729,82
740,74
1.113
1.287
815,43
602,26
1.452
1.859
1.690
2.427
2.159
2.992
7.209
5.826
4.492
4.253
3.551
-
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
729,82
740,74
1.113
1.287
815,43
602,26
1.452
1.859
1.690
2.427
2.159
2.992
7.209
5.826
4.492
4.253
3.551
-
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
729,82
740,79
1.113
1.287
825,78
602,26
1.453
1.859
1.690
2.427
2.177
3.012
7.219
5.831
4.502
4.258
3.551
-
-
-
Receita de venda de imóveis em estoque
-
-0,04
-
-
-10,35
-
-0,09
-
-
-
-18,30
-19,77
-9,68
-4,84
-9,68
-4,84
-
-
-
-
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,20
-
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,20
-
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
27,72
43,23
33,68
44,69
43,23
37,31
12,30
21,71
16,85
22,56
40,88
52,38
63,29
75,09
110,97
86,68
86,59
-
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
27,72
43,23
33,68
44,69
43,23
37,31
12,30
21,71
16,85
22,56
40,88
52,38
63,29
75,09
110,97
86,68
86,59
-
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
-292,33
-333,56
-341,17
-334,92
-317,11
-308,83
-316,76
-325,33
-300,36
-303,74
-295,58
-278,39
-261,13
-256,89
-240,85
-208,92
-164,36
-
-
-
Total de outras receitas/despesas
-249,40
-270,82
-288,94
-273,29
-258,40
-255,65
-253,10
-250,77
-227,43
-221,25
-224,78
-203,23
-187,03
-179,33
-163,39
-131,97
-106,38
-
-
-
Taxa de administração
-12,44
-21,91
-15,51
-25,43
-23,49
-18,48
-19,35
-30,81
-32,48
-50,85
-35,77
-42,29
-47,24
-45,07
-48,64
-48,84
-29,91
-
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-9,59
-18,26
-15,11
-14,80
-14,26
-14,11
-13,95
-13,84
-12,53
-12,20
-12,40
-11,19
-10,31
-9,90
-8,99
-7,27
-5,85
-
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-8,09
-8,22
-8,44
-8,32
-8,06
-7,93
-10,05
-8,37
-8,11
-8,24
-9,87
-8,59
-8,45
-8,45
-8,90
-11,12
-8,63
-
-
-
Auditoria independente
-11,90
-12,99
-13,10
-13,01
-10,50
-11,29
-10,79
-11,04
-9,99
-11,11
-11,28
-11,18
-6,56
-13,39
-9,48
-8,62
-7,15
-
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-0,51
-
-
-
-
-
-8,62
-8,62
-8,62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-0,32
-1,28
-
-
-0,61
-1,31
-0,83
-1,49
-1,25
-
-1,16
-1,86
-1,49
-0,70
-1,11
-1,05
-6,40
-
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-0,07
-0,07
-0,08
-0,08
-1,79
-0,07
-0,08
-0,08
0,05
-0,08
-0,04
-0,04
-0,04
-0,04
-0,05
-0,04
-0,05
-
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-
0,00
-
-
-
-
-
-0,30
-
-
-0,29
0,00
-
-
-0,29
-
-
-
-
-
Outras receitas/despesas
465,20
450,41
805,06
997,07
541,56
330,74
1.148
1.555
1.407
2.146
1.904
2.766
7.011
5.645
4.362
4.131
3.473
-
-
-
Resultado contábil trimestral líquido