REIT11 • Socopa Fundo de Investimento Imobiliário

R$ 130,01

(-2,03%)
R$ 109,00 Min 52 Semanas
R$ 195,62 Max 52 Semanas
6,65% Dividend Yield
-30,39% Valorização 12M

SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
-
-
-
-
-
Número de cotistas
32.991
33.493
34.520
32.770
33.329
33.537
25.424
26.265
25.671
13.654
13.945
14.094
12.674
12.785
12.963
12.795
12.950
13.040
12.849
12.979
13.038
12.884
12.840
7.839
7.597
7.960
8.038
7.825
7.919
7.980
7.713
7.643
7.667
7.560
7.566
7.602
7.469
7.507
7.539
7.573
7.595
7.641
7.600
-
-
-
-
-
Ativo
32.919
33.412
31.666
32.678
33.233
33.437
25.331
26.176
13.954
13.538
13.805
12.711
12.534
12.629
12.817
12.628
12.785
12.649
12.648
12.766
12.744
12.814
12.767
7.448
7.488
7.836
7.686
7.750
7.843
7.627
7.659
7.587
7.454
7.501
7.506
7.361
7.406
7.434
7.454
7.514
7.543
7.511
7.546
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
1,25
1,27
1,20
1,24
1,26
1,27
0,96
1,00
0,53
0,51
0,53
0,48
0,48
0,48
0,49
0,48
0,49
0,48
0,48
0,49
0,48
0,49
0,49
0,28
0,28
0,30
0,29
0,29
0,30
0,29
0,29
0,29
0,28
0,29
0,29
0,28
0,28
0,28
0,28
0,29
0,29
0,29
0,29
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
0,03%
0,05%
0,13%
0,11%
0,11%
0,11%
0,12%
0,04%
0,07%
0,09%
0,09%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,11%
0,11%
0,18%
0,18%
0,17%
0,18%
0,17%
0,17%
0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,04%
0,04%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,09%
0,09%
0,09%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
0,78%
1,50%
-5,23%
1,14%
1,70%
0,62%
3,83%
3,33%
-46,69%
-2,98%
1,97%
-7,93%
-1,39%
0,76%
1,49%
0,21%
1,24%
-1,06%
-0,01%
0,93%
-0,17%
0,54%
-0,36%
-41,66%
0,53%
4,66%
-1,92%
0,83%
1,20%
-2,76%
0,43%
-0,94%
-1,75%
0,63%
0,07%
-1,94%
0,61%
0,38%
0,27%
0,80%
0,39%
-0,43%
0,47%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
0,78%
1,50%
-5,23%
1,14%
1,70%
0,62%
3,83%
3,33%
-46,69%
-2,98%
1,97%
-7,93%
-1,39%
0,76%
1,49%
0,21%
1,24%
-1,06%
-0,01%
0,93%
-0,17%
0,54%
-0,36%
-41,66%
0,53%
4,66%
-1,92%
0,83%
1,20%
-2,76%
0,43%
-0,94%
-1,75%
0,63%
0,07%
-1,94%
0,61%
0,38%
0,27%
0,80%
0,39%
-0,43%
0,47%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Amortização
3.679
4.528
5.404
10.061
11.143
12.282
3.717
14.423
17.098
5.835
6.222
6.372
5.013
5.166
5.283
5.124
5.271
5.425
5.305
5.463
5.620
5.480
5.631
682,11
472,44
581,36
658,84
483,39
582,40
684,04
497,34
504,13
541,65
467,23
514,06
568,82
444,39
485,49
522,68
549,75
589,64
651,61
628,02
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,57
6,17
1,91
4,23
266,46
2,03
2,95
3,27
2,32
1,58
1,68
2,26
3,02
2,44
2,34
4,14
3,47
1,90
1,78
2,77
3,08
1,56
1,47
2,93
3,97
8,71
9,18
2,45
1,45
11,93
1,64
9,00
1,26
5,20
3,60
-
-
-
-
-
Disponibilidades
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.221
6.368
4.747
5.164
5.280
5.121
5.269
5.423
5.303
5.461
5.617
5.478
5.629
677,97
468,97
579,46
657,05
480,62
579,32
682,48
495,87
501,21
537,68
458,53
504,88
566,37
442,94
473,56
521,03
540,74
588,38
646,41
624,42
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Privados
3.679
4.528
5.404
10.061
11.143
12.282
3.717
14.423
17.089
5.829
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
29.309
28.964
29.115
22.709
22.186
21.254
21.705
11.840
8.573
7.819
7.723
7.722
7.661
7.619
7.680
7.660
7.662
7.600
7.530
7.504
7.408
7.395
7.201
7.151
7.120
7.375
7.378
7.342
7.333
7.280
7.201
7.126
7.114
7.082
7.043
7.025
7.019
7.005
7.002
7.012
6.992
6.978
6.962
-
-
-
-
-
Total Investido
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Terrenos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Acabados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros bens e direitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Debêntures
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Bônus de Subscrição
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cédulas de Debêntures
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Ações (FIA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Notas Promissórias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
29.309
28.964
29.115
22.709
22.186
21.254
21.705
11.840
8.573
7.819
7.723
7.722
7.661
7.619
7.680
7.660
7.662
7.600
7.530
7.504
7.408
7.395
7.201
7.151
7.120
7.375
7.378
7.342
7.333
7.280
7.201
7.126
7.114
7.082
7.043
7.025
7.019
7.005
7.002
7.012
6.992
6.978
6.962
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras Hipotecárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
1,93
1,26
0,00
0,00
0,00
0,00
1,92
1,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,18
16,68
15,27
13,62
12,06
10,42
9,08
7,50
6,02
4,30
3,08
1,31
0,09
4,42
16,35
14,75
13,14
11,62
10,17
8,63
7,26
5,57
16,48
13,89
11,23
13,35
12,01
10,28
-
-
-
-
-
Valores a Receber
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
1,93
1,26
0,00
0,00
0,00
0,00
1,92
1,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,18
16,68
15,27
13,62
12,06
10,42
9,08
7,50
6,02
4,30
3,08
1,31
0,09
4,42
16,35
14,75
13,14
11,62
10,17
8,63
7,26
5,57
16,48
13,89
11,23
13,35
12,01
10,28
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
71,95
81,25
2.854
91,43
96,64
99,47
92,42
88,85
11.717
115,58
140,74
1.383
139,97
155,76
145,44
166,83
165,35
391,20
200,42
212,20
293,91
70,94
72,36
390,34
109,34
123,31
352,06
75,19
76,68
353,58
53,96
55,51
212,82
58,36
59,71
240,57
62,73
72,72
84,85
59,01
51,46
130,63
54,35
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
0,00
0,00
644,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.261
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73,09
0,00
0,00
37,33
0,00
0,00
48,53
0,00
0,00
55,57
0,00
0,00
65,99
0,00
0,00
36,28
0,00
0,00
69,15
0,00
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
10,00
18,00
42,74
34,89
37,49
38,00
29,23
10,00
10,00
12,49
12,49
12,49
12,49
12,49
12,49
12,49
12,49
12,49
12,49
12,49
12,49
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52
13,52
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
0,00
0,00
0,00
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
53,27
54,58
2.158
47,87
50,49
52,80
54,52
70,17
11.698
94,42
119,58
100,82
118,81
134,60
132,95
154,35
152,87
156,25
179,26
191,04
272,75
48,75
50,17
295,06
87,15
101,12
292,54
53,00
54,49
282,86
31,77
33,32
135,06
36,17
37,52
152,38
40,54
50,53
35,06
45,49
37,94
47,97
40,83
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2020
2T2020
3T2020
4T2020
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
1.277
1.277
499,92
2.876
9.195
1.841
0,00
0,00
520,71
0,00
388,98
161,17
651,24
334,63
122,35
217,66
264,34
260,54
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Receita de venda de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Custo dos imóveis em estoque vendidos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ajuste ao valor de realização dos estoques
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Receitas de venda de propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Custo das propriedades para investimento vendidas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
1.277
1.277
499,92
2.876
9.195
1.841
0,00
0,00
520,71
0,00
388,98
161,17
651,24
334,63
122,35
217,66
264,34
260,54
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
619,75
619,75
499,92
2.876
3.104
1.841
-
-
487,50
-
391,36
161,17
651,24
334,63
122,35
217,66
264,34
260,54
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
657,48
657,48
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,95
-
-2,38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
-
-
-
8,26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
6.091
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
35,16
35,16
37,47
37,47
57,88
77,98
1.778
718,79
0,00
483,11
10,20
163,55
14,51
12,72
12,06
9,96
8,84
10,04
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
35,16
35,16
37,47
37,47
-
77,98
1.778
727,10
-
470,90
10,20
151,46
14,28
12,72
12,06
9,96
8,68
10,04
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
2,01
-
3,72
-
-2,75
0,07
-
-
-
0,16
-
-
-
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-10,32
-
8,49
-
14,84
0,15
-
-
-
-
-
-
-
Resultado na venda de aplicações financeiras
-
-
-
0,00
57,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
-166,84
-166,84
-132,70
-1.211
-817,96
-152,78
-140,46
-134,50
-168,52
-161,64
-24,77
-143,79
-150,03
-105,72
-150,70
-141,84
-143,82
-144,84
-
-
Total de outras receitas/despesas
-113,67
-113,67
-89,84
-29,29
-377,51
-25,26
-71,34
-71,53
-95,31
-76,34
24,93
-64,05
-66,60
-66,60
-66,60
-66,60
-66,60
-66,60
-
-
Taxa de administração
0,00
0,00
-1,25
-
-9,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Taxa de desempenho (performance)
-
-
-
-65,53
-112,89
-39,56
-21,61
-20,54
-29,47
-37,82
0,50
-29,18
-33,03
8,18
-34,73
-26,05
-34,73
-26,05
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-0,44
-
-
-
-0,23
-
-
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-26,72
-26,72
-24,67
-56,67
-139,66
-30,00
-30,49
-31,47
-31,47
-31,47
-32,37
-34,17
-34,17
-34,17
-34,17
-34,17
-34,17
-34,17
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-18,25
-18,25
0,00
-11,19
-48,54
-4,40
-4,61
-4,95
-4,40
-4,40
-4,61
-3,40
-4,25
-4,12
-4,32
-4,32
-4,10
-4,23
-
-
Auditoria independente
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Representante(s) de cotistas
-7,84
-7,84
-2,82
-9,61
-19,83
-4,91
-2,82
-
-1,81
-5,45
-7,07
-6,84
-3,07
-1,25
-1,23
-1,18
-1,18
-1,12
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-2,77
-1,22
-3,43
-3,27
-4,99
-5,59
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Despesas com avaliações obrigatórias
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-0,36
-0,36
-14,12
-1.039
-109,60
-48,66
-9,59
-6,02
-6,06
-6,16
-6,15
-6,15
-6,13
-6,11
-6,21
-6,26
1,95
-6,85
-
-
Outras receitas/despesas
1.146
1.146
404,68
1.703
8.435
1.766
1.638
584,28
352,19
321,47
374,41
180,93
515,72
241,62
-16,28
85,77
129,36
125,74
-
-
Resultado contábil trimestral líquido