MCHY11 • FII MAUA HY

R$ 9,31

(-1,27%)
R$ 8,95 Min 52 Semanas
R$ 12,08 Max 52 Semanas
15,13% Dividend Yield
-13,48% Valorização 12M

MAUÁ CAP REAL ESTATE

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
-
-
-
-
-
0,00
0,01
0,01
0,01
0,03
0,05
0,08
0,13
0,16
0,19
0,22
0,22
0,24
0,25
0,26
0,29
0,36
0,38
0,40
0,58
0,63
0,69
0,70
0,75
0,81
0,89
0,98
1,02
1,06
1,08
1,12
1,67
2,62
23,27
92,05
92,91
94,66
97,25
-
-
-
-
-
Número de cotistas
-
-
-
-
-
359.017
360.062
359.503
360.344
358.479
366.060
370.030
372.301
372.784
384.508
384.703
386.872
388.104
382.483
383.117
381.526
382.629
376.870
370.388
370.194
370.664
372.736
373.038
373.009
374.555
373.181
370.741
364.632
359.745
361.147
361.495
359.174
473.784
1.104.407
1.095.067
1.093.067
1.088.344
1.090.125
-
-
-
-
-
Ativo
-
-
-
-
-
354.004
353.142
354.034
354.104
349.727
358.520
363.602
361.740
363.352
375.749
376.036
376.452
378.461
369.427
371.756
370.345
371.685
357.848
360.235
359.058
358.347
362.439
363.827
362.458
365.383
362.523
355.904
353.505
357.727
359.455
355.210
356.323
472.034
1.102.999
1.091.730
1.091.742
1.063.766
1.087.788
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
-
-
-
-
-
3.537
3.537
3.537
3.537
3.537
3.537
3.537
3.537
3.539
3.590
3.590
3.590
3.590
3.590
3.590
3.590
3.590
3.590
3.590
3.590
3.590
3.590
3.590
3.590
3.590
3.590
3.590
3.590
3.590
3.590
3.590
35.898
47.494
111.599
111.599
111.599
111.599
111.599
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
-
-
-
-
-
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,11
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
-
-
-
-
-
0,01%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,08%
0,03%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
-
-
-
-
-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
-
-
-
-
-
9.151%
1,48%
1,24%
1,55%
0,68%
3,43%
2,32%
1,32%
1,36%
2,99%
1,06%
1,96%
1,55%
0,40%
1,68%
0,67%
1,43%
-0,38%
1,72%
1,55%
1,47%
2,07%
1,29%
1,28%
1,81%
0,74%
0,69%
-0,04%
1,71%
2,70%
-1,04%
-89,81%
0,88%
0,66%
0,51%
0,64%
-1,37%
3,47%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
-
-
-
-
-
9.881%
-0,12%
0,28%
-0,23%
0,39%
1,71%
1,11%
-0,83%
0,40%
1,94%
0,08%
0,11%
0,53%
-2,39%
0,63%
-0,38%
0,36%
-3,72%
0,67%
-0,33%
-0,20%
1,14%
0,38%
-0,38%
0,81%
-0,78%
-1,83%
-0,67%
1,19%
0,48%
-1,59%
-89,97%
0,23%
-0,38%
-1,02%
0,00%
-2,52%
2,26%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
-
-
-
-
-
-729,29%
1,60%
0,97%
1,78%
0,29%
1,72%
1,21%
2,15%
0,96%
1,05%
0,98%
1,85%
1,02%
2,79%
1,05%
1,05%
1,07%
3,35%
1,05%
1,87%
1,67%
0,92%
0,91%
1,66%
1,00%
1,53%
2,51%
0,64%
0,51%
2,22%
0,55%
0,15%
0,65%
1,04%
1,54%
0,64%
1,15%
1,21%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
-
-
-
-
-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Amortização
-
-
-
-
-
4.308
5.723
3.519
5.300
5.179
4.368
3.974
8.196
7.916
12.655
12.847
11.690
11.081
19.126
17.655
17.207
16.520
43.233
5.770
37.424
35.325
33.921
32.553
31.464
28.602
5.366
28.659
26.956
24.664
51.908
78.720
80.297
42.041
528.954
479.715
474.892
274.395
189.898
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Disponibilidades
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Privados
-
-
-
-
-
4.308
5.723
3.519
5.300
5.179
4.368
3.974
8.196
7.916
12.655
12.847
11.690
11.081
19.126
17.655
17.207
16.520
43.233
5.770
37.424
35.325
33.921
32.553
31.464
28.602
5.366
28.659
26.956
24.664
51.908
78.720
80.297
7.041
528.954
479.715
474.892
274.395
189.898
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
-
-
-
-
-
354.683
354.318
355.956
355.028
353.281
361.670
366.046
364.010
364.779
371.765
371.774
375.070
376.916
363.248
365.357
364.220
366.014
333.494
364.353
332.408
334.703
338.108
339.686
340.574
344.638
366.681
341.184
336.992
251.328
225.640
199.035
195.110
345.622
489.134
529.095
531.586
713.921
884.762
-
-
-
-
-
Total Investido
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.173
89.492
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Terrenos
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.173
89.492
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Acabados
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Construção
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros bens e direitos
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações
-
-
-
-
-
141.328
141.391
142.297
144.182
142.004
144.720
146.300
146.399
147.776
150.790
152.457
153.506
154.536
154.741
154.183
154.962
156.487
128.178
129.198
130.757
131.598
132.488
133.110
133.062
135.567
136.775
137.819
141.704
58.294
29.440
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Debêntures
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Bônus de Subscrição
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cédulas de Debêntures
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Ações (FIA)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.587
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.061
125.463
123.008
124.405
122.532
207.084
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outras cotas de Fundos de Investimento
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Notas Promissórias
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
-
-
-
-
-
213.355
212.927
213.659
210.846
211.277
216.950
219.745
217.611
217.003
220.975
219.317
221.564
222.379
208.508
211.173
209.258
209.528
205.316
204.568
201.651
203.105
205.620
206.576
207.512
209.072
229.906
203.366
195.288
193.034
196.200
199.035
195.110
250.561
363.671
406.087
407.181
588.215
588.186
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras Hipotecárias
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
-
-
-
-
-
25,58
21,29
27,36
15,31
18,66
21,65
10,50
94,89
89,03
87,99
82,34
112,33
106,69
108,41
105,34
99,20
94,05
143,17
265,01
361,32
636,23
707,72
798,69
970,39
1.315
1.134
897,23
683,76
83.752
83.599
83.740
83.766
86.121
86.319
86.257
86.589
100.029
15.465
-
-
-
-
-
Valores a Receber
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.741
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
-
-
-
-
-
25,58
21,29
27,36
15,31
18,66
21,65
10,50
94,89
89,03
87,99
82,34
112,33
106,69
108,41
105,34
99,20
94,05
143,17
265,01
361,32
636,23
707,72
798,69
970,39
1.315
1.134
897,23
683,76
83.752
83.599
83.740
83.766
86.121
86.319
86.257
86.589
100.029
13.724
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
-
-
-
-
-
5.013
6.921
5.469
6.239
8.752
7.540
6.428
10.561
9.432
8.759
8.668
10.421
9.643
13.055
11.361
11.181
10.943
19.022
10.153
11.136
12.317
10.297
9.211
10.551
9.173
10.658
14.837
11.127
2.018
1.692
6.285
2.850
1.750
1.408
3.337
1.324
24.578
2.337
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
-
-
-
-
-
4.947
6.093
4.653
5.450
7.634
6.419
5.114
8.272
7.151
6.422
5.484
7.039
5.854
11.381
10.226
9.110
8.041
15.451
7.003
8.726
9.679
7.964
6.224
7.226
5.839
6.389
10.828
8.423
0,00
0,00
4.667
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.276
0,00
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
-
-
-
-
-
36,25
376,80
382,57
381,77
383,61
378,87
388,40
393,90
391,88
393,63
407,06
407,37
407,82
410,00
400,21
402,74
401,21
402,66
387,67
390,26
388,98
388,21
392,64
394,15
392,66
395,83
392,73
385,56
382,96
387,54
389,41
384,81
386,02
364,96
1.195
1.158
1.163
1.153
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184,87
1.064
1.088
1.231
2.061
2.262
2.752
635,13
105,62
1.377
2.210
2.874
2.035
1.696
1.920
1.611
2.250
2.610
2.634
3.563
3.324
2.024
1.338
1.003
675,05
1.700
1.098
985,33
2.062
112,51
1.118
1.118
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
-
-
-
-
-
30,00
451,01
433,92
407,95
734,53
741,16
740,57
831,25
801,41
712,00
716,06
711,88
628,93
628,93
628,93
291,24
291,22
294,72
727,29
323,76
328,25
333,90
343,82
320,81
306,63
309,70
292,04
294,35
297,25
301,26
553,84
765,36
266,29
57,51
79,74
53,76
10.021
65,13
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
-
2.767
11.728
17.594
15.303
11.346
7.201
5.121
16.240
14.498
-1.319
10.693
13.034
4.870
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receita de venda de imóveis em estoque
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custo dos imóveis em estoque vendidos
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor de realização dos estoques
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receitas de venda de propriedades para investimento
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custo das propriedades para investimento vendidas
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
-
2.767
11.728
17.594
15.303
11.346
7.201
5.121
16.240
14.498
-1.319
10.693
13.034
4.870
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
-
0,00
12.987
19.474
8.250
26.948
7.797
8.330
3.387
16.569
-1.057
29.212
1.126
-2.459
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-
27.668
-1.258
-5.330
7.052
-15.619
-6.627
-3.209
9.494
-6.417
-7.154
-23.464
9.911
-443,36
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-
0,00
0,00
3.450
0,00
17,61
6.030
0,00
3.359
4.346
6.893
4.945
1.997
7.772
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
-
-24.901
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
-
971,00
4.635
6.751
9.042
8.624
5.646
6.845
3.803
4.663
8.307
2.738
4.595
8.254
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
-
971,00
4.635
6.761
9.054
5.549
5.671
7.150
4.509
5.630
8.664
3.236
4.985
10.677
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
-
0,00
0,00
0,00
0,00
3.128
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado na venda de aplicações financeiras
-
0,00
0,00
-9,28
-11,74
-52,44
-24,78
-305,56
-706,43
-966,92
-357,16
-498,37
-389,64
-2.423
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
-
-42,58
-1.178
-1.388
-2.448
-2.789
-2.629
-1.926
-1.801
-3.265
-1.923
-1.170
-1.940
-3.254
-
-
Total de outras receitas/despesas
-
-36,25
-1.141
-1.151
-1.179
-1.222
-1.213
-1.192
-1.167
-1.179
-1.174
-1.160
-1.136
-3.516
-
-
Taxa de administração
-
0,00
0,00
-184,87
-1.231
-1.521
-1.377
-658,03
-593,89
-2.040
-707,27
32,22
-647,80
-470,27
-
-
Taxa de desempenho (performance)
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-
-0,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,17
-0,72
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-
-4,29
-12,86
-23,51
-9,75
-16,95
-9,75
-48,25
-7,44
-14,81
-10,63
-12,32
-11,05
-12,05
-
-
Auditoria independente
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Representante(s) de cotistas
-
0,00
-13,79
-12,03
-10,12
-10,12
-10,12
-10,12
-10,12
-10,12
-10,12
-10,12
-10,12
-11,56
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-109,27
0,00
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas com avaliações obrigatórias
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,56
0,00
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-
-1,53
-9,97
-17,14
-17,55
-18,33
-18,75
-17,94
-22,45
-20,03
-20,78
-20,22
-24,77
756,80
-
-
Outras receitas/despesas
-
3.696
15.186
22.957
21.897
17.182
10.219
10.040
18.241
15.896
5.065
12.261
15.690
9.871
-
-
Resultado contábil trimestral líquido